IMOBILIARIA TOMIS S.R.L.
CUI: 38853358
J2018000385135
SRL
Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38853358
Cod înmatriculare
J2018000385135
EUID
ROONRC.J2018000385135
Data înmatriculării
2018-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, CENTRU GOSPODARESC, LOT 2, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Completare adresă:
CENTRU GOSPODARESC, LOT 2, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.092 RON | 31.092 RON | 6.863 RON | 23.319 RON | 24.229 RON | 2.994.530 RON | 2.940.701 RON | 53.829 RON | 19.740 RON | 2.946.350 RON | 0 RON | 44.976 RON | 28.440 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 376.656 RON | 383.298 RON | 131.242 RON | 245.747 RON | 252.056 RON | 3.102.508 RON | 3.032.287 RON | 70.221 RON | 265.487 RON | 2.833.391 RON | 12.605 RON | 15.922 RON | 3.630 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 626.068 RON | 635.118 RON | 261.285 RON | 367.487 RON | 373.833 RON | 3.567.540 RON | 3.492.527 RON | 75.013 RON | 664.203 RON | 2.903.337 RON | 12.605 RON | 18.484 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 489.798 RON | 3.555.501 RON | 2.733.291 RON | 786.651 RON | 822.210 RON | 5.833.232 RON | 5.635.775 RON | 197.457 RON | 1.472.919 RON | 4.360.313 RON | 63.967 RON | 38.214 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 380.336 RON | 1.530.413 RON | 847.354 RON | 668.595 RON | 683.059 RON | 6.541.662 RON | 5.592.609 RON | 949.053 RON | 2.141.513 RON | 3.913.722 RON | 127.506 RON | 790.829 RON | 486.427 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 556.716 RON | 1.751.042 RON | 1.533.203 RON | 198.926 RON | 217.839 RON | 6.868.289 RON | 6.471.756 RON | 396.533 RON | 2.340.440 RON | 4.130.229 RON | 40.798 RON | 272.020 RON | 397.620 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
UDA STERE
administrator
Comuna Baia, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 2363 Fabricarea betonului
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
556,7 K RON
Rezultat Net 2024
198,9 K RON
Total Active 2024
6,87 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,1 K RON | 376,7 K RON | 626,1 K RON | 489,8 K RON | 380,3 K RON | 556,7 K RON |
| Venituri totale | 31,1 K RON | 383,3 K RON | 635,1 K RON | 3,56 M RON | 1,53 M RON | 1,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,9 K RON | 131,2 K RON | 261,3 K RON | 2,73 M RON | 847,4 K RON | 1,53 M RON |
| Rezultat net | 23,3 K RON | 245,7 K RON | 367,5 K RON | 786,7 K RON | 668,6 K RON | 198,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 660,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,47 M RON (94.2%)
Active circulante396,5 K RON (5.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,8 K RON
Creanțe272,0 K RON
Numerar83,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,65 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,05 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,1%
Marjă netă
35,7%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,95 M RON | 2,99 M RON | 98,4% |
| 2020 | 2,83 M RON | 3,10 M RON | 91,3% |
| 2021 | 2,90 M RON | 3,57 M RON | 81,4% |
| 2022 | 4,36 M RON | 5,83 M RON | 74,8% |
| 2023 | 3,91 M RON | 6,54 M RON | 59,8% |
| 2024 | 4,13 M RON | 6,87 M RON | 60,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,1 K RON | 376,7 K RON | 626,1 K RON | 489,8 K RON | 380,3 K RON | 556,7 K RON | ▲ 46,4% |
| Rezultat net | 23,3 K RON | 245,7 K RON | 367,5 K RON | 786,7 K RON | 668,6 K RON | 198,9 K RON | ▼ 70,2% |
| Total active | 2,99 M RON | 3,10 M RON | 3,57 M RON | 5,83 M RON | 6,54 M RON | 6,87 M RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 19,7 K RON | 265,5 K RON | 664,2 K RON | 1,47 M RON | 2,14 M RON | 2,34 M RON | ▲ 9,3% |
| Datorii totale | 2,95 M RON | 2,83 M RON | 2,90 M RON | 4,36 M RON | 3,91 M RON | 4,13 M RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,24 | 0,10 | ▼ 60,4% |
| Marjă netă (%) | 75,00 | 65,24 | 58,70 | 160,61 | 175,79 | 35,73 | ▼ 79,7% |
| Scor bonitate | 48 | 61 | 68 | 63 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (198,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 660,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.