TEKTO INDUSTRIES AG S.R.L.

CUI: 40317807 J2018000827079 SRL Botoşani, Municipiul Dorohoi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40317807
Cod înmatriculare J2018000827079
EUID ROONRC.J2018000827079
Data înmatriculării 2018-12-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 10 angajați

Adresă

România, Botoşani, Municipiul Dorohoi, PROF. DIMITRIE POMPEIU, B5, P, 715200

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Municipiul Dorohoi
Stradă: PROF. DIMITRIE POMPEIU
Bloc: B5
Etaj: P
Cod poștal: 715200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 184 RON −184 RON −184 RON 200 RON 0 RON 200 RON 16 RON 184 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 546.743 RON 546.743 RON 578.195 RON −36.919 RON −31.452 RON 81.454 RON 0 RON 81.454 RON −36.903 RON 118.357 RON 1.999 RON 76.256 RON 0 RON 0 RON 1
2024 7.333.842 RON 7.334.818 RON 6.945.727 RON 336.708 RON 389.091 RON 1.324.175 RON 16.679 RON 1.307.496 RON 299.805 RON 1.024.370 RON 24.247 RON 1.219.662 RON 0 RON 0 RON 2
2025 21.274.816 RON 21.274.960 RON 20.582.521 RON 623.146 RON 692.439 RON 3.652.607 RON 807.819 RON 2.844.788 RON 623.387 RON 3.029.220 RON 617.769 RON 1.989.817 RON 0 RON 0 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ONCIU IULIAN
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,27 M RON
Rezultat Net 2025
623,1 K RON
Total Active 2025
3,65 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 546,7 K RON 7,33 M RON 21,27 M RON
Venituri totale 0 RON 546,7 K RON 7,33 M RON 21,27 M RON
Cheltuieli totale 184 RON 578,2 K RON 6,95 M RON 20,58 M RON
Rezultat net −184 RON −36,9 K RON 336,7 K RON 623,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,94 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,74 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,21 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate807,8 K RON (22.1%)
Active circulante2,84 M RON (77.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri617,8 K RON
Creanțe1,99 M RON
Numerar237,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 34,44
Durata stocaj (zile) 11
Rotație creanțe (ori/an) 10,69
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,9%
ROA
17,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 184 RON 200 RON 92,0%
2023 118,4 K RON 81,5 K RON 145,3%
2024 1,02 M RON 1,32 M RON 77,4%
2025 3,03 M RON 3,65 M RON 82,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 546,7 K RON 7,33 M RON 21,27 M RON ▲ 190,1%
Rezultat net −184 RON −36,9 K RON 336,7 K RON 623,1 K RON ▲ 85,1%
Total active 200 RON 81,5 K RON 1,32 M RON 3,65 M RON ▲ 175,8%
Capitaluri proprii 16 RON −36,9 K RON 299,8 K RON 623,4 K RON ▲ 107,9%
Datorii totale 184 RON 118,4 K RON 1,02 M RON 3,03 M RON ▲ 195,7%
Lichiditate curentă 1,09 0,69 1,28 0,94 ▼ 26,4%
Marjă netă (%) – -6,75 4,59 2,93 ▼ 36,2%
Scor bonitate 40 17 70 58 ▼ 17,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (623,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,94 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 82.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.