MAMAIA EXPRES S.R.L.
CUI: 39249300
J2018001092131
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39249300
Cod înmatriculare
J2018001092131
EUID
ROONRC.J2018001092131
Data înmatriculării
2018-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SAMUEL MICU KLEIN, 5, 900152, Camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
SAMUEL MICU KLEIN
Număr:
5
Cod poștal:
900152
Completare adresă:
Camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.356 RON | 299.356 RON | 435.140 RON | −141.359 RON | −135.784 RON | 82.809 RON | 161.009 RON | −78.200 RON | −309.315 RON | 392.124 RON | 37.627 RON | 52.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 54.485 RON | 57.469 RON | 472.632 RON | −416.510 RON | −415.163 RON | 155.595 RON | 83.951 RON | 71.644 RON | −725.824 RON | 881.419 RON | 0 RON | 65.262 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 95.088 RON | 95.088 RON | 77.554 RON | 14.624 RON | 17.534 RON | 107.038 RON | 81.148 RON | 25.890 RON | −711.200 RON | 818.238 RON | 22.119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 149.702 RON | 149.702 RON | 210.755 RON | −62.551 RON | −61.053 RON | 330.766 RON | 81.148 RON | 249.618 RON | −773.750 RON | 1.104.516 RON | 9.183 RON | 228.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 119.264 RON | 146.788 RON | 228.103 RON | −82.817 RON | −81.315 RON | 508.586 RON | 81.148 RON | 427.438 RON | −856.567 RON | 1.365.153 RON | 0 RON | 423.783 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 526.310 RON | 526.310 RON | 525.824 RON | −1.589 RON | 486 RON | 718.389 RON | 0 RON | 718.389 RON | −875.800 RON | 1.594.189 RON | 0 RON | 718.759 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARTHA ANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−875.800 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.589 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 221.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
526,3 K RON
Rezultat Net 2024
−1,6 K RON
Total Active 2024
718,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,4 K RON | 54,5 K RON | 95,1 K RON | 149,7 K RON | 119,3 K RON | 526,3 K RON |
| Venituri totale | 299,4 K RON | 57,5 K RON | 95,1 K RON | 149,7 K RON | 146,8 K RON | 526,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 435,1 K RON | 472,6 K RON | 77,6 K RON | 210,8 K RON | 228,1 K RON | 525,8 K RON |
| Rezultat net | −141,4 K RON | −416,5 K RON | 14,6 K RON | −62,6 K RON | −82,8 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 345,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−875.800 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante718,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe718,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 499 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 392,1 K RON | 82,8 K RON | 473,5% |
| 2020 | 881,4 K RON | 155,6 K RON | 566,5% |
| 2021 | 818,2 K RON | 107,0 K RON | 764,4% |
| 2022 | 1,10 M RON | 330,8 K RON | 333,9% |
| 2023 | 1,37 M RON | 508,6 K RON | 268,4% |
| 2024 | 1,59 M RON | 718,4 K RON | 221,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,4 K RON | 54,5 K RON | 95,1 K RON | 149,7 K RON | 119,3 K RON | 526,3 K RON | ▲ 341,3% |
| Rezultat net | −141,4 K RON | −416,5 K RON | 14,6 K RON | −62,6 K RON | −82,8 K RON | −1,6 K RON | ▲ 98,1% |
| Total active | 82,8 K RON | 155,6 K RON | 107,0 K RON | 330,8 K RON | 508,6 K RON | 718,4 K RON | ▲ 41,3% |
| Capitaluri proprii | −309,3 K RON | −725,8 K RON | −711,2 K RON | −773,8 K RON | −856,6 K RON | −875,8 K RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 392,1 K RON | 881,4 K RON | 818,2 K RON | 1,10 M RON | 1,37 M RON | 1,59 M RON | ▲ 16,8% |
| Lichiditate curentă | -0,20 | 0,08 | 0,03 | 0,23 | 0,31 | 0,45 | ▲ 43,9% |
| Marjă netă (%) | -47,22 | -764,45 | 15,38 | -41,78 | -69,44 | -0,30 | ▲ 99,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 221.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.