CAPANO INVEST S.R.L.
CUI: 39354623
J2018000787333
SRL
Suceava, Sat Bălineşti, Comuna Grămeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39354623
Cod înmatriculare
J2018000787333
EUID
ROONRC.J2018000787333
Data înmatriculării
2018-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Bălineşti, Comuna Grămeşti, 147 A, 727286
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Bălineşti, Comuna Grămeşti
Număr:
147 A
Cod poștal:
727286
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.646 RON | 175.646 RON | 115.510 RON | 58.380 RON | 60.136 RON | 92.725 RON | 18.169 RON | 74.556 RON | 89.083 RON | 3.642 RON | 0 RON | 57.132 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 40.775 RON | 40.775 RON | 64.774 RON | −24.407 RON | −23.999 RON | 65.470 RON | 24.704 RON | 40.766 RON | 64.676 RON | 794 RON | 0 RON | 32.469 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 73.048 RON | 73.048 RON | 75.938 RON | −3.620 RON | −2.890 RON | 63.265 RON | 31.927 RON | 31.338 RON | 61.057 RON | 2.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 233.236 RON | 233.236 RON | 176.406 RON | 54.498 RON | 56.830 RON | 120.124 RON | 15.250 RON | 104.874 RON | 115.555 RON | 4.569 RON | −1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 224.006 RON | 224.006 RON | 212.701 RON | 9.065 RON | 11.305 RON | 52.938 RON | 31.079 RON | 21.859 RON | 44.620 RON | 8.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 208.151 RON | 208.151 RON | 202.886 RON | 3.183 RON | 5.265 RON | 24.327 RON | 13.746 RON | 10.581 RON | 47.203 RON | 7.547 RON | 10.581 RON | 0 RON | 0 RON | 30.423 RON | 2 |
| 2025 | 163.086 RON | 163.086 RON | 220.331 RON | −58.958 RON | −57.245 RON | 9.087 RON | 9.086 RON | 1 RON | −11.754 RON | 20.841 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GORAŞ MIHAELA-IULIANA
administrator
Loc. Siret, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.754 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.958 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 229.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
163,1 K RON
Rezultat Net 2025
−59,0 K RON
Total Active 2025
9,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,6 K RON | 40,8 K RON | 73,0 K RON | 233,2 K RON | 224,0 K RON | 208,2 K RON | 163,1 K RON |
| Venituri totale | 175,6 K RON | 40,8 K RON | 73,0 K RON | 233,2 K RON | 224,0 K RON | 208,2 K RON | 163,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,5 K RON | 64,8 K RON | 75,9 K RON | 176,4 K RON | 212,7 K RON | 202,9 K RON | 220,3 K RON |
| Rezultat net | 58,4 K RON | −24,4 K RON | −3,6 K RON | 54,5 K RON | 9,1 K RON | 3,2 K RON | −59,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 223,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.754 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,1 K RON (100%)
Active circulante1 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,1%
Marjă netă
-36,2%
ROA
-648,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,6 K RON | 92,7 K RON | 3,9% |
| 2020 | 794 RON | 65,5 K RON | 1,2% |
| 2021 | 2,2 K RON | 63,3 K RON | 3,5% |
| 2022 | 4,6 K RON | 120,1 K RON | 3,8% |
| 2023 | 8,3 K RON | 52,9 K RON | 15,7% |
| 2024 | 7,5 K RON | 24,3 K RON | 31,0% |
| 2025 | 20,8 K RON | 9,1 K RON | 229,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,6 K RON | 40,8 K RON | 73,0 K RON | 233,2 K RON | 224,0 K RON | 208,2 K RON | 163,1 K RON | ▼ 21,7% |
| Rezultat net | 58,4 K RON | −24,4 K RON | −3,6 K RON | 54,5 K RON | 9,1 K RON | 3,2 K RON | −59,0 K RON | ▼ 1.952,3% |
| Total active | 92,7 K RON | 65,5 K RON | 63,3 K RON | 120,1 K RON | 52,9 K RON | 24,3 K RON | 9,1 K RON | ▼ 62,6% |
| Capitaluri proprii | 89,1 K RON | 64,7 K RON | 61,1 K RON | 115,6 K RON | 44,6 K RON | 47,2 K RON | −11,8 K RON | ▼ 124,9% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 794 RON | 2,2 K RON | 4,6 K RON | 8,3 K RON | 7,5 K RON | 20,8 K RON | ▲ 176,1% |
| Lichiditate curentă | 20,47 | 51,34 | 14,19 | 22,95 | 2,63 | 1,40 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | 33,24 | -59,86 | -4,96 | 23,37 | 4,05 | 1,53 | -36,15 | ▼ 2.462,7% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 72 | 100 | 70 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 223,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 229.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.