GEOS BIOS S.R.L.

CUI: 40035660 J2018000637113 SRL Caraş-Severin, Sat Ezeriş, Comuna Ezeriş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40035660
Cod înmatriculare J2018000637113
EUID ROONRC.J2018000637113
Data înmatriculării 2018-10-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Ezeriş, Comuna Ezeriş, EZERIŞ, 220, 327195

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Ezeriş, Comuna Ezeriş
Stradă: EZERIŞ
Număr: 220
Cod poștal: 327195

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 297.259 RON 297.262 RON 55.589 RON 238.701 RON 241.673 RON 259.440 RON 0 RON 259.440 RON 252.191 RON 7.249 RON 0 RON 170 RON 0 RON 0 RON 1
2020 425.560 RON 425.868 RON 96.230 RON 325.573 RON 329.638 RON 340.753 RON 80.070 RON 260.683 RON 325.774 RON 14.979 RON 0 RON 21.771 RON 0 RON 0 RON 2
2021 374.230 RON 374.246 RON 132.324 RON 238.628 RON 241.922 RON 592.174 RON 138.121 RON 454.053 RON 564.402 RON 27.772 RON 0 RON 10.585 RON 0 RON 0 RON 2
2022 640.408 RON 646.942 RON 208.584 RON 432.600 RON 438.358 RON 579.278 RON 181.991 RON 397.287 RON 432.840 RON 146.438 RON 3.362 RON 17.743 RON 0 RON 0 RON 2
2023 810.955 RON 827.026 RON 518.721 RON 300.200 RON 308.305 RON 421.849 RON 370.633 RON 51.216 RON 300.440 RON 121.409 RON 200 RON 29.982 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.368.635 RON 1.369.038 RON 672.792 RON 660.210 RON 696.246 RON 1.031.148 RON 387.563 RON 643.585 RON 660.447 RON 370.701 RON 3.764 RON 376.604 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢUGUI GEORGE-ANDREI
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Silvicultură și alte activități forestiere
  • Exploatarea forestieră
  • Activități de servicii anexe silviculturii
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Depozitări
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,37 M RON
Rezultat Net 2024
660,2 K RON
Total Active 2024
1,03 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 297,3 K RON 425,6 K RON 374,2 K RON 640,4 K RON 811,0 K RON 1,37 M RON
Venituri totale 297,3 K RON 425,9 K RON 374,2 K RON 646,9 K RON 827,0 K RON 1,37 M RON
Cheltuieli totale 55,6 K RON 96,2 K RON 132,3 K RON 208,6 K RON 518,7 K RON 672,8 K RON
Rezultat net 238,7 K RON 325,6 K RON 238,6 K RON 432,6 K RON 300,2 K RON 660,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,33 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,74 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,73 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,71 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,78 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate387,6 K RON (37.6%)
Active circulante643,6 K RON (62.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,8 K RON
Creanțe376,6 K RON
Numerar263,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 363,61
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 3,63
Durata încasare (zile) 100

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
50,9%
Marjă netă
48,2%
ROA
64,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 7,2 K RON 259,4 K RON 2,8%
2020 15,0 K RON 340,8 K RON 4,4%
2021 27,8 K RON 592,2 K RON 4,7%
2022 146,4 K RON 579,3 K RON 25,3%
2023 121,4 K RON 421,8 K RON 28,8%
2024 370,7 K RON 1,03 M RON 36,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 297,3 K RON 425,6 K RON 374,2 K RON 640,4 K RON 811,0 K RON 1,37 M RON ▲ 68,8%
Rezultat net 238,7 K RON 325,6 K RON 238,6 K RON 432,6 K RON 300,2 K RON 660,2 K RON ▲ 119,9%
Total active 259,4 K RON 340,8 K RON 592,2 K RON 579,3 K RON 421,8 K RON 1,03 M RON ▲ 144,4%
Capitaluri proprii 252,2 K RON 325,8 K RON 564,4 K RON 432,8 K RON 300,4 K RON 660,4 K RON ▲ 119,8%
Datorii totale 7,2 K RON 15,0 K RON 27,8 K RON 146,4 K RON 121,4 K RON 370,7 K RON ▲ 205,3%
Lichiditate curentă 35,79 17,40 16,35 2,71 0,42 1,74 ▲ 311,6%
Marjă netă (%) 80,30 76,50 63,77 67,55 37,02 48,24 ▲ 30,3%
Scor bonitate 87 95 80 95 65 95 ▲ 46,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (660,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.