CASA MATEI MOB S.R.L.
CUI: 39184898
J2018000306385
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39184898
Cod înmatriculare
J2018000306385
EUID
ROONRC.J2018000306385
Data înmatriculării
2018-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, FÂNTÂNII, 2A, 240301
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
FÂNTÂNII
Număr:
2A
Cod poștal:
240301
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10.566 RON | −10.566 RON | −10.566 RON | 233.824 RON | 169.215 RON | 64.609 RON | −10.366 RON | 244.190 RON | 0 RON | 8.476 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 407.068 RON | 549.430 RON | 518.631 RON | 25.921 RON | 30.799 RON | 390.099 RON | 357.674 RON | 32.425 RON | 15.555 RON | 196.954 RON | 22.516 RON | 8.973 RON | 177.590 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 517.304 RON | 916.461 RON | 646.788 RON | 261.905 RON | 269.673 RON | 482.382 RON | 299.836 RON | 182.546 RON | 277.461 RON | 46.488 RON | 159.902 RON | 21.718 RON | 158.433 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 882.275 RON | 907.853 RON | 875.266 RON | 25.200 RON | 32.587 RON | 496.453 RON | 245.945 RON | 250.508 RON | 302.661 RON | 54.515 RON | 223.773 RON | 213 RON | 139.277 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 814.478 RON | 890.060 RON | 816.633 RON | 54.103 RON | 73.427 RON | 712.534 RON | 138.256 RON | 574.278 RON | 356.764 RON | 235.650 RON | 512.806 RON | 10.077 RON | 120.120 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.453.733 RON | 1.472.945 RON | 1.307.989 RON | 130.158 RON | 164.956 RON | 904.750 RON | 147.914 RON | 756.836 RON | 486.921 RON | 316.868 RON | 126.271 RON | 580.915 RON | 100.961 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI DAN-GEORGE
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,45 M RON
Rezultat Net 2025
130,2 K RON
Total Active 2025
904,8 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 407,1 K RON | 517,3 K RON | 882,3 K RON | 814,5 K RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 549,4 K RON | 916,5 K RON | 907,9 K RON | 890,1 K RON | 1,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,6 K RON | 518,6 K RON | 646,8 K RON | 875,3 K RON | 816,6 K RON | 1,31 M RON |
| Rezultat net | −10,6 K RON | 25,9 K RON | 261,9 K RON | 25,2 K RON | 54,1 K RON | 130,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,9 K RON (16.3%)
Active circulante756,8 K RON (83.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri126,3 K RON
Creanțe580,9 K RON
Numerar49,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,51 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,50 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,4%
Marjă netă
9,0%
ROA
14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 244,2 K RON | 233,8 K RON | 104,4% |
| 2021 | 197,0 K RON | 390,1 K RON | 50,5% |
| 2022 | 46,5 K RON | 482,4 K RON | 9,6% |
| 2023 | 54,5 K RON | 496,5 K RON | 11,0% |
| 2024 | 235,7 K RON | 712,5 K RON | 33,1% |
| 2025 | 316,9 K RON | 904,8 K RON | 35,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 407,1 K RON | 517,3 K RON | 882,3 K RON | 814,5 K RON | 1,45 M RON | ▲ 78,5% |
| Rezultat net | −10,6 K RON | 25,9 K RON | 261,9 K RON | 25,2 K RON | 54,1 K RON | 130,2 K RON | ▲ 140,6% |
| Total active | 233,8 K RON | 390,1 K RON | 482,4 K RON | 496,5 K RON | 712,5 K RON | 904,8 K RON | ▲ 27,0% |
| Capitaluri proprii | −10,4 K RON | 15,6 K RON | 277,5 K RON | 302,7 K RON | 356,8 K RON | 486,9 K RON | ▲ 36,5% |
| Datorii totale | 244,2 K RON | 197,0 K RON | 46,5 K RON | 54,5 K RON | 235,7 K RON | 316,9 K RON | ▲ 34,5% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,16 | 3,93 | 4,60 | 2,44 | 2,39 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | – | 6,37 | 50,63 | 2,86 | 6,64 | 8,95 | ▲ 34,8% |
| Scor bonitate | 22 | 43 | 100 | 85 | 82 | 90 | ▲ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (130,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,56 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.