CASHOOD S.R.L.
CUI: 39235037
J2018001371355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39235037
Cod înmatriculare
J2018001371355
EUID
ROONRC.J2018001371355
Data înmatriculării
2018-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU, 26, 300773, SPAȚIUL COMERCIAL A1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU
Număr:
26
Cod poștal:
300773
Completare adresă:
SPAȚIUL COMERCIAL A1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 500 RON | 500 RON | 168 RON | 317 RON | 332 RON | 3.131 RON | 0 RON | 3.131 RON | 3.116 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.200 RON | 1.201 RON | 132 RON | 1.033 RON | 1.069 RON | 4.185 RON | 0 RON | 4.185 RON | 4.149 RON | 36 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.185 RON | 0 RON | 4.185 RON | 4.149 RON | 36 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.185 RON | 0 RON | 4.185 RON | 4.149 RON | 36 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.185 RON | 0 RON | 4.185 RON | 4.149 RON | 36 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.240 RON | −2.240 RON | −2.240 RON | 1.945 RON | 0 RON | 1.945 RON | 1.909 RON | 36 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONCEA NICOLETA ANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.240 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,2 K RON
Total Active 2025
1,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 1,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 500 RON | 1,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 168 RON | 132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,2 K RON |
| Rezultat net | 317 RON | 1,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −278 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 54,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 54,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 54,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 54,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-115,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15 RON | 3,1 K RON | 0,5% |
| 2020 | 36 RON | 4,2 K RON | 0,9% |
| 2021 | 36 RON | 4,2 K RON | 0,9% |
| 2022 | 36 RON | 4,2 K RON | 0,9% |
| 2024 | 36 RON | 4,2 K RON | 0,9% |
| 2025 | 36 RON | 1,9 K RON | 1,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 1,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 317 RON | 1,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −2,2 K RON | – |
| Total active | 3,1 K RON | 4,2 K RON | 4,2 K RON | 4,2 K RON | 4,2 K RON | 1,9 K RON | ▼ 53,5% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | 4,1 K RON | 4,1 K RON | 4,1 K RON | 4,1 K RON | 1,9 K RON | ▼ 54,0% |
| Datorii totale | 15 RON | 36 RON | 36 RON | 36 RON | 36 RON | 36 RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 208,73 | 116,25 | 116,25 | 116,25 | 116,25 | 54,03 | ▼ 53,5% |
| Marjă netă (%) | 63,40 | 86,08 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 67 | 75 | 75 | 60 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (54.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.