G.T.M. TRUCKS & CARS S.R.L.
CUI: 39385301
J2018000826337
SRL
Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39385301
Cod înmatriculare
J2018000826337
EUID
ROONRC.J2018000826337
Data înmatriculării
2018-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, Guțului, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.146.767 RON | 7.163.257 RON | 6.099.560 RON | 990.394 RON | 1.063.697 RON | 4.051.388 RON | 1.656.527 RON | 2.394.861 RON | 1.178.270 RON | 2.873.118 RON | 1.696.064 RON | 154.652 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 12.002.438 RON | 12.154.398 RON | 11.245.602 RON | 775.743 RON | 908.796 RON | 4.264.971 RON | 1.950.759 RON | 2.314.212 RON | 1.204.013 RON | 3.061.095 RON | 838.317 RON | 1.309.486 RON | 0 RON | 137 RON | 4 |
| 2021 | 18.413.995 RON | 19.184.234 RON | 16.856.105 RON | 2.003.808 RON | 2.328.129 RON | 5.807.477 RON | 2.070.237 RON | 3.737.240 RON | 2.004.808 RON | 3.802.806 RON | 1.304.358 RON | 1.908.605 RON | 0 RON | 137 RON | 13 |
| 2022 | 11.771.362 RON | 11.839.521 RON | 11.128.988 RON | 612.763 RON | 710.533 RON | 3.926.668 RON | 2.001.594 RON | 1.925.074 RON | 1.275.465 RON | 2.651.340 RON | 419.566 RON | 945.406 RON | 0 RON | 137 RON | 15 |
| 2023 | 11.456.927 RON | 11.677.173 RON | 11.294.457 RON | 298.672 RON | 382.716 RON | 3.055.593 RON | 1.842.335 RON | 1.213.258 RON | 745.998 RON | 2.309.732 RON | 319.734 RON | 813.047 RON | 0 RON | 137 RON | 15 |
| 2024 | 9.215.749 RON | 9.321.233 RON | 8.405.790 RON | 760.420 RON | 915.443 RON | 2.415.275 RON | 1.554.251 RON | 861.024 RON | 930.292 RON | 1.484.983 RON | 208.145 RON | 571.480 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 4.117.940 RON | 4.164.153 RON | 4.705.861 RON | −541.708 RON | −541.708 RON | 1.988.570 RON | 1.336.633 RON | 651.937 RON | 190.721 RON | 1.797.849 RON | 199.864 RON | 441.176 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLAREAN SORIN
administrator
Comuna Marginea, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−541.708 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,12 M RON
Rezultat Net 2025
−541,7 K RON
Total Active 2025
1,99 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,15 M RON | 12,00 M RON | 18,41 M RON | 11,77 M RON | 11,46 M RON | 9,22 M RON | 4,12 M RON |
| Venituri totale | 7,16 M RON | 12,15 M RON | 19,18 M RON | 11,84 M RON | 11,68 M RON | 9,32 M RON | 4,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,10 M RON | 11,25 M RON | 16,86 M RON | 11,13 M RON | 11,29 M RON | 8,41 M RON | 4,71 M RON |
| Rezultat net | 990,4 K RON | 775,7 K RON | 2,00 M RON | 612,8 K RON | 298,7 K RON | 760,4 K RON | −541,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,34 M RON (67.2%)
Active circulante651,9 K RON (32.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri199,9 K RON
Creanțe441,2 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,60 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,33 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-13,2%
ROA
-27,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,87 M RON | 4,05 M RON | 70,9% |
| 2020 | 3,06 M RON | 4,26 M RON | 71,8% |
| 2021 | 3,80 M RON | 5,81 M RON | 65,5% |
| 2022 | 2,65 M RON | 3,93 M RON | 67,5% |
| 2023 | 2,31 M RON | 3,06 M RON | 75,6% |
| 2024 | 1,48 M RON | 2,42 M RON | 61,5% |
| 2025 | 1,80 M RON | 1,99 M RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,15 M RON | 12,00 M RON | 18,41 M RON | 11,77 M RON | 11,46 M RON | 9,22 M RON | 4,12 M RON | ▼ 55,3% |
| Rezultat net | 990,4 K RON | 775,7 K RON | 2,00 M RON | 612,8 K RON | 298,7 K RON | 760,4 K RON | −541,7 K RON | ▼ 171,2% |
| Total active | 4,05 M RON | 4,26 M RON | 5,81 M RON | 3,93 M RON | 3,06 M RON | 2,42 M RON | 1,99 M RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 1,18 M RON | 1,20 M RON | 2,00 M RON | 1,28 M RON | 746,0 K RON | 930,3 K RON | 190,7 K RON | ▼ 79,5% |
| Datorii totale | 2,87 M RON | 3,06 M RON | 3,80 M RON | 2,65 M RON | 2,31 M RON | 1,48 M RON | 1,80 M RON | ▲ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,76 | 0,98 | 0,73 | 0,53 | 0,58 | 0,36 | ▼ 37,5% |
| Marjă netă (%) | 13,86 | 6,46 | 10,88 | 5,21 | 2,61 | 8,25 | -13,15 | ▼ 259,4% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 78 | 53 | 43 | 68 | 18 | ▼ 73,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.