OPTIMAL CREATIVE LINE S.R.L.
CUI: 39407868
J2018000346514
SRL
Călăraşi, Loc. Lehliu-Gară, Oraş Lehliu Gară
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39407868
Cod înmatriculare
J2018000346514
EUID
ROONRC.J2018000346514
Data înmatriculării
2018-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Loc. Lehliu-Gară, Oraş Lehliu Gară, COMPETROL, 28, 915300
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Loc. Lehliu-Gară, Oraş Lehliu Gară
Stradă:
COMPETROL
Număr:
28
Cod poștal:
915300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 433.739 RON | 437.247 RON | 461.394 RON | −28.510 RON | −24.147 RON | 23.497 RON | 0 RON | 23.497 RON | −39.602 RON | 63.099 RON | 17.447 RON | 3.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 189.943 RON | 189.943 RON | 217.415 RON | −29.262 RON | −27.472 RON | 38.137 RON | 11.375 RON | 26.762 RON | −68.864 RON | 107.001 RON | 17.962 RON | 255 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 148.774 RON | 156.841 RON | 240.189 RON | −84.916 RON | −83.348 RON | 71.940 RON | 12.456 RON | 59.484 RON | −153.781 RON | 225.721 RON | 47.448 RON | 11.608 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 249.681 RON | 249.681 RON | 305.896 RON | −58.712 RON | −56.215 RON | 42.794 RON | 8.653 RON | 34.141 RON | −212.492 RON | 255.286 RON | 29.198 RON | 3.565 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 265.125 RON | 265.125 RON | 301.298 RON | −38.825 RON | −36.173 RON | 65.894 RON | 5.637 RON | 60.257 RON | −251.317 RON | 317.211 RON | 30.968 RON | 4.406 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 377.593 RON | 383.531 RON | 416.855 RON | −39.804 RON | −33.324 RON | 101.465 RON | 45.393 RON | 56.072 RON | −291.122 RON | 392.587 RON | 23.951 RON | 12.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 428.649 RON | 440.144 RON | 471.000 RON | −40.088 RON | −30.856 RON | 151.912 RON | 100.762 RON | 51.150 RON | −331.209 RON | 483.121 RON | 37.549 RON | 6.347 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU SORIN-EUGEN
administrator
Oraş Lehliu Gară, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−331.209 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.088 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 318% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
428,6 K RON
Rezultat Net 2025
−40,1 K RON
Total Active 2025
151,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 433,7 K RON | 189,9 K RON | 148,8 K RON | 249,7 K RON | 265,1 K RON | 377,6 K RON | 428,6 K RON |
| Venituri totale | 437,2 K RON | 189,9 K RON | 156,8 K RON | 249,7 K RON | 265,1 K RON | 383,5 K RON | 440,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 461,4 K RON | 217,4 K RON | 240,2 K RON | 305,9 K RON | 301,3 K RON | 416,9 K RON | 471,0 K RON |
| Rezultat net | −28,5 K RON | −29,3 K RON | −84,9 K RON | −58,7 K RON | −38,8 K RON | −39,8 K RON | −40,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 367,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−331.209 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,8 K RON (66.3%)
Active circulante51,2 K RON (33.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,5 K RON
Creanțe6,3 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,42 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,54 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,1 K RON | 23,5 K RON | 268,5% |
| 2020 | 107,0 K RON | 38,1 K RON | 280,6% |
| 2021 | 225,7 K RON | 71,9 K RON | 313,8% |
| 2022 | 255,3 K RON | 42,8 K RON | 596,6% |
| 2023 | 317,2 K RON | 65,9 K RON | 481,4% |
| 2024 | 392,6 K RON | 101,5 K RON | 386,9% |
| 2025 | 483,1 K RON | 151,9 K RON | 318,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 433,7 K RON | 189,9 K RON | 148,8 K RON | 249,7 K RON | 265,1 K RON | 377,6 K RON | 428,6 K RON | ▲ 13,5% |
| Rezultat net | −28,5 K RON | −29,3 K RON | −84,9 K RON | −58,7 K RON | −38,8 K RON | −39,8 K RON | −40,1 K RON | ▼ 0,7% |
| Total active | 23,5 K RON | 38,1 K RON | 71,9 K RON | 42,8 K RON | 65,9 K RON | 101,5 K RON | 151,9 K RON | ▲ 49,7% |
| Capitaluri proprii | −39,6 K RON | −68,9 K RON | −153,8 K RON | −212,5 K RON | −251,3 K RON | −291,1 K RON | −331,2 K RON | ▼ 13,8% |
| Datorii totale | 63,1 K RON | 107,0 K RON | 225,7 K RON | 255,3 K RON | 317,2 K RON | 392,6 K RON | 483,1 K RON | ▲ 23,1% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,25 | 0,26 | 0,13 | 0,19 | 0,14 | 0,11 | ▼ 25,8% |
| Marjă netă (%) | -6,57 | -15,41 | -57,08 | -23,51 | -14,64 | -10,54 | -9,35 | ▲ 11,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 27 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 318% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.