DEPOZITUL DE LA COLŢ S.R.L.
CUI: 39011927
J2018000224283
SRL
Olt, Sat Fălcoiu, Comuna Fălcoiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39011927
Cod înmatriculare
J2018000224283
EUID
ROONRC.J2018000224283
Data înmatriculării
2018-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Fălcoiu, Comuna Fălcoiu, Principală, 36
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.124.258 RON | 2.136.883 RON | 1.974.874 RON | 140.644 RON | 162.009 RON | 1.265.375 RON | 525.877 RON | 739.498 RON | 48.205 RON | 1.217.170 RON | 532.915 RON | 109.359 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 2.798.776 RON | 2.800.381 RON | 2.536.298 RON | 242.920 RON | 264.083 RON | 3.066.911 RON | 2.088.529 RON | 978.382 RON | 291.124 RON | 2.775.787 RON | 555.331 RON | 47.397 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 3.034.467 RON | 3.038.536 RON | 2.845.497 RON | 172.034 RON | 193.039 RON | 3.665.838 RON | 2.386.472 RON | 1.279.366 RON | 463.158 RON | 3.202.680 RON | 839.056 RON | 34.715 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 3.338.021 RON | 3.386.010 RON | 3.312.748 RON | 51.409 RON | 73.262 RON | 3.710.169 RON | 2.149.353 RON | 1.560.816 RON | 514.567 RON | 3.195.602 RON | 1.441.253 RON | 41.270 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 4.046.644 RON | 4.094.668 RON | 4.044.664 RON | 11.178 RON | 50.004 RON | 3.152.015 RON | 1.945.962 RON | 1.206.053 RON | 531.564 RON | 2.620.451 RON | 959.751 RON | 90.109 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 4.486.565 RON | 4.572.379 RON | 4.453.658 RON | 80.976 RON | 118.721 RON | 3.084.912 RON | 1.913.014 RON | 1.171.898 RON | 612.540 RON | 2.472.372 RON | 1.004.586 RON | 83.642 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 3.837.468 RON | 3.842.480 RON | 4.183.665 RON | −341.185 RON | −341.185 RON | 4.508.985 RON | 3.203.357 RON | 1.305.628 RON | 271.355 RON | 4.237.630 RON | 1.153.737 RON | 100.251 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (3)
ILIESCU CRISTINA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
ILIESCU MARIANA-DANIELA
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
BORŢA DORU
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−341.185 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,84 M RON
Rezultat Net 2025
−341,2 K RON
Total Active 2025
4,51 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,12 M RON | 2,80 M RON | 3,03 M RON | 3,34 M RON | 4,05 M RON | 4,49 M RON | 3,84 M RON |
| Venituri totale | 2,14 M RON | 2,80 M RON | 3,04 M RON | 3,39 M RON | 4,09 M RON | 4,57 M RON | 3,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,97 M RON | 2,54 M RON | 2,85 M RON | 3,31 M RON | 4,04 M RON | 4,45 M RON | 4,18 M RON |
| Rezultat net | 140,6 K RON | 242,9 K RON | 172,0 K RON | 51,4 K RON | 11,2 K RON | 81,0 K RON | −341,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,20 M RON (71%)
Active circulante1,31 M RON (29%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,15 M RON
Creanțe100,3 K RON
Numerar51,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,33 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,28 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,22 M RON | 1,27 M RON | 96,2% |
| 2020 | 2,78 M RON | 3,07 M RON | 90,5% |
| 2021 | 3,20 M RON | 3,67 M RON | 87,4% |
| 2022 | 3,20 M RON | 3,71 M RON | 86,1% |
| 2023 | 2,62 M RON | 3,15 M RON | 83,1% |
| 2024 | 2,47 M RON | 3,08 M RON | 80,1% |
| 2025 | 4,24 M RON | 4,51 M RON | 94,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,12 M RON | 2,80 M RON | 3,03 M RON | 3,34 M RON | 4,05 M RON | 4,49 M RON | 3,84 M RON | ▼ 14,5% |
| Rezultat net | 140,6 K RON | 242,9 K RON | 172,0 K RON | 51,4 K RON | 11,2 K RON | 81,0 K RON | −341,2 K RON | ▼ 521,3% |
| Total active | 1,27 M RON | 3,07 M RON | 3,67 M RON | 3,71 M RON | 3,15 M RON | 3,08 M RON | 4,51 M RON | ▲ 46,2% |
| Capitaluri proprii | 48,2 K RON | 291,1 K RON | 463,2 K RON | 514,6 K RON | 531,6 K RON | 612,5 K RON | 271,4 K RON | ▼ 55,7% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 2,78 M RON | 3,20 M RON | 3,20 M RON | 2,62 M RON | 2,47 M RON | 4,24 M RON | ▲ 71,4% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,35 | 0,40 | 0,49 | 0,46 | 0,47 | 0,31 | ▼ 35,0% |
| Marjă netă (%) | 6,62 | 8,68 | 5,67 | 1,54 | 0,28 | 1,80 | -8,89 | ▼ 593,9% |
| Scor bonitate | 48 | 51 | 58 | 53 | 45 | 58 | 18 | ▼ 69,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.