INTERCORD TECHNOLOGY S.R.L.
CUI: 39749208
J2018001218243
SRL
Maramureş, Oraş Tăuţii-Măgherăus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39749208
Cod înmatriculare
J2018001218243
EUID
ROONRC.J2018001218243
Data înmatriculării
2018-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
20 angajați
Adresă
România, Maramureş, Oraş Tăuţii-Măgherăus, 66, 16A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 11.083 RON | 562.935 RON | −551.852 RON | −551.852 RON | 8.999.177 RON | 8.629.422 RON | 369.755 RON | −513.132 RON | 9.512.309 RON | 37.629 RON | 154.190 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 586.372 RON | 630.334 RON | 2.883.068 RON | −2.252.982 RON | −2.252.734 RON | 10.890.879 RON | 10.235.484 RON | 655.395 RON | −2.809.095 RON | 13.716.897 RON | 2.756 RON | 648.864 RON | 0 RON | 27.281 RON | 14 |
| 2021 | 2.998.220 RON | 3.023.902 RON | 4.864.596 RON | −1.840.694 RON | −1.840.694 RON | 10.234.862 RON | 9.780.949 RON | 453.913 RON | −4.649.789 RON | 14.895.324 RON | 44.181 RON | 265.162 RON | 0 RON | 27.741 RON | 19 |
| 2022 | 19.250.034 RON | 19.605.932 RON | 20.123.330 RON | −517.398 RON | −517.398 RON | 11.924.842 RON | 11.015.304 RON | 909.538 RON | −5.167.188 RON | 17.077.776 RON | 279.900 RON | 427.965 RON | 0 RON | 2.345 RON | 21 |
| 2023 | 20.269.762 RON | 20.972.757 RON | 21.827.174 RON | −854.417 RON | −854.417 RON | 14.082.428 RON | 13.052.812 RON | 1.029.616 RON | −6.021.605 RON | 20.092.092 RON | 459.156 RON | 472.603 RON | 0 RON | 4.658 RON | 19 |
| 2024 | 20.265.282 RON | 20.529.256 RON | 20.996.526 RON | −467.270 RON | −467.270 RON | 15.580.262 RON | 12.343.032 RON | 3.237.230 RON | −6.488.875 RON | 23.401.612 RON | 1.761.675 RON | 1.230.892 RON | 0 RON | 1.349.074 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOM STEIN WALTER GÜNTHER
administrator
REMSCHEID, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
- 2051 Fabricarea biocombustibililor lichizi
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2060 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
- 2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
- 2212 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.488.875 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−467.270 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,27 M RON
Rezultat Net 2024
−467,3 K RON
Total Active 2024
15,58 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 586,4 K RON | 3,00 M RON | 19,25 M RON | 20,27 M RON | 20,27 M RON |
| Venituri totale | 11,1 K RON | 630,3 K RON | 3,02 M RON | 19,61 M RON | 20,97 M RON | 20,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 562,9 K RON | 2,88 M RON | 4,86 M RON | 20,12 M RON | 21,83 M RON | 21,00 M RON |
| Rezultat net | −551,9 K RON | −2,25 M RON | −1,84 M RON | −517,4 K RON | −854,4 K RON | −467,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.488.875 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,34 M RON (79.2%)
Active circulante3,24 M RON (20.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,76 M RON
Creanțe1,23 M RON
Numerar244,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,50 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,46 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,51 M RON | 9,00 M RON | 105,7% |
| 2020 | 13,72 M RON | 10,89 M RON | 126,0% |
| 2021 | 14,90 M RON | 10,23 M RON | 145,5% |
| 2022 | 17,08 M RON | 11,92 M RON | 143,2% |
| 2023 | 20,09 M RON | 14,08 M RON | 142,7% |
| 2024 | 23,40 M RON | 15,58 M RON | 150,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 586,4 K RON | 3,00 M RON | 19,25 M RON | 20,27 M RON | 20,27 M RON | ▼ 0,0% |
| Rezultat net | −551,9 K RON | −2,25 M RON | −1,84 M RON | −517,4 K RON | −854,4 K RON | −467,3 K RON | ▲ 45,3% |
| Total active | 9,00 M RON | 10,89 M RON | 10,23 M RON | 11,92 M RON | 14,08 M RON | 15,58 M RON | ▲ 10,6% |
| Capitaluri proprii | −513,1 K RON | −2,81 M RON | −4,65 M RON | −5,17 M RON | −6,02 M RON | −6,49 M RON | ▼ 7,8% |
| Datorii totale | 9,51 M RON | 13,72 M RON | 14,90 M RON | 17,08 M RON | 20,09 M RON | 23,40 M RON | ▲ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,14 | ▲ 170,1% |
| Marjă netă (%) | – | -384,22 | -61,39 | -2,69 | -4,22 | -2,31 | ▲ 45,3% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.