KERTEC XPERIENCE ROMANIA S.R.L.
CUI: 39001109
J2018000368024
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39001109
Cod înmatriculare
J2018000368024
EUID
ROONRC.J2018000368024
Data înmatriculării
2018-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Obedenaru, 5, X28, 26, 310389
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Obedenaru
Număr:
5
Bloc:
X28
Apartament:
26
Cod poștal:
310389
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 226.400 RON | 226.831 RON | 346.239 RON | −121.676 RON | −119.408 RON | 57.030 RON | 29.104 RON | 27.926 RON | −199.543 RON | 256.837 RON | 4.756 RON | 15.310 RON | 0 RON | 264 RON | 3 |
| 2020 | 271.255 RON | 271.589 RON | 423.133 RON | −154.217 RON | −151.544 RON | 73.084 RON | 18.549 RON | 54.535 RON | −353.760 RON | 427.280 RON | 4.865 RON | 30.421 RON | 0 RON | 436 RON | 3 |
| 2021 | 869.328 RON | 869.741 RON | 898.318 RON | −37.274 RON | −28.577 RON | 114.380 RON | 8.516 RON | 105.864 RON | −391.034 RON | 505.858 RON | 70.405 RON | 21.543 RON | 0 RON | 444 RON | 2 |
| 2022 | 298.343 RON | 298.641 RON | 464.077 RON | −168.423 RON | −165.436 RON | 9.478 RON | 1.687 RON | 7.791 RON | −559.457 RON | 568.878 RON | −2.572 RON | 6.742 RON | 0 RON | −57 RON | 2 |
| 2023 | 22.049 RON | 22.119 RON | 168.342 RON | −146.443 RON | −146.223 RON | 18.304 RON | 1.842 RON | 16.462 RON | −705.900 RON | 724.601 RON | −5.330 RON | 10.144 RON | 0 RON | 397 RON | 2 |
| 2024 | 613.567 RON | 620.640 RON | 557.345 RON | 46.985 RON | 63.295 RON | 828.454 RON | 367.269 RON | 461.185 RON | −658.914 RON | 1.488.019 RON | 6.513 RON | 391.867 RON | 0 RON | 651 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
PETRICĂ ALINA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
BARATH LUCIA MIHAELA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de investigații și servicii private de protecție
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Activități de secretariat și servicii suport
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−658.914 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
613,6 K RON
Rezultat Net 2024
47,0 K RON
Total Active 2024
828,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,4 K RON | 271,3 K RON | 869,3 K RON | 298,3 K RON | 22,0 K RON | 613,6 K RON |
| Venituri totale | 226,8 K RON | 271,6 K RON | 869,7 K RON | 298,6 K RON | 22,1 K RON | 620,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 346,2 K RON | 423,1 K RON | 898,3 K RON | 464,1 K RON | 168,3 K RON | 557,3 K RON |
| Rezultat net | −121,7 K RON | −154,2 K RON | −37,3 K RON | −168,4 K RON | −146,4 K RON | 47,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 445,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−658.914 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate367,3 K RON (44.3%)
Active circulante461,2 K RON (55.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,5 K RON
Creanțe391,9 K RON
Numerar62,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 94,21 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,57 |
| Durata încasare (zile) | 233 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
7,7%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 256,8 K RON | 57,0 K RON | 450,4% |
| 2020 | 427,3 K RON | 73,1 K RON | 584,6% |
| 2021 | 505,9 K RON | 114,4 K RON | 442,3% |
| 2022 | 568,9 K RON | 9,5 K RON | 6.002,1% |
| 2023 | 724,6 K RON | 18,3 K RON | 3.958,7% |
| 2024 | 1,49 M RON | 828,5 K RON | 179,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,4 K RON | 271,3 K RON | 869,3 K RON | 298,3 K RON | 22,0 K RON | 613,6 K RON | ▲ 2.682,7% |
| Rezultat net | −121,7 K RON | −154,2 K RON | −37,3 K RON | −168,4 K RON | −146,4 K RON | 47,0 K RON | ▲ 132,1% |
| Total active | 57,0 K RON | 73,1 K RON | 114,4 K RON | 9,5 K RON | 18,3 K RON | 828,5 K RON | ▲ 4.426,1% |
| Capitaluri proprii | −199,5 K RON | −353,8 K RON | −391,0 K RON | −559,5 K RON | −705,9 K RON | −658,9 K RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 256,8 K RON | 427,3 K RON | 505,9 K RON | 568,9 K RON | 724,6 K RON | 1,49 M RON | ▲ 105,4% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,13 | 0,21 | 0,01 | 0,02 | 0,31 | ▲ 1.265,2% |
| Marjă netă (%) | -53,74 | -56,85 | -4,29 | -56,45 | -664,17 | 7,66 | ▲ 101,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 12 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (47,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.