ULTRAMEKANO TECH S.R.L.
CUI: 39923532
J2018001071060
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39923532
Cod înmatriculare
J2018001071060
EUID
ROONRC.J2018001071060
Data înmatriculării
2018-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, IZVOARELOR, 65A, 425300
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Stradă:
IZVOARELOR
Număr:
65A
Cod poștal:
425300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.063 RON | 15.063 RON | 11.698 RON | 2.913 RON | 3.365 RON | 10.620 RON | 0 RON | 10.620 RON | 3.113 RON | 7.507 RON | 4.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 43.157 RON | 43.157 RON | 25.578 RON | 16.674 RON | 17.579 RON | 19.961 RON | 0 RON | 19.961 RON | 19.787 RON | 174 RON | 7.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 51.562 RON | 51.562 RON | 37.275 RON | 13.445 RON | 14.287 RON | 34.313 RON | 0 RON | 34.313 RON | 33.232 RON | 1.081 RON | 7.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 46.475 RON | 46.475 RON | 37.988 RON | 7.093 RON | 8.487 RON | 41.458 RON | 0 RON | 41.458 RON | 40.324 RON | 1.134 RON | 5.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.055 RON | 37.055 RON | 31.424 RON | 4.730 RON | 5.631 RON | 45.982 RON | 0 RON | 45.982 RON | 45.054 RON | 928 RON | 362 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 57.819 RON | 57.819 RON | 45.928 RON | 9.909 RON | 11.891 RON | 56.004 RON | 0 RON | 56.004 RON | 54.963 RON | 1.041 RON | 7.707 RON | 187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 23.576 RON | 23.576 RON | 29.488 RON | −5.912 RON | −5.912 RON | 43.750 RON | 0 RON | 43.750 RON | 42.384 RON | 1.366 RON | 3.353 RON | 574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP IOAN-BOGDAN
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.912 RON)
Cifra de Afaceri 2025
23,6 K RON
Rezultat Net 2025
−5,9 K RON
Total Active 2025
43,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,1 K RON | 43,2 K RON | 51,6 K RON | 46,5 K RON | 37,1 K RON | 57,8 K RON | 23,6 K RON |
| Venituri totale | 15,1 K RON | 43,2 K RON | 51,6 K RON | 46,5 K RON | 37,1 K RON | 57,8 K RON | 23,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,7 K RON | 25,6 K RON | 37,3 K RON | 38,0 K RON | 31,4 K RON | 45,9 K RON | 29,5 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 16,7 K RON | 13,4 K RON | 7,1 K RON | 4,7 K RON | 9,9 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 32,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 29,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 29,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 32,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe574 RON
Numerar39,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,03 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,07 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,1%
Marjă netă
-25,1%
ROA
-13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,5 K RON | 10,6 K RON | 70,7% |
| 2020 | 174 RON | 20,0 K RON | 0,9% |
| 2021 | 1,1 K RON | 34,3 K RON | 3,2% |
| 2022 | 1,1 K RON | 41,5 K RON | 2,7% |
| 2023 | 928 RON | 46,0 K RON | 2,0% |
| 2024 | 1,0 K RON | 56,0 K RON | 1,9% |
| 2025 | 1,4 K RON | 43,8 K RON | 3,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,1 K RON | 43,2 K RON | 51,6 K RON | 46,5 K RON | 37,1 K RON | 57,8 K RON | 23,6 K RON | ▼ 59,2% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 16,7 K RON | 13,4 K RON | 7,1 K RON | 4,7 K RON | 9,9 K RON | −5,9 K RON | ▼ 159,7% |
| Total active | 10,6 K RON | 20,0 K RON | 34,3 K RON | 41,5 K RON | 46,0 K RON | 56,0 K RON | 43,8 K RON | ▼ 21,9% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | 19,8 K RON | 33,2 K RON | 40,3 K RON | 45,1 K RON | 55,0 K RON | 42,4 K RON | ▼ 22,9% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 174 RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 928 RON | 1,0 K RON | 1,4 K RON | ▲ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 114,72 | 31,74 | 36,56 | 49,55 | 53,80 | 32,03 | ▼ 40,5% |
| Marjă netă (%) | 19,34 | 38,64 | 26,08 | 15,26 | 12,76 | 17,14 | -25,08 | ▼ 246,3% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 87 | 87 | 87 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (32.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.