NUMERUS S.R.L.
CUI: 39871433
J2018000306149
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39871433
Cod înmatriculare
J2018000306149
EUID
ROONRC.J2018000306149
Data înmatriculării
2018-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, 1 Decembrie 1918, 32, 520023
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
1 Decembrie 1918
Număr:
32
Cod poștal:
520023
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 173.283 RON | 173.283 RON | 85.188 RON | 86.710 RON | 88.095 RON | 94.186 RON | 459 RON | 93.727 RON | 86.910 RON | 7.276 RON | 0 RON | 138 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 255.577 RON | 255.577 RON | 180.609 RON | 73.081 RON | 74.968 RON | 79.385 RON | 262 RON | 79.123 RON | 73.281 RON | 6.104 RON | 0 RON | 7.322 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 225.189 RON | 225.189 RON | 153.188 RON | 70.131 RON | 72.001 RON | 75.731 RON | 65 RON | 75.666 RON | 70.331 RON | 5.400 RON | 0 RON | 6.990 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 248.568 RON | 248.568 RON | 176.848 RON | 69.417 RON | 71.720 RON | 74.882 RON | 2.319 RON | 72.563 RON | 69.617 RON | 5.265 RON | 0 RON | 44.754 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 176.070 RON | 176.070 RON | 70.821 RON | 104.093 RON | 105.249 RON | 111.167 RON | 580 RON | 110.587 RON | 104.293 RON | 6.874 RON | 0 RON | 106.455 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 154.033 RON | 154.033 RON | 63.516 RON | 89.054 RON | 90.517 RON | 97.143 RON | 0 RON | 97.143 RON | 89.354 RON | 7.789 RON | 0 RON | 68.433 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 104.899 RON | 104.899 RON | 65.683 RON | 38.219 RON | 39.216 RON | 41.456 RON | 0 RON | 41.456 RON | 38.519 RON | 2.937 RON | 0 RON | 34.407 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DÁVID CSILLA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
104,9 K RON
Rezultat Net 2025
38,2 K RON
Total Active 2025
41,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,3 K RON | 255,6 K RON | 225,2 K RON | 248,6 K RON | 176,1 K RON | 154,0 K RON | 104,9 K RON |
| Venituri totale | 173,3 K RON | 255,6 K RON | 225,2 K RON | 248,6 K RON | 176,1 K RON | 154,0 K RON | 104,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,2 K RON | 180,6 K RON | 153,2 K RON | 176,8 K RON | 70,8 K RON | 63,5 K RON | 65,7 K RON |
| Rezultat net | 86,7 K RON | 73,1 K RON | 70,1 K RON | 69,4 K RON | 104,1 K RON | 89,1 K RON | 38,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,40 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,4 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,05 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,4%
Marjă netă
36,4%
ROA
92,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,3 K RON | 94,2 K RON | 7,7% |
| 2020 | 6,1 K RON | 79,4 K RON | 7,7% |
| 2021 | 5,4 K RON | 75,7 K RON | 7,1% |
| 2022 | 5,3 K RON | 74,9 K RON | 7,0% |
| 2023 | 6,9 K RON | 111,2 K RON | 6,2% |
| 2024 | 7,8 K RON | 97,1 K RON | 8,0% |
| 2025 | 2,9 K RON | 41,5 K RON | 7,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,3 K RON | 255,6 K RON | 225,2 K RON | 248,6 K RON | 176,1 K RON | 154,0 K RON | 104,9 K RON | ▼ 31,9% |
| Rezultat net | 86,7 K RON | 73,1 K RON | 70,1 K RON | 69,4 K RON | 104,1 K RON | 89,1 K RON | 38,2 K RON | ▼ 57,1% |
| Total active | 94,2 K RON | 79,4 K RON | 75,7 K RON | 74,9 K RON | 111,2 K RON | 97,1 K RON | 41,5 K RON | ▼ 57,3% |
| Capitaluri proprii | 86,9 K RON | 73,3 K RON | 70,3 K RON | 69,6 K RON | 104,3 K RON | 89,4 K RON | 38,5 K RON | ▼ 56,9% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 6,1 K RON | 5,4 K RON | 5,3 K RON | 6,9 K RON | 7,8 K RON | 2,9 K RON | ▼ 62,3% |
| Lichiditate curentă | 12,88 | 12,96 | 14,01 | 13,78 | 16,09 | 12,47 | 14,12 | ▲ 13,2% |
| Marjă netă (%) | 50,04 | 28,59 | 31,14 | 27,93 | 59,12 | 57,81 | 36,43 | ▼ 37,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 87 | 95 | 80 | 87 | ▲ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.