EPILRAPID GLOBAL S.R.L.

CUI: 39985667 J2018001126061 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39985667
Cod înmatriculare J2018001126061
EUID ROONRC.J2018001126061
Data înmatriculării 2018-10-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, PETRU RAREŞ, 11, 2, 2, 420036

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: PETRU RAREŞ
Număr: 11
Etaj: 2
Apartament: 2
Cod poștal: 420036

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 138.878 RON 138.878 RON 23.049 RON 115.710 RON 115.829 RON 122.819 RON 0 RON 122.819 RON 112.754 RON 10.065 RON 0 RON 241 RON 0 RON 0 RON 3
2021 311.861 RON 311.861 RON 134.130 RON 174.627 RON 177.731 RON 186.985 RON 1.667 RON 185.318 RON 174.827 RON 12.158 RON 0 RON 918 RON 0 RON 0 RON 3
2022 300.213 RON 302.504 RON 192.175 RON 107.328 RON 110.329 RON 266.348 RON 233.915 RON 32.433 RON 107.568 RON 158.780 RON 7.243 RON 3.680 RON 0 RON 0 RON 1
2023 526.012 RON 526.229 RON 401.959 RON 119.010 RON 124.270 RON 374.283 RON 316.825 RON 57.458 RON 226.578 RON 147.705 RON 16.718 RON 4.186 RON 0 RON 0 RON 3
2024 723.653 RON 725.743 RON 688.919 RON 28.662 RON 36.824 RON 631.710 RON 464.088 RON 167.622 RON 28.902 RON 602.808 RON 59.821 RON 76.068 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COŞBUC IOAN GEORGE
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Activități de tratament și înfrumusețare

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
723,7 K RON
Rezultat Net 2024
28,7 K RON
Total Active 2024
631,7 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 138,9 K RON 311,9 K RON 300,2 K RON 526,0 K RON 723,7 K RON
Venituri totale 138,9 K RON 311,9 K RON 302,5 K RON 526,2 K RON 725,7 K RON
Cheltuieli totale 23,0 K RON 134,1 K RON 192,2 K RON 402,0 K RON 688,9 K RON
Rezultat net 115,7 K RON 174,6 K RON 107,3 K RON 119,0 K RON 28,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 815,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate464,1 K RON (73.5%)
Active circulante167,6 K RON (26.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri59,8 K RON
Creanțe76,1 K RON
Numerar31,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,10
Durata stocaj (zile) 30
Rotație creanțe (ori/an) 9,51
Durata încasare (zile) 38

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,0%
ROA
4,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 10,1 K RON 122,8 K RON 8,2%
2021 12,2 K RON 187,0 K RON 6,5%
2022 158,8 K RON 266,3 K RON 59,6%
2023 147,7 K RON 374,3 K RON 39,5%
2024 602,8 K RON 631,7 K RON 95,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 138,9 K RON 311,9 K RON 300,2 K RON 526,0 K RON 723,7 K RON ▲ 37,6%
Rezultat net 115,7 K RON 174,6 K RON 107,3 K RON 119,0 K RON 28,7 K RON ▼ 75,9%
Total active 122,8 K RON 187,0 K RON 266,3 K RON 374,3 K RON 631,7 K RON ▲ 68,8%
Capitaluri proprii 112,8 K RON 174,8 K RON 107,6 K RON 226,6 K RON 28,9 K RON ▼ 87,2%
Datorii totale 10,1 K RON 12,2 K RON 158,8 K RON 147,7 K RON 602,8 K RON ▲ 308,1%
Lichiditate curentă 12,20 15,24 0,20 0,39 0,28 ▼ 28,5%
Marjă netă (%) 83,32 56,00 35,75 22,62 3,96 ▼ 82,5%
Scor bonitate 87 100 53 78 38 ▼ 51,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 815,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.