SQUARE MILE S.R.L.
CUI: 38769720
J2018001178406
SRL
Dâmboviţa, Sat Bucşani, Comuna Bucşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38769720
Cod înmatriculare
J2018001178406
EUID
ROONRC.J2018001178406
Data înmatriculării
2018-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Bucşani, Comuna Bucşani, Târcă, 1033
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 266.074 RON | 270.945 RON | 138.813 RON | 129.437 RON | 132.132 RON | 162.682 RON | 24.080 RON | 138.602 RON | 129.677 RON | 33.005 RON | 0 RON | 39.220 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 264.339 RON | 350.577 RON | 147.388 RON | 200.015 RON | 203.189 RON | 235.107 RON | 21.609 RON | 213.498 RON | 200.255 RON | 34.852 RON | 0 RON | 131.107 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 162.552 RON | 737.498 RON | 99.132 RON | 636.772 RON | 638.366 RON | 657.108 RON | 20.377 RON | 636.731 RON | 637.012 RON | 20.096 RON | 0 RON | 595.452 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 30.448 RON | 275.380 RON | 58.661 RON | 213.958 RON | 216.719 RON | 224.169 RON | 321 RON | 223.848 RON | 214.198 RON | 9.971 RON | 0 RON | 223.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 251.357 RON | 255.929 RON | 260.373 RON | −6.663 RON | −4.444 RON | 215.530 RON | 265 RON | 215.265 RON | −6.423 RON | 222.225 RON | 59.128 RON | 102.256 RON | 0 RON | 272 RON | 0 |
| 2024 | 361.441 RON | 359.242 RON | 373.149 RON | −14.010 RON | −13.907 RON | 124.990 RON | 6.285 RON | 118.705 RON | −20.433 RON | 146.173 RON | 23.874 RON | 76.932 RON | 0 RON | 750 RON | 0 |
| 2025 | 15.327 RON | 16.522 RON | 57.150 RON | −40.628 RON | −40.628 RON | 93.923 RON | 3.313 RON | 90.610 RON | −60.958 RON | 155.648 RON | 18.158 RON | 72.122 RON | 0 RON | 767 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OTĂNCEALĂ LAURA-DOINIŢA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (53)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−60.958 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.628 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 165.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,3 K RON
Rezultat Net 2025
−40,6 K RON
Total Active 2025
93,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,1 K RON | 264,3 K RON | 162,6 K RON | 30,4 K RON | 251,4 K RON | 361,4 K RON | 15,3 K RON |
| Venituri totale | 270,9 K RON | 350,6 K RON | 737,5 K RON | 275,4 K RON | 255,9 K RON | 359,2 K RON | 16,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 138,8 K RON | 147,4 K RON | 99,1 K RON | 58,7 K RON | 260,4 K RON | 373,1 K RON | 57,2 K RON |
| Rezultat net | 129,4 K RON | 200,0 K RON | 636,8 K RON | 214,0 K RON | −6,7 K RON | −14,0 K RON | −40,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.958 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (3.5%)
Active circulante90,6 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,2 K RON
Creanțe72,1 K RON
Numerar330 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,84 |
| Durata stocaj (zile) | 432 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.718 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-265,1%
Marjă netă
-265,1%
ROA
-43,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,0 K RON | 162,7 K RON | 20,3% |
| 2020 | 34,9 K RON | 235,1 K RON | 14,8% |
| 2021 | 20,1 K RON | 657,1 K RON | 3,1% |
| 2022 | 10,0 K RON | 224,2 K RON | 4,5% |
| 2023 | 222,2 K RON | 215,5 K RON | 103,1% |
| 2024 | 146,2 K RON | 125,0 K RON | 117,0% |
| 2025 | 155,6 K RON | 93,9 K RON | 165,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,1 K RON | 264,3 K RON | 162,6 K RON | 30,4 K RON | 251,4 K RON | 361,4 K RON | 15,3 K RON | ▼ 95,8% |
| Rezultat net | 129,4 K RON | 200,0 K RON | 636,8 K RON | 214,0 K RON | −6,7 K RON | −14,0 K RON | −40,6 K RON | ▼ 190,0% |
| Total active | 162,7 K RON | 235,1 K RON | 657,1 K RON | 224,2 K RON | 215,5 K RON | 125,0 K RON | 93,9 K RON | ▼ 24,9% |
| Capitaluri proprii | 129,7 K RON | 200,3 K RON | 637,0 K RON | 214,2 K RON | −6,4 K RON | −20,4 K RON | −61,0 K RON | ▼ 198,3% |
| Datorii totale | 33,0 K RON | 34,9 K RON | 20,1 K RON | 10,0 K RON | 222,2 K RON | 146,2 K RON | 155,6 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 4,20 | 6,13 | 31,68 | 22,45 | 0,97 | 0,81 | 0,58 | ▼ 28,3% |
| Marjă netă (%) | 48,65 | 75,67 | 391,73 | 702,70 | -2,65 | -3,88 | -265,07 | ▼ 6.731,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 80 | 24 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.