RAZCOKCLASH S.R.L.
CUI: 39415631
J2018000331079
SRL
Botoşani, Sat Vorniceni, Comuna Vorniceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39415631
Cod înmatriculare
J2018000331079
EUID
ROONRC.J2018000331079
Data înmatriculării
2018-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Vorniceni, Comuna Vorniceni, VORNICENI, 717470
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Vorniceni, Comuna Vorniceni
Stradă:
VORNICENI
Cod poștal:
717470
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 109.498 RON | 109.498 RON | 92.423 RON | 16.790 RON | 17.075 RON | 296.398 RON | 97.780 RON | 198.618 RON | 16.635 RON | 207.162 RON | 0 RON | 177.039 RON | 96.101 RON | 23.500 RON | 1 |
| 2020 | 192.427 RON | 192.427 RON | 221.231 RON | −29.682 RON | −28.804 RON | 275.632 RON | 77.639 RON | 197.993 RON | −13.047 RON | 212.719 RON | 0 RON | 179.098 RON | 75.960 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 367.808 RON | 367.808 RON | 237.675 RON | 128.133 RON | 130.133 RON | 187.720 RON | 61.195 RON | 126.525 RON | 115.087 RON | 12.192 RON | 0 RON | 0 RON | 60.441 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 406.196 RON | 406.196 RON | 320.813 RON | 82.637 RON | 85.383 RON | 358.478 RON | 161.742 RON | 196.736 RON | 197.724 RON | 109.364 RON | 0 RON | 79 RON | 51.390 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 360.001 RON | 360.072 RON | 528.273 RON | −170.666 RON | −168.201 RON | 419.023 RON | 152.561 RON | 266.462 RON | 35.670 RON | 341.014 RON | 0 RON | 259.407 RON | 42.339 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 426.202 RON | 430.405 RON | 519.125 RON | −95.852 RON | −88.720 RON | 394.345 RON | 131.319 RON | 263.026 RON | −60.181 RON | 421.238 RON | 137.543 RON | 87.578 RON | 33.288 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU GHEORGHE-RĂZVAN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−60.181 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−95.852 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
426,2 K RON
Rezultat Net 2024
−95,9 K RON
Total Active 2024
394,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,5 K RON | 192,4 K RON | 367,8 K RON | 406,2 K RON | 360,0 K RON | 426,2 K RON |
| Venituri totale | 109,5 K RON | 192,4 K RON | 367,8 K RON | 406,2 K RON | 360,1 K RON | 430,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,4 K RON | 221,2 K RON | 237,7 K RON | 320,8 K RON | 528,3 K RON | 519,1 K RON |
| Rezultat net | 16,8 K RON | −29,7 K RON | 128,1 K RON | 82,6 K RON | −170,7 K RON | −95,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 522,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−60.181 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate131,3 K RON (33.3%)
Active circulante263,0 K RON (66.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri137,5 K RON
Creanțe87,6 K RON
Numerar37,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,10 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,87 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,8%
Marjă netă
-22,5%
ROA
-24,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 207,2 K RON | 296,4 K RON | 69,9% |
| 2020 | 212,7 K RON | 275,6 K RON | 77,2% |
| 2021 | 12,2 K RON | 187,7 K RON | 6,5% |
| 2022 | 109,4 K RON | 358,5 K RON | 30,5% |
| 2023 | 341,0 K RON | 419,0 K RON | 81,4% |
| 2024 | 421,2 K RON | 394,3 K RON | 106,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,5 K RON | 192,4 K RON | 367,8 K RON | 406,2 K RON | 360,0 K RON | 426,2 K RON | ▲ 18,4% |
| Rezultat net | 16,8 K RON | −29,7 K RON | 128,1 K RON | 82,6 K RON | −170,7 K RON | −95,9 K RON | ▲ 43,8% |
| Total active | 296,4 K RON | 275,6 K RON | 187,7 K RON | 358,5 K RON | 419,0 K RON | 394,3 K RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 16,6 K RON | −13,0 K RON | 115,1 K RON | 197,7 K RON | 35,7 K RON | −60,2 K RON | ▼ 268,7% |
| Datorii totale | 207,2 K RON | 212,7 K RON | 12,2 K RON | 109,4 K RON | 341,0 K RON | 421,2 K RON | ▲ 23,5% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,93 | 10,38 | 1,80 | 0,78 | 0,62 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | 15,33 | -15,43 | 34,84 | 20,34 | -47,41 | -22,49 | ▲ 52,6% |
| Scor bonitate | 53 | 24 | 100 | 82 | 23 | 32 | ▲ 39,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 522,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.