HOLZRING CRAFT S.R.L.
CUI: 40144846
J2018000708347
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40144846
Cod înmatriculare
J2018000708347
EUID
ROONRC.J2018000708347
Data înmatriculării
2018-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, ZĂVOIULUI, 5, 145100
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Stradă:
ZĂVOIULUI
Număr:
5
Cod poștal:
145100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 18.153 RON | −18.153 RON | −18.153 RON | 47.208 RON | 46.990 RON | 218 RON | −17.953 RON | 201.416 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 136.255 RON | 1 |
| 2020 | 19.156 RON | 34.917 RON | 154.082 RON | −119.270 RON | −119.165 RON | 168.855 RON | 154.998 RON | 13.857 RON | −137.223 RON | 306.078 RON | 10.323 RON | 145 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 97.032 RON | 170.234 RON | 259.322 RON | −90.082 RON | −89.088 RON | 156.622 RON | 125.557 RON | 31.065 RON | −197.057 RON | 218.351 RON | 4.694 RON | 2.102 RON | 135.328 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 116.420 RON | 264.757 RON | 257.891 RON | 5.274 RON | 6.866 RON | 133.770 RON | 107.941 RON | 25.829 RON | −191.783 RON | 212.442 RON | 11.200 RON | 3.718 RON | 113.111 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 142.331 RON | 175.106 RON | 204.896 RON | −31.049 RON | −29.790 RON | 103.550 RON | 79.849 RON | 23.701 RON | −222.832 RON | 170.900 RON | 11.068 RON | 2.087 RON | 155.482 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 127.692 RON | 181.452 RON | 171.473 RON | 8.413 RON | 9.979 RON | 75.505 RON | 53.447 RON | 22.058 RON | −214.419 RON | 156.959 RON | 15.255 RON | 4.169 RON | 132.965 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOINEA DANIEL
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−214.419 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 207.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
127,7 K RON
Rezultat Net 2024
8,4 K RON
Total Active 2024
75,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,2 K RON | 97,0 K RON | 116,4 K RON | 142,3 K RON | 127,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 34,9 K RON | 170,2 K RON | 264,8 K RON | 175,1 K RON | 181,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,2 K RON | 154,1 K RON | 259,3 K RON | 257,9 K RON | 204,9 K RON | 171,5 K RON |
| Rezultat net | −18,2 K RON | −119,3 K RON | −90,1 K RON | 5,3 K RON | −31,0 K RON | 8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 186,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−214.419 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,4 K RON (70.8%)
Active circulante22,1 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,3 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,37 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,63 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
6,6%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201,4 K RON | 47,2 K RON | 426,7% |
| 2020 | 306,1 K RON | 168,9 K RON | 181,3% |
| 2021 | 218,4 K RON | 156,6 K RON | 139,4% |
| 2022 | 212,4 K RON | 133,8 K RON | 158,8% |
| 2023 | 170,9 K RON | 103,6 K RON | 165,0% |
| 2024 | 157,0 K RON | 75,5 K RON | 207,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,2 K RON | 97,0 K RON | 116,4 K RON | 142,3 K RON | 127,7 K RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | −18,2 K RON | −119,3 K RON | −90,1 K RON | 5,3 K RON | −31,0 K RON | 8,4 K RON | ▲ 127,1% |
| Total active | 47,2 K RON | 168,9 K RON | 156,6 K RON | 133,8 K RON | 103,6 K RON | 75,5 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | −18,0 K RON | −137,2 K RON | −197,1 K RON | −191,8 K RON | −222,8 K RON | −214,4 K RON | ▲ 3,8% |
| Datorii totale | 201,4 K RON | 306,1 K RON | 218,4 K RON | 212,4 K RON | 170,9 K RON | 157,0 K RON | ▼ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | – | -622,62 | -92,84 | 4,53 | -21,81 | 6,59 | ▲ 130,2% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | 40 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 186,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 207.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.