ULTRA THERME PROD S.R.L.
CUI: 39111705
J2018000437177
SRL
Galaţi, Municipiul Tecuci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39111705
Cod înmatriculare
J2018000437177
EUID
ROONRC.J2018000437177
Data înmatriculării
2018-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Tecuci, COSTACHE CONACHI, 41, 805300
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Tecuci
Stradă:
COSTACHE CONACHI
Număr:
41
Cod poștal:
805300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 18.717 RON | −18.717 RON | −18.717 RON | 590 RON | 343 RON | 247 RON | −21.694 RON | 22.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 188.600 RON | 207.050 RON | 289.907 RON | −84.551 RON | −82.857 RON | 360.718 RON | 177.696 RON | 183.022 RON | −106.245 RON | 277.422 RON | 153.228 RON | 23.050 RON | 189.541 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 451.842 RON | 507.593 RON | 586.699 RON | −83.667 RON | −79.106 RON | 637.387 RON | 173.652 RON | 463.735 RON | −189.913 RON | 662.754 RON | 340.602 RON | 90.552 RON | 164.546 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 417.637 RON | 442.631 RON | 505.482 RON | −67.098 RON | −62.851 RON | 536.760 RON | 148.160 RON | 388.600 RON | −257.010 RON | 654.218 RON | 253.686 RON | 84.311 RON | 139.552 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 917.591 RON | 947.718 RON | 846.872 RON | 91.851 RON | 100.846 RON | 798.434 RON | 164.433 RON | 634.001 RON | −165.159 RON | 849.035 RON | 413.454 RON | 100.311 RON | 114.558 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 626.396 RON | 651.398 RON | 695.359 RON | −57.133 RON | −43.961 RON | 980.560 RON | 116.885 RON | 863.675 RON | −222.293 RON | 1.113.298 RON | 791.164 RON | 58.503 RON | 89.555 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.016.039 RON | 1.043.073 RON | 1.055.515 RON | −39.134 RON | −12.442 RON | 1.375.752 RON | 101.639 RON | 1.274.113 RON | −261.427 RON | 1.572.618 RON | 1.083.091 RON | 185.270 RON | 64.561 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
POHRIB CARMEN DANIELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
POHRIB NICOLAE DANIEL
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−261.427 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.134 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
−39,1 K RON
Total Active 2025
1,38 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 188,6 K RON | 451,8 K RON | 417,6 K RON | 917,6 K RON | 626,4 K RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 207,1 K RON | 507,6 K RON | 442,6 K RON | 947,7 K RON | 651,4 K RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 18,7 K RON | 289,9 K RON | 586,7 K RON | 505,5 K RON | 846,9 K RON | 695,4 K RON | 1,06 M RON |
| Rezultat net | −18,7 K RON | −84,6 K RON | −83,7 K RON | −67,1 K RON | 91,9 K RON | −57,1 K RON | −39,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−261.427 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,6 K RON (7.4%)
Active circulante1,27 M RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,08 M RON
Creanțe185,3 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,94 |
| Durata stocaj (zile) | 389 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,48 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,3 K RON | 590 RON | 3.777,0% |
| 2020 | 277,4 K RON | 360,7 K RON | 76,9% |
| 2021 | 662,8 K RON | 637,4 K RON | 104,0% |
| 2022 | 654,2 K RON | 536,8 K RON | 121,9% |
| 2023 | 849,0 K RON | 798,4 K RON | 106,3% |
| 2024 | 1,11 M RON | 980,6 K RON | 113,5% |
| 2025 | 1,57 M RON | 1,38 M RON | 114,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 188,6 K RON | 451,8 K RON | 417,6 K RON | 917,6 K RON | 626,4 K RON | 1,02 M RON | ▲ 62,2% |
| Rezultat net | −18,7 K RON | −84,6 K RON | −83,7 K RON | −67,1 K RON | 91,9 K RON | −57,1 K RON | −39,1 K RON | ▲ 31,5% |
| Total active | 590 RON | 360,7 K RON | 637,4 K RON | 536,8 K RON | 798,4 K RON | 980,6 K RON | 1,38 M RON | ▲ 40,3% |
| Capitaluri proprii | −21,7 K RON | −106,2 K RON | −189,9 K RON | −257,0 K RON | −165,2 K RON | −222,3 K RON | −261,4 K RON | ▼ 17,6% |
| Datorii totale | 22,3 K RON | 277,4 K RON | 662,8 K RON | 654,2 K RON | 849,0 K RON | 1,11 M RON | 1,57 M RON | ▲ 41,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,66 | 0,70 | 0,59 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | ▲ 4,4% |
| Marjă netă (%) | – | -44,83 | -18,52 | -16,07 | 10,01 | -9,12 | -3,85 | ▲ 57,8% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 37 | 24 | 60 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.