TIMAO NATURAL EXTRAKTS S.R.L.
CUI: 39180624
J2018000535042
SRL
Bacău, Sat Petreşti, Comuna Pânceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39180624
Cod înmatriculare
J2018000535042
EUID
ROONRC.J2018000535042
Data înmatriculării
2018-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Petreşti, Comuna Pânceşti, BISERICII, 3, 607422
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Petreşti, Comuna Pânceşti
Stradă:
BISERICII
Număr:
3
Cod poștal:
607422
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.917 RON | 19.815 RON | 12.727 RON | 6.670 RON | 7.088 RON | 20.815 RON | 2.438 RON | 18.377 RON | 5.285 RON | 15.530 RON | 5.571 RON | 12.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 19.465 RON | 35.241 RON | 26.542 RON | 8.115 RON | 8.699 RON | 97.872 RON | 43.782 RON | 54.090 RON | 13.400 RON | 84.472 RON | 27.617 RON | 14.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 371.040 RON | 387.552 RON | 78.542 RON | 298.701 RON | 309.010 RON | 389.201 RON | 60.684 RON | 328.517 RON | 312.102 RON | 77.099 RON | 47.987 RON | 67.811 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.990.657 RON | 2.090.591 RON | 421.609 RON | 1.650.070 RON | 1.668.982 RON | 1.814.674 RON | 53.147 RON | 1.761.527 RON | 1.663.470 RON | 151.204 RON | 149.909 RON | 1.488.733 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.264.912 RON | 3.414.760 RON | 602.374 RON | 2.669.281 RON | 2.812.386 RON | 3.323.892 RON | 265.810 RON | 3.058.082 RON | 3.132.721 RON | 191.171 RON | 219.186 RON | 578.663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.650.332 RON | 2.858.721 RON | 738.353 RON | 1.805.804 RON | 2.120.368 RON | 3.820.817 RON | 195.816 RON | 3.625.001 RON | 2.256.044 RON | 1.564.773 RON | 274.071 RON | 2.513.229 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 162.236 RON | 257.351 RON | 237.423 RON | 16.740 RON | 19.928 RON | 1.974.975 RON | 125.821 RON | 1.849.154 RON | 523.835 RON | 1.451.140 RON | 322.091 RON | 547.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOŞENCO FLORIN
administrator
Comuna Bereşti-Bistriţa, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
162,2 K RON
Rezultat Net 2025
16,7 K RON
Total Active 2025
1,97 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 19,5 K RON | 371,0 K RON | 1,99 M RON | 3,26 M RON | 2,65 M RON | 162,2 K RON |
| Venituri totale | 19,8 K RON | 35,2 K RON | 387,6 K RON | 2,09 M RON | 3,41 M RON | 2,86 M RON | 257,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 26,5 K RON | 78,5 K RON | 421,6 K RON | 602,4 K RON | 738,4 K RON | 237,4 K RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 8,1 K RON | 298,7 K RON | 1,65 M RON | 2,67 M RON | 1,81 M RON | 16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,8 K RON (6.4%)
Active circulante1,85 M RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri322,1 K RON
Creanțe547,8 K RON
Numerar979,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,50 |
| Durata stocaj (zile) | 725 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.232 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,3%
Marjă netă
10,3%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,5 K RON | 20,8 K RON | 74,6% |
| 2020 | 84,5 K RON | 97,9 K RON | 86,3% |
| 2021 | 77,1 K RON | 389,2 K RON | 19,8% |
| 2022 | 151,2 K RON | 1,81 M RON | 8,3% |
| 2023 | 191,2 K RON | 3,32 M RON | 5,8% |
| 2024 | 1,56 M RON | 3,82 M RON | 41,0% |
| 2025 | 1,45 M RON | 1,97 M RON | 73,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 19,5 K RON | 371,0 K RON | 1,99 M RON | 3,26 M RON | 2,65 M RON | 162,2 K RON | ▼ 93,9% |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 8,1 K RON | 298,7 K RON | 1,65 M RON | 2,67 M RON | 1,81 M RON | 16,7 K RON | ▼ 99,1% |
| Total active | 20,8 K RON | 97,9 K RON | 389,2 K RON | 1,81 M RON | 3,32 M RON | 3,82 M RON | 1,97 M RON | ▼ 48,3% |
| Capitaluri proprii | 5,3 K RON | 13,4 K RON | 312,1 K RON | 1,66 M RON | 3,13 M RON | 2,26 M RON | 523,8 K RON | ▼ 76,8% |
| Datorii totale | 15,5 K RON | 84,5 K RON | 77,1 K RON | 151,2 K RON | 191,2 K RON | 1,56 M RON | 1,45 M RON | ▼ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,64 | 4,26 | 11,65 | 16,00 | 2,32 | 1,27 | ▼ 45,0% |
| Marjă netă (%) | 47,93 | 41,69 | 80,50 | 82,89 | 81,76 | 68,14 | 10,32 | ▼ 84,9% |
| Scor bonitate | 67 | 68 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,44 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.