OMNI GREEN CONCEPT S.R.L.

CUI: 39992443 J2018000540363 SRL Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39992443
Cod înmatriculare J2018000540363
EUID ROONRC.J2018000540363
Data înmatriculării 2018-10-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Tulcea, Municipiul Tulcea, VIITORULUI, 1 bis, 1, 820236, camera 1

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Municipiul Tulcea
Stradă: VIITORULUI
Număr: 1 bis
Etaj: 1
Cod poștal: 820236
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 14.035 RON 14.035 RON 327 RON 13.287 RON 13.708 RON 13.634 RON 0 RON 13.634 RON 13.507 RON 127 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 59.380 RON 59.388 RON 9.823 RON 41.800 RON 49.565 RON 56.815 RON 0 RON 56.815 RON 55.307 RON 1.508 RON 0 RON 17 RON 0 RON 0 RON 0
2024 14.000 RON 14.007 RON 17.673 RON −3.666 RON −3.666 RON 224.513 RON 183.572 RON 40.941 RON 31.941 RON 192.572 RON 0 RON 5.819 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHINEA SIMONA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de arhitectură
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de design industrial și vestimentar
  • Design grafic și activități de comunicare vizuală
  • Activități de design de interior
  • Alte activități de design specializat
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.666 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,0 K RON
Rezultat Net 2024
−3,7 K RON
Total Active 2024
224,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 14,0 K RON 59,4 K RON 14,0 K RON
Venituri totale 14,0 K RON 59,4 K RON 14,0 K RON
Cheltuieli totale 327 RON 9,8 K RON 17,7 K RON
Rezultat net 13,3 K RON 41,8 K RON −3,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate183,6 K RON (81.8%)
Active circulante40,9 K RON (18.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,8 K RON
Numerar35,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,41
Durata încasare (zile) 152

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-26,2%
Marjă netă
-26,2%
ROA
-1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 127 RON 13,6 K RON 0,9%
2023 1,5 K RON 56,8 K RON 2,7%
2024 192,6 K RON 224,5 K RON 85,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 14,0 K RON 59,4 K RON 14,0 K RON ▼ 76,4%
Rezultat net 13,3 K RON 41,8 K RON −3,7 K RON ▼ 108,8%
Total active 13,6 K RON 56,8 K RON 224,5 K RON ▲ 295,2%
Capitaluri proprii 13,5 K RON 55,3 K RON 31,9 K RON ▼ 42,2%
Datorii totale 127 RON 1,5 K RON 192,6 K RON ▲ 12.670,0%
Lichiditate curentă 107,35 37,68 0,21 ▼ 99,4%
Marjă netă (%) 94,67 70,39 -26,19 ▼ 137,2%
Scor bonitate 87 95 25 ▼ 73,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.