COLOR STEP COMPLEX S.R.L.
CUI: 40285225
J2018000862371
SRL
Vaslui, Municipiul Huşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40285225
Cod înmatriculare
J2018000862371
EUID
ROONRC.J2018000862371
Data înmatriculării
2018-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Huşi, CRIZANTEMELOR, 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 23.180 RON | 23.180 RON | 5.018 RON | 17.466 RON | 18.162 RON | 19.521 RON | 0 RON | 19.521 RON | 17.666 RON | 1.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.471 RON | 23.471 RON | 15.146 RON | 7.726 RON | 8.325 RON | 26.051 RON | 5.213 RON | 20.838 RON | 25.392 RON | 659 RON | 0 RON | 375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 30.634 RON | 30.634 RON | 14.859 RON | 13.301 RON | 15.775 RON | 15.855 RON | 0 RON | 15.855 RON | 13.501 RON | 2.354 RON | 0 RON | 7.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 251.627 RON | 251.627 RON | 131.377 RON | 101.395 RON | 120.250 RON | 192.975 RON | 0 RON | 192.975 RON | 101.595 RON | 91.380 RON | 79.309 RON | 61.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 205.640 RON | 206.041 RON | 267.069 RON | −63.086 RON | −61.028 RON | 63.668 RON | 10.320 RON | 53.348 RON | −11.491 RON | 75.159 RON | 0 RON | 48.004 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.491 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.086 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
205,6 K RON
Rezultat Net 2025
−63,1 K RON
Total Active 2025
63,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,2 K RON | 23,5 K RON | 30,6 K RON | 251,6 K RON | 205,6 K RON |
| Venituri totale | 23,2 K RON | 23,5 K RON | 30,6 K RON | 251,6 K RON | 206,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 15,1 K RON | 14,9 K RON | 131,4 K RON | 267,1 K RON |
| Rezultat net | 17,5 K RON | 7,7 K RON | 13,3 K RON | 101,4 K RON | −63,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 284,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.491 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,3 K RON (16.2%)
Active circulante53,3 K RON (83.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe48,0 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,28 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,7%
Marjă netă
-30,7%
ROA
-99,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,9 K RON | 19,5 K RON | 9,5% |
| 2022 | 659 RON | 26,1 K RON | 2,5% |
| 2023 | 2,4 K RON | 15,9 K RON | 14,9% |
| 2024 | 91,4 K RON | 193,0 K RON | 47,4% |
| 2025 | 75,2 K RON | 63,7 K RON | 118,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,2 K RON | 23,5 K RON | 30,6 K RON | 251,6 K RON | 205,6 K RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | 17,5 K RON | 7,7 K RON | 13,3 K RON | 101,4 K RON | −63,1 K RON | ▼ 162,2% |
| Total active | 19,5 K RON | 26,1 K RON | 15,9 K RON | 193,0 K RON | 63,7 K RON | ▼ 67,0% |
| Capitaluri proprii | 17,7 K RON | 25,4 K RON | 13,5 K RON | 101,6 K RON | −11,5 K RON | ▼ 111,3% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 659 RON | 2,4 K RON | 91,4 K RON | 75,2 K RON | ▼ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 10,52 | 31,62 | 6,74 | 2,11 | 0,71 | ▼ 66,4% |
| Marjă netă (%) | 75,35 | 32,92 | 43,42 | 40,30 | -30,68 | ▼ 176,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.