AQUA MARINE RECOVERY S.R.L.

CUI: 29580526 J2018000342341 SRL Teleorman, Sat Ciuperceni, Comuna Ciuperceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29580526
Cod înmatriculare J2018000342341
EUID ROONRC.J2018000342341
Data înmatriculării 2018-05-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 23 angajați

Adresă

România, Teleorman, Sat Ciuperceni, Comuna Ciuperceni, 147080, tarlaua 4, parcelele 235 si 236, construcția C1

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Ciuperceni, Comuna Ciuperceni
Cod poștal: 147080
Completare adresă: tarlaua 4, parcelele 235 si 236, construcția C1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.011.852 RON 2.011.852 RON 1.734.303 RON 257.514 RON 277.549 RON 2.343.540 RON 1.326.503 RON 1.017.037 RON 1.193.069 RON 1.150.471 RON 0 RON 790.349 RON 0 RON 0 RON 11
2020 4.748.709 RON 4.786.023 RON 4.374.443 RON 364.947 RON 411.580 RON 4.286.209 RON 1.051.892 RON 3.234.317 RON 1.558.016 RON 2.728.193 RON 180.043 RON 3.088.212 RON 0 RON 0 RON 11
2021 1.691.204 RON 2.294.602 RON 2.200.576 RON 71.539 RON 94.026 RON 3.447.030 RON 565.535 RON 2.881.495 RON 1.052.735 RON 2.394.295 RON 250.337 RON 2.419.634 RON 0 RON 0 RON 8
2022 3.324.781 RON 3.646.072 RON 3.514.247 RON 96.094 RON 131.825 RON 3.774.486 RON 879.891 RON 2.894.595 RON 884.545 RON 2.889.941 RON 477.780 RON 2.331.298 RON 0 RON 0 RON 7
2023 13.642.332 RON 13.718.570 RON 8.647.175 RON 4.344.958 RON 5.071.395 RON 12.067.815 RON 3.007.869 RON 9.059.946 RON 4.390.496 RON 6.774.272 RON 128.067 RON 7.514.580 RON 903.047 RON 0 RON 12
2024 8.901.811 RON 9.086.534 RON 8.848.400 RON 126.437 RON 238.134 RON 7.491.376 RON 3.863.273 RON 3.628.103 RON 1.629.033 RON 5.080.919 RON 243.559 RON 2.902.114 RON 781.424 RON 0 RON 23
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GÎDEA SORIN - MARIUS
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Pagina administratorului
BĂLĂCEANU IOVIȚĂ GABRIEL
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (59)

  • Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  • Fabricarea produselor din beton pentru construcții
  • Fabricarea betonului
  • Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
  • Fabricarea de mobilă n.c.a.
  • Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
  • Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
  • Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
  • Repararea și întreținerea altor echipamente
  • Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
  • Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
  • Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
  • Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
  • Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Activități de arhitectură
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de testări și analize tehnice
  • Activităţi de design specializat
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activităţi de curăţenie
  • Activități de întreținere peisagistică
Vezi toate (54 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
8,90 M RON
Rezultat Net 2024
126,4 K RON
Total Active 2024
7,49 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 2,01 M RON 4,75 M RON 1,69 M RON 3,32 M RON 13,64 M RON 8,90 M RON
Venituri totale 2,01 M RON 4,79 M RON 2,29 M RON 3,65 M RON 13,72 M RON 9,09 M RON
Cheltuieli totale 1,73 M RON 4,37 M RON 2,20 M RON 3,51 M RON 8,65 M RON 8,85 M RON
Rezultat net 257,5 K RON 364,9 K RON 71,5 K RON 96,1 K RON 4,34 M RON 126,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,00 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,67 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,47 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,86 M RON (51.6%)
Active circulante3,63 M RON (48.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri243,6 K RON
Creanțe2,90 M RON
Numerar482,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 36,55
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 3,07
Durata încasare (zile) 119

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,7%
Marjă netă
1,4%
ROA
1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,15 M RON 2,34 M RON 49,1%
2020 2,73 M RON 4,29 M RON 63,7%
2021 2,39 M RON 3,45 M RON 69,5%
2022 2,89 M RON 3,77 M RON 76,6%
2023 6,77 M RON 12,07 M RON 56,1%
2024 5,08 M RON 7,49 M RON 67,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,01 M RON 4,75 M RON 1,69 M RON 3,32 M RON 13,64 M RON 8,90 M RON ▼ 34,7%
Rezultat net 257,5 K RON 364,9 K RON 71,5 K RON 96,1 K RON 4,34 M RON 126,4 K RON ▼ 97,1%
Total active 2,34 M RON 4,29 M RON 3,45 M RON 3,77 M RON 12,07 M RON 7,49 M RON ▼ 37,9%
Capitaluri proprii 1,19 M RON 1,56 M RON 1,05 M RON 884,5 K RON 4,39 M RON 1,63 M RON ▼ 62,9%
Datorii totale 1,15 M RON 2,73 M RON 2,39 M RON 2,89 M RON 6,77 M RON 5,08 M RON ▼ 25,0%
Lichiditate curentă 0,88 1,19 1,20 1,00 1,34 0,71 ▼ 46,6%
Marjă netă (%) 12,80 7,69 4,23 2,89 31,85 1,42 ▼ 95,5%
Scor bonitate 70 80 62 65 85 43 ▼ 49,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (126,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,00 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.