ALPA-DEZM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, A. S. PUŞKIN, 128
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 86.768 RON | 96.768 RON | 90.234 RON | 5.175 RON | 6.534 RON | 29.327 RON | 0 RON | 29.327 RON | 5.375 RON | 23.952 RON | 27.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 132.640 RON | 137.340 RON | 118.821 RON | 17.352 RON | 18.519 RON | 169.289 RON | 36.406 RON | 132.883 RON | 22.727 RON | 146.562 RON | 121.704 RON | 3.066 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Acvacultura în ape dulci
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,8 K RON | 132,6 K RON |
| Venituri totale | 96,8 K RON | 137,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,2 K RON | 118,8 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 178,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,09 |
| Durata stocaj (zile) | 335 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,26 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24,0 K RON | 29,3 K RON | 81,7% |
| 2023 | 146,6 K RON | 169,3 K RON | 86,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,8 K RON | 132,6 K RON | ▲ 52,9% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 17,4 K RON | ▲ 235,3% |
| Total active | 29,3 K RON | 169,3 K RON | ▲ 477,2% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | 22,7 K RON | ▲ 322,8% |
| Datorii totale | 24,0 K RON | 146,6 K RON | ▲ 511,9% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 0,91 | ▼ 25,9% |
| Marjă netă (%) | 5,96 | 13,08 | ▲ 119,5% |
| Scor bonitate | 62 | 68 | ▲ 9,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (17,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 178,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.