MGT NEW STONE DECOR S.R.L.
CUI: 38916685
J2018000264029
SRL
Arad, Sat Şagu, Comuna Şagu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38916685
Cod înmatriculare
J2018000264029
EUID
ROONRC.J2018000264029
Data înmatriculării
2018-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Şagu, Comuna Şagu, ŞAGU, 331, 317310
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Şagu, Comuna Şagu
Stradă:
ŞAGU
Număr:
331
Cod poștal:
317310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.862 RON | 301.976 RON | 246.390 RON | 46.620 RON | 55.586 RON | 119.677 RON | 0 RON | 119.677 RON | 63.292 RON | 56.385 RON | 74.777 RON | 18.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 350.956 RON | 361.097 RON | 302.016 RON | 50.940 RON | 59.081 RON | 208.813 RON | 34.851 RON | 173.962 RON | 114.232 RON | 99.396 RON | 138.221 RON | 14.039 RON | 0 RON | 4.815 RON | 1 |
| 2021 | 551.541 RON | 555.275 RON | 619.546 RON | −68.503 RON | −64.271 RON | 269.069 RON | 33.421 RON | 235.648 RON | 45.730 RON | 223.339 RON | 156.389 RON | 16.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 695.359 RON | 697.513 RON | 783.839 RON | −93.149 RON | −86.326 RON | 183.079 RON | 25.187 RON | 157.892 RON | −47.420 RON | 230.499 RON | 124.211 RON | 14.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 857.539 RON | 858.374 RON | 762.934 RON | 87.037 RON | 95.440 RON | 277.651 RON | 20.355 RON | 257.296 RON | 39.618 RON | 238.325 RON | 174.684 RON | 18.275 RON | 0 RON | 292 RON | 1 |
| 2024 | 746.229 RON | 747.441 RON | 709.699 RON | 20.609 RON | 37.742 RON | 343.434 RON | 16.026 RON | 327.408 RON | 60.226 RON | 283.208 RON | 227.664 RON | 22.757 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOŞ PETRU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
746,2 K RON
Rezultat Net 2024
20,6 K RON
Total Active 2024
343,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,9 K RON | 351,0 K RON | 551,5 K RON | 695,4 K RON | 857,5 K RON | 746,2 K RON |
| Venituri totale | 302,0 K RON | 361,1 K RON | 555,3 K RON | 697,5 K RON | 858,4 K RON | 747,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 246,4 K RON | 302,0 K RON | 619,5 K RON | 783,8 K RON | 762,9 K RON | 709,7 K RON |
| Rezultat net | 46,6 K RON | 50,9 K RON | −68,5 K RON | −93,1 K RON | 87,0 K RON | 20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 973,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,0 K RON (4.7%)
Active circulante327,4 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri227,7 K RON
Creanțe22,8 K RON
Numerar77,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,28 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,79 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
2,8%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,4 K RON | 119,7 K RON | 47,1% |
| 2020 | 99,4 K RON | 208,8 K RON | 47,6% |
| 2021 | 223,3 K RON | 269,1 K RON | 83,0% |
| 2022 | 230,5 K RON | 183,1 K RON | 125,9% |
| 2023 | 238,3 K RON | 277,7 K RON | 85,8% |
| 2024 | 283,2 K RON | 343,4 K RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,9 K RON | 351,0 K RON | 551,5 K RON | 695,4 K RON | 857,5 K RON | 746,2 K RON | ▼ 13,0% |
| Rezultat net | 46,6 K RON | 50,9 K RON | −68,5 K RON | −93,1 K RON | 87,0 K RON | 20,6 K RON | ▼ 76,3% |
| Total active | 119,7 K RON | 208,8 K RON | 269,1 K RON | 183,1 K RON | 277,7 K RON | 343,4 K RON | ▲ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 63,3 K RON | 114,2 K RON | 45,7 K RON | −47,4 K RON | 39,6 K RON | 60,2 K RON | ▲ 52,0% |
| Datorii totale | 56,4 K RON | 99,4 K RON | 223,3 K RON | 230,5 K RON | 238,3 K RON | 283,2 K RON | ▲ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 2,12 | 1,75 | 1,06 | 0,69 | 1,08 | 1,16 | ▲ 7,1% |
| Marjă netă (%) | 15,60 | 14,51 | -12,42 | -13,40 | 10,15 | 2,76 | ▼ 72,8% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 44 | 24 | 80 | 57 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 973,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.