TDG MEDTRADE S.R.L.
CUI: 39555155
J2018000949243
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39555155
Cod înmatriculare
J2018000949243
EUID
ROONRC.J2018000949243
Data înmatriculării
2018-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, IULIU MANIU, 38, 430131
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
38
Cod poștal:
430131
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.117 RON | 35.117 RON | 33.534 RON | 530 RON | 1.583 RON | 785.381 RON | 778.272 RON | 7.109 RON | −15.064 RON | 800.445 RON | 5.538 RON | 651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 59.902 RON | 90.213 RON | 66.539 RON | 21.309 RON | 23.674 RON | 1.078.991 RON | 1.063.594 RON | 15.397 RON | 5.715 RON | 1.073.276 RON | 3.873 RON | 140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 73.218 RON | 80.718 RON | 71.513 RON | 7.051 RON | 9.205 RON | 1.139.230 RON | 1.137.358 RON | 1.872 RON | 12.767 RON | 1.126.463 RON | 0 RON | 1.194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 126.665 RON | 126.665 RON | 121.839 RON | 1.506 RON | 4.826 RON | 1.167.164 RON | 1.166.549 RON | 615 RON | 14.273 RON | 1.152.891 RON | 0 RON | 458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 87.043 RON | 123.590 RON | 119.427 RON | 2.124 RON | 4.163 RON | 1.124.181 RON | 1.120.067 RON | 4.114 RON | 16.397 RON | 1.107.784 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 112.176 RON | 170.054 RON | 165.316 RON | 3.206 RON | 4.738 RON | 1.058.557 RON | 1.056.216 RON | 2.341 RON | 19.604 RON | 1.038.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRAD DORU LUCIAN
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
112,2 K RON
Rezultat Net 2024
3,2 K RON
Total Active 2024
1,06 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 59,9 K RON | 73,2 K RON | 126,7 K RON | 87,0 K RON | 112,2 K RON |
| Venituri totale | 35,1 K RON | 90,2 K RON | 80,7 K RON | 126,7 K RON | 123,6 K RON | 170,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,5 K RON | 66,5 K RON | 71,5 K RON | 121,8 K RON | 119,4 K RON | 165,3 K RON |
| Rezultat net | 530 RON | 21,3 K RON | 7,1 K RON | 1,5 K RON | 2,1 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 137,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,06 M RON (99.8%)
Active circulante2,3 K RON (0.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
2,9%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 800,4 K RON | 785,4 K RON | 101,9% |
| 2020 | 1,07 M RON | 1,08 M RON | 99,5% |
| 2021 | 1,13 M RON | 1,14 M RON | 98,9% |
| 2022 | 1,15 M RON | 1,17 M RON | 98,8% |
| 2023 | 1,11 M RON | 1,12 M RON | 98,5% |
| 2024 | 1,04 M RON | 1,06 M RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 59,9 K RON | 73,2 K RON | 126,7 K RON | 87,0 K RON | 112,2 K RON | ▲ 28,9% |
| Rezultat net | 530 RON | 21,3 K RON | 7,1 K RON | 1,5 K RON | 2,1 K RON | 3,2 K RON | ▲ 50,9% |
| Total active | 785,4 K RON | 1,08 M RON | 1,14 M RON | 1,17 M RON | 1,12 M RON | 1,06 M RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | −15,1 K RON | 5,7 K RON | 12,8 K RON | 14,3 K RON | 16,4 K RON | 19,6 K RON | ▲ 19,6% |
| Datorii totale | 800,4 K RON | 1,07 M RON | 1,13 M RON | 1,15 M RON | 1,11 M RON | 1,04 M RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ 37,8% |
| Marjă netă (%) | 2,03 | 35,57 | 9,63 | 1,19 | 2,44 | 2,86 | ▲ 17,2% |
| Scor bonitate | 32 | 61 | 43 | 38 | 46 | 46 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.