TDK CREATIVE INDUSTRY S.R.L.
CUI: 40283046
J2018001133283
SRL
Olt, Sat Scărişoara, Comuna Scărişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40283046
Cod înmatriculare
J2018001133283
EUID
ROONRC.J2018001133283
Data înmatriculării
2018-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
33 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Scărişoara, Comuna Scărişoara, GRĂDINIŢEI, 10A, 237395
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Scărişoara, Comuna Scărişoara
Stradă:
GRĂDINIŢEI
Număr:
10A
Cod poștal:
237395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 35.597 RON | −35.597 RON | −35.597 RON | 244.543 RON | 189.930 RON | 54.613 RON | −35.397 RON | 86.510 RON | 0 RON | 37.444 RON | 193.430 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 693 RON | 693 RON | 106.844 RON | −106.158 RON | −106.151 RON | 241.086 RON | 189.930 RON | 51.156 RON | −141.555 RON | 189.211 RON | 0 RON | 37.761 RON | 193.430 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.372 RON | 1.372 RON | 83.523 RON | −82.165 RON | −82.151 RON | 233.340 RON | 189.930 RON | 43.410 RON | −223.720 RON | 263.630 RON | 0 RON | 38.224 RON | 193.430 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 3.552 RON | 3.552 RON | 98.627 RON | −95.110 RON | −95.075 RON | 251.821 RON | 189.930 RON | 61.891 RON | −318.830 RON | 377.221 RON | 0 RON | 49.906 RON | 193.430 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 82.238 RON | 143.891 RON | 489.246 RON | −346.794 RON | −345.355 RON | 236.659 RON | 189.930 RON | 46.729 RON | −665.625 RON | 708.854 RON | 0 RON | 29.347 RON | 193.430 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 152.983 RON | 278.983 RON | 1.357.359 RON | −1.078.754 RON | −1.078.376 RON | 274.502 RON | 189.930 RON | 84.572 RON | −1.744.378 RON | 1.825.450 RON | 0 RON | 68.096 RON | 193.430 RON | 0 RON | 33 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOB VERONICA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.744.378 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.078.754 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 665% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
153,0 K RON
Rezultat Net 2024
−1,08 M RON
Total Active 2024
274,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 693 RON | 1,4 K RON | 3,6 K RON | 82,2 K RON | 153,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 693 RON | 1,4 K RON | 3,6 K RON | 143,9 K RON | 279,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,6 K RON | 106,8 K RON | 83,5 K RON | 98,6 K RON | 489,2 K RON | 1,36 M RON |
| Rezultat net | −35,6 K RON | −106,2 K RON | −82,2 K RON | −95,1 K RON | −346,8 K RON | −1,08 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 141,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.744.378 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate189,9 K RON (69.2%)
Active circulante84,6 K RON (30.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe68,1 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,25 |
| Durata încasare (zile) | 163 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-704,9%
Marjă netă
-705,2%
ROA
-393,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,5 K RON | 244,5 K RON | 35,4% |
| 2020 | 189,2 K RON | 241,1 K RON | 78,5% |
| 2021 | 263,6 K RON | 233,3 K RON | 113,0% |
| 2022 | 377,2 K RON | 251,8 K RON | 149,8% |
| 2023 | 708,9 K RON | 236,7 K RON | 299,5% |
| 2024 | 1,83 M RON | 274,5 K RON | 665,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 693 RON | 1,4 K RON | 3,6 K RON | 82,2 K RON | 153,0 K RON | ▲ 86,0% |
| Rezultat net | −35,6 K RON | −106,2 K RON | −82,2 K RON | −95,1 K RON | −346,8 K RON | −1,08 M RON | ▼ 211,1% |
| Total active | 244,5 K RON | 241,1 K RON | 233,3 K RON | 251,8 K RON | 236,7 K RON | 274,5 K RON | ▲ 16,0% |
| Capitaluri proprii | −35,4 K RON | −141,6 K RON | −223,7 K RON | −318,8 K RON | −665,6 K RON | −1,74 M RON | ▼ 162,1% |
| Datorii totale | 86,5 K RON | 189,2 K RON | 263,6 K RON | 377,2 K RON | 708,9 K RON | 1,83 M RON | ▲ 157,5% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 0,07 | 0,05 | ▼ 29,7% |
| Marjă netă (%) | – | -15.318,61 | -5.988,70 | -2.677,65 | -421,70 | -705,15 | ▼ 67,2% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 27 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 665% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.