ALEGRIA LUX RESIDENCE S.R.L.
CUI: 39704630
J2018001555292
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39704630
Cod înmatriculare
J2018001555292
EUID
ROONRC.J2018001555292
Data înmatriculării
2018-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, TUDOR VLADIMIRESCU, 97, 100054
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
97
Cod poștal:
100054
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 2.250 RON | 156.285 RON | −154.035 RON | −154.035 RON | 114.728 RON | 64.412 RON | 50.316 RON | −154.411 RON | 269.139 RON | 0 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 687.648 RON | 713.052 RON | 544.927 RON | 162.486 RON | 168.125 RON | 671.258 RON | 432.857 RON | 238.401 RON | 8.074 RON | 663.184 RON | 0 RON | 22.016 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.096.104 RON | 1.246.131 RON | 1.108.989 RON | 128.891 RON | 137.142 RON | 692.170 RON | 404.692 RON | 287.478 RON | 129.165 RON | 485.811 RON | 59.749 RON | 172.794 RON | 77.194 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.377.610 RON | 1.399.445 RON | 1.377.998 RON | 9.008 RON | 21.447 RON | 885.644 RON | 381.127 RON | 504.517 RON | 28.533 RON | 801.751 RON | 322.811 RON | 77.004 RON | 55.360 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 1.817.725 RON | 1.835.921 RON | 1.907.176 RON | −89.820 RON | −71.255 RON | 617.976 RON | 383.570 RON | 234.406 RON | −61.287 RON | 642.099 RON | 345.077 RON | 78.285 RON | 37.164 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 2.186.150 RON | 2.239.329 RON | 2.006.733 RON | 178.002 RON | 232.596 RON | 737.375 RON | 709.646 RON | 27.729 RON | 116.715 RON | 609.964 RON | 118.360 RON | 73.543 RON | 11.690 RON | 994 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTIN RALUCA-VALENTINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,19 M RON
Rezultat Net 2024
178,0 K RON
Total Active 2024
737,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 687,6 K RON | 1,10 M RON | 1,38 M RON | 1,82 M RON | 2,19 M RON |
| Venituri totale | 2,3 K RON | 713,1 K RON | 1,25 M RON | 1,40 M RON | 1,84 M RON | 2,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 156,3 K RON | 544,9 K RON | 1,11 M RON | 1,38 M RON | 1,91 M RON | 2,01 M RON |
| Rezultat net | −154,0 K RON | 162,5 K RON | 128,9 K RON | 9,0 K RON | −89,8 K RON | 178,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,27 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate709,6 K RON (96.2%)
Active circulante27,7 K RON (3.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,4 K RON
Creanțe73,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,47 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,73 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,6%
Marjă netă
8,1%
ROA
24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 269,1 K RON | 114,7 K RON | 234,6% |
| 2020 | 663,2 K RON | 671,3 K RON | 98,8% |
| 2021 | 485,8 K RON | 692,2 K RON | 70,2% |
| 2022 | 801,8 K RON | 885,6 K RON | 90,5% |
| 2023 | 642,1 K RON | 618,0 K RON | 103,9% |
| 2024 | 610,0 K RON | 737,4 K RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 687,6 K RON | 1,10 M RON | 1,38 M RON | 1,82 M RON | 2,19 M RON | ▲ 20,3% |
| Rezultat net | −154,0 K RON | 162,5 K RON | 128,9 K RON | 9,0 K RON | −89,8 K RON | 178,0 K RON | ▲ 298,2% |
| Total active | 114,7 K RON | 671,3 K RON | 692,2 K RON | 885,6 K RON | 618,0 K RON | 737,4 K RON | ▲ 19,3% |
| Capitaluri proprii | −154,4 K RON | 8,1 K RON | 129,2 K RON | 28,5 K RON | −61,3 K RON | 116,7 K RON | ▲ 290,4% |
| Datorii totale | 269,1 K RON | 663,2 K RON | 485,8 K RON | 801,8 K RON | 642,1 K RON | 610,0 K RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,36 | 0,59 | 0,63 | 0,37 | 0,05 | ▼ 87,5% |
| Marjă netă (%) | – | 23,63 | 11,76 | 0,65 | -4,94 | 8,14 | ▲ 264,8% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 68 | 51 | 19 | 58 | ▲ 205,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (178,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.