PROFLEX MOLDOVA S.R.L.

CUI: 39462943 J2018000571277 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39462943

Cod înmatriculare J2018000571277

EUID ROONRC.J2018000571277

Data înmatriculării 2018-06-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, IULIAN ANTONESCU, 3, T15, C, 1, 45, 610192

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Municipiul Piatra Neamţ

Stradă: IULIAN ANTONESCU

Număr: 3

Bloc: T15

Scară: C

Etaj: 1

Apartament: 45

Cod poștal: 610192

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	110.222 RON	110.320 RON	92.244 RON	16.971 RON	18.076 RON	157.257 RON	0 RON	157.257 RON	−23.362 RON	180.619 RON	86.725 RON	18.295 RON	3
2020	163.264 RON	164.680 RON	238.374 RON	−75.222 RON	−73.694 RON	184.112 RON	0 RON	184.112 RON	−98.584 RON	282.696 RON	97.589 RON	32.816 RON	2
2021	255.382 RON	255.403 RON	220.102 RON	32.746 RON	35.301 RON	205.346 RON	0 RON	205.346 RON	−65.838 RON	271.184 RON	99.127 RON	27.997 RON	3
2022	245.815 RON	245.823 RON	212.100 RON	31.265 RON	33.723 RON	251.137 RON	0 RON	251.137 RON	−34.572 RON	285.709 RON	126.648 RON	31.267 RON	2
2023	230.771 RON	230.781 RON	206.059 RON	20.329 RON	24.722 RON	279.098 RON	0 RON	279.098 RON	−14.243 RON	293.341 RON	144.770 RON	60.315 RON	0
2024	292.394 RON	292.413 RON	272.207 RON	10.545 RON	20.206 RON	305.515 RON	2.744 RON	302.771 RON	−3.698 RON	309.213 RON	178.718 RON	31.488 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MUNTEANU MIRCEA

administrator

Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România

Pagina administratorului

ŢURCANU SERGIU

administrator

CHIŞINĂU, Moldova

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
Fabricarea articolelor de feronerie
Fabricarea produselor de tăiat
Fabricarea articolelor de feronerie
Fabricarea uneltelor

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
Repararea și întreținerea mașinilor
Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
Repararea și întreținerea altor echipamente
Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Comerț cu ridicata nespecializat
Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Transporturi rutiere de mărfuri
Depozitări

Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−3.698 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 101.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

292,4 K RON

Rezultat Net 2024

10,5 K RON

Total Active 2024

305,5 K RON

Scor Bonitate

45/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	110,2 K RON	163,3 K RON	255,4 K RON	245,8 K RON	230,8 K RON	292,4 K RON
Venituri totale	110,3 K RON	164,7 K RON	255,4 K RON	245,8 K RON	230,8 K RON	292,4 K RON
Cheltuieli totale	92,2 K RON	238,4 K RON	220,1 K RON	212,1 K RON	206,1 K RON	272,2 K RON
Rezultat net	17,0 K RON	−75,2 K RON	32,7 K RON	31,3 K RON	20,3 K RON	10,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 326,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.698 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,98	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,40	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,30	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,99	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,7 K RON (0.9%)

Active circulante302,8 K RON (99.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri178,7 K RON

Creanțe31,5 K RON

Numerar92,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,64
Durata stocaj (zile)	223
Rotație creanțe (ori/an)	9,29
Durata încasare (zile)	39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

6,9%

Marjă netă

3,6%

ROA

3,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	180,6 K RON	157,3 K RON	114,9%
2020	282,7 K RON	184,1 K RON	153,6%
2021	271,2 K RON	205,3 K RON	132,1%
2022	285,7 K RON	251,1 K RON	113,8%
2023	293,3 K RON	279,1 K RON	105,1%
2024	309,2 K RON	305,5 K RON	101,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	110,2 K RON	163,3 K RON	255,4 K RON	245,8 K RON	230,8 K RON	292,4 K RON	▲ 26,7%
Rezultat net	17,0 K RON	−75,2 K RON	32,7 K RON	31,3 K RON	20,3 K RON	10,5 K RON	▼ 48,1%
Total active	157,3 K RON	184,1 K RON	205,3 K RON	251,1 K RON	279,1 K RON	305,5 K RON	▲ 9,5%
Capitaluri proprii	−23,4 K RON	−98,6 K RON	−65,8 K RON	−34,6 K RON	−14,2 K RON	−3,7 K RON	▲ 74,0%
Datorii totale	180,6 K RON	282,7 K RON	271,2 K RON	285,7 K RON	293,3 K RON	309,2 K RON	▲ 5,4%
Lichiditate curentă	0,87	0,65	0,76	0,88	0,95	0,98	▲ 2,9%
Marjă netă (%)	15,40	-46,07	12,82	12,72	8,81	3,61	▼ 59,0%
Scor bonitate	47	24	60	47	42	45	▲ 7,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,5 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 326,7 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 101.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.