TERMOCAS ALEX S.R.L.
CUI: 40114780
J2018000619214
SRL
Ialomiţa, Municipiul Feteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40114780
Cod înmatriculare
J2018000619214
EUID
ROONRC.J2018000619214
Data înmatriculării
2018-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Feteşti, ARDEALULUI, 1G, 925100
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Feteşti
Stradă:
ARDEALULUI
Număr:
1G
Cod poștal:
925100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 805.986 RON | 811.984 RON | 866.663 RON | −62.748 RON | −54.679 RON | 488.011 RON | 202.467 RON | 285.544 RON | −62.548 RON | 356.257 RON | 4.179 RON | 76.798 RON | 194.302 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 1.221.363 RON | 1.306.389 RON | 1.303.526 RON | −8.673 RON | 2.863 RON | 348.216 RON | 179.332 RON | 168.884 RON | −71.222 RON | 244.707 RON | 31.460 RON | 119.497 RON | 174.731 RON | 0 RON | 14 |
| 2021 | 2.215.043 RON | 2.282.668 RON | 1.958.926 RON | 302.100 RON | 323.742 RON | 539.005 RON | 156.200 RON | 382.805 RON | 230.879 RON | 152.966 RON | 20.227 RON | 348.187 RON | 155.160 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 1.546.461 RON | 1.590.880 RON | 1.542.905 RON | 34.829 RON | 47.975 RON | 328.862 RON | 133.066 RON | 195.796 RON | 115.707 RON | 77.566 RON | 14.793 RON | 164.144 RON | 135.589 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 1.378.869 RON | 1.400.866 RON | 1.250.889 RON | 136.858 RON | 149.977 RON | 411.915 RON | 122.923 RON | 288.992 RON | 202.565 RON | 93.332 RON | 10.901 RON | 237.213 RON | 116.018 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.116.049 RON | 1.151.651 RON | 1.145.186 RON | 694 RON | 6.465 RON | 370.215 RON | 103.352 RON | 266.863 RON | 153.259 RON | 120.509 RON | 16.943 RON | 230.388 RON | 96.447 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 1.181.548 RON | 1.214.836 RON | 1.092.128 RON | 99.158 RON | 122.708 RON | 429.516 RON | 84.270 RON | 345.246 RON | 252.417 RON | 100.223 RON | 38.539 RON | 300.870 RON | 76.876 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEDIŢĂ GEORGICĂ
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,18 M RON
Rezultat Net 2025
99,2 K RON
Total Active 2025
429,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 806,0 K RON | 1,22 M RON | 2,22 M RON | 1,55 M RON | 1,38 M RON | 1,12 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 812,0 K RON | 1,31 M RON | 2,28 M RON | 1,59 M RON | 1,40 M RON | 1,15 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 866,7 K RON | 1,30 M RON | 1,96 M RON | 1,54 M RON | 1,25 M RON | 1,15 M RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | −62,7 K RON | −8,7 K RON | 302,1 K RON | 34,8 K RON | 136,9 K RON | 694 RON | 99,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,3 K RON (19.6%)
Active circulante345,2 K RON (80.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,5 K RON
Creanțe300,9 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,66 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,93 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
8,4%
ROA
23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 356,3 K RON | 488,0 K RON | 73,0% |
| 2020 | 244,7 K RON | 348,2 K RON | 70,3% |
| 2021 | 153,0 K RON | 539,0 K RON | 28,4% |
| 2022 | 77,6 K RON | 328,9 K RON | 23,6% |
| 2023 | 93,3 K RON | 411,9 K RON | 22,7% |
| 2024 | 120,5 K RON | 370,2 K RON | 32,6% |
| 2025 | 100,2 K RON | 429,5 K RON | 23,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 806,0 K RON | 1,22 M RON | 2,22 M RON | 1,55 M RON | 1,38 M RON | 1,12 M RON | 1,18 M RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | −62,7 K RON | −8,7 K RON | 302,1 K RON | 34,8 K RON | 136,9 K RON | 694 RON | 99,2 K RON | ▲ 14.187,9% |
| Total active | 488,0 K RON | 348,2 K RON | 539,0 K RON | 328,9 K RON | 411,9 K RON | 370,2 K RON | 429,5 K RON | ▲ 16,0% |
| Capitaluri proprii | −62,5 K RON | −71,2 K RON | 230,9 K RON | 115,7 K RON | 202,6 K RON | 153,3 K RON | 252,4 K RON | ▲ 64,7% |
| Datorii totale | 356,3 K RON | 244,7 K RON | 153,0 K RON | 77,6 K RON | 93,3 K RON | 120,5 K RON | 100,2 K RON | ▼ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,69 | 2,50 | 2,52 | 3,10 | 2,21 | 3,44 | ▲ 55,6% |
| Marjă netă (%) | -7,79 | -0,71 | 13,64 | 2,25 | 9,93 | 0,06 | 8,39 | ▲ 13.883,3% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 95 | 72 | 85 | 65 | 95 | ▲ 46,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (99,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.