ŞTEFIRIS CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39081574
J2018000230381
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39081574
Cod înmatriculare
J2018000230381
EUID
ROONRC.J2018000230381
Data înmatriculării
2018-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, MAIOR DUMITRU MIULESCU, 12, 240454
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
MAIOR DUMITRU MIULESCU
Număr:
12
Cod poștal:
240454
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.625.685 RON | 4.167.396 RON | 1.274.787 RON | 2.856.352 RON | 2.892.609 RON | 3.249.186 RON | 2.746.392 RON | 502.794 RON | 3.086.296 RON | 162.890 RON | 194 RON | 195.177 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2020 | 3.006.566 RON | 3.288.719 RON | 1.844.688 RON | 1.416.207 RON | 1.444.031 RON | 4.722.269 RON | 4.118.977 RON | 603.292 RON | 4.172.799 RON | 549.470 RON | 145.657 RON | 269.649 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2021 | 2.879.674 RON | 3.249.864 RON | 2.224.209 RON | 1.000.315 RON | 1.025.655 RON | 5.334.778 RON | 4.627.135 RON | 707.643 RON | 5.173.114 RON | 161.664 RON | 5.272 RON | 140.109 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2022 | 4.760.716 RON | 4.910.703 RON | 2.868.680 RON | 1.996.795 RON | 2.042.023 RON | 5.126.661 RON | 4.775.151 RON | 351.510 RON | 5.012.015 RON | 114.646 RON | 4.215 RON | 170.348 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
| 2023 | 2.450.292 RON | 2.803.168 RON | 2.237.150 RON | 545.190 RON | 566.018 RON | 5.107.481 RON | 5.037.958 RON | 69.523 RON | 4.372.420 RON | 735.061 RON | 0 RON | 40.389 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2024 | 922.958 RON | 1.056.304 RON | 1.697.020 RON | −665.095 RON | −640.716 RON | 5.082.037 RON | 5.037.517 RON | 44.520 RON | 3.707.325 RON | 1.374.712 RON | 15.000 RON | 19.412 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2025 | 2.018.574 RON | 2.617.224 RON | 1.668.221 RON | 839.949 RON | 949.003 RON | 5.434.278 RON | 5.283.025 RON | 151.253 RON | 4.347.274 RON | 1.087.004 RON | 16.576 RON | 29.364 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEREBENŢ LIGIA
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,02 M RON
Rezultat Net 2025
839,9 K RON
Total Active 2025
5,43 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,63 M RON | 3,01 M RON | 2,88 M RON | 4,76 M RON | 2,45 M RON | 923,0 K RON | 2,02 M RON |
| Venituri totale | 4,17 M RON | 3,29 M RON | 3,25 M RON | 4,91 M RON | 2,80 M RON | 1,06 M RON | 2,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,27 M RON | 1,84 M RON | 2,22 M RON | 2,87 M RON | 2,24 M RON | 1,70 M RON | 1,67 M RON |
| Rezultat net | 2,86 M RON | 1,42 M RON | 1,00 M RON | 2,00 M RON | 545,2 K RON | −665,1 K RON | 839,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,28 M RON (97.2%)
Active circulante151,3 K RON (2.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,6 K RON
Creanțe29,4 K RON
Numerar105,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 121,78 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,74 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,0%
Marjă netă
41,6%
ROA
15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 162,9 K RON | 3,25 M RON | 5,0% |
| 2020 | 549,5 K RON | 4,72 M RON | 11,6% |
| 2021 | 161,7 K RON | 5,33 M RON | 3,0% |
| 2022 | 114,6 K RON | 5,13 M RON | 2,2% |
| 2023 | 735,1 K RON | 5,11 M RON | 14,4% |
| 2024 | 1,37 M RON | 5,08 M RON | 27,1% |
| 2025 | 1,09 M RON | 5,43 M RON | 20,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,63 M RON | 3,01 M RON | 2,88 M RON | 4,76 M RON | 2,45 M RON | 923,0 K RON | 2,02 M RON | ▲ 118,7% |
| Rezultat net | 2,86 M RON | 1,42 M RON | 1,00 M RON | 2,00 M RON | 545,2 K RON | −665,1 K RON | 839,9 K RON | ▲ 226,3% |
| Total active | 3,25 M RON | 4,72 M RON | 5,33 M RON | 5,13 M RON | 5,11 M RON | 5,08 M RON | 5,43 M RON | ▲ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 3,09 M RON | 4,17 M RON | 5,17 M RON | 5,01 M RON | 4,37 M RON | 3,71 M RON | 4,35 M RON | ▲ 17,3% |
| Datorii totale | 162,9 K RON | 549,5 K RON | 161,7 K RON | 114,6 K RON | 735,1 K RON | 1,37 M RON | 1,09 M RON | ▼ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 3,09 | 1,10 | 4,38 | 3,07 | 0,09 | 0,03 | 0,14 | ▲ 329,3% |
| Marjă netă (%) | 78,78 | 47,10 | 34,74 | 41,94 | 22,25 | -72,06 | 41,61 | ▲ 157,7% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 87 | 95 | 58 | 35 | 78 | ▲ 122,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (839,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.