NEPTUN CO 1985 S.R.L.
CUI: 39633504
J2018000672303
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39633504
Cod înmatriculare
J2018000672303
EUID
ROONRC.J2018000672303
Data înmatriculării
2018-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, TOAMNEI, 16, 440067
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
TOAMNEI
Număr:
16
Cod poștal:
440067
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.123 RON | 4.744 RON | 3.379 RON | −3.677 RON | 11.800 RON | 1.638 RON | 1.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.521 RON | −2.521 RON | −2.521 RON | 1.801.502 RON | 1.794.744 RON | 6.758 RON | −6.198 RON | 1.807.700 RON | 4.294 RON | 2.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.888.864 RON | 1.971.794 RON | 1.668.274 RON | 286.081 RON | 303.520 RON | 2.209.237 RON | 1.737.545 RON | 471.692 RON | 279.883 RON | 1.929.354 RON | 294.835 RON | 120.038 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 2.668.948 RON | 3.073.862 RON | 2.838.075 RON | 214.100 RON | 235.787 RON | 2.444.095 RON | 1.635.724 RON | 808.371 RON | 493.984 RON | 1.950.111 RON | 623.268 RON | 126.293 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 3.063.652 RON | 2.886.725 RON | 3.182.647 RON | −321.964 RON | −295.922 RON | 2.397.643 RON | 1.791.962 RON | 605.681 RON | 172.019 RON | 2.225.624 RON | 302.765 RON | 165.537 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 3.124.849 RON | 3.250.860 RON | 3.223.785 RON | 24.762 RON | 27.075 RON | 2.345.609 RON | 1.737.871 RON | 607.738 RON | 173.299 RON | 2.172.310 RON | 351.062 RON | 158.925 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA ERIKA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,12 M RON
Rezultat Net 2024
24,8 K RON
Total Active 2024
2,35 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,89 M RON | 2,67 M RON | 3,06 M RON | 3,12 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1,97 M RON | 3,07 M RON | 2,89 M RON | 3,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 2,5 K RON | 1,67 M RON | 2,84 M RON | 3,18 M RON | 3,22 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | −2,5 K RON | 286,1 K RON | 214,1 K RON | −322,0 K RON | 24,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,74 M RON (74.1%)
Active circulante607,7 K RON (25.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri351,1 K RON
Creanțe158,9 K RON
Numerar97,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,90 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,66 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,8 K RON | 8,1 K RON | 145,3% |
| 2020 | 1,81 M RON | 1,80 M RON | 100,3% |
| 2021 | 1,93 M RON | 2,21 M RON | 87,3% |
| 2022 | 1,95 M RON | 2,44 M RON | 79,8% |
| 2023 | 2,23 M RON | 2,40 M RON | 92,8% |
| 2024 | 2,17 M RON | 2,35 M RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,89 M RON | 2,67 M RON | 3,06 M RON | 3,12 M RON | ▲ 2,0% |
| Rezultat net | 0 RON | −2,5 K RON | 286,1 K RON | 214,1 K RON | −322,0 K RON | 24,8 K RON | ▲ 107,7% |
| Total active | 8,1 K RON | 1,80 M RON | 2,21 M RON | 2,44 M RON | 2,40 M RON | 2,35 M RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | −6,2 K RON | 279,9 K RON | 494,0 K RON | 172,0 K RON | 173,3 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 11,8 K RON | 1,81 M RON | 1,93 M RON | 1,95 M RON | 2,23 M RON | 2,17 M RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,00 | 0,24 | 0,41 | 0,27 | 0,28 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | 15,15 | 8,02 | -10,51 | 0,79 | ▲ 107,5% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 63 | 58 | 25 | 46 | ▲ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.