DANI`S COFFE 2018 S.R.L.
CUI: 39321880
J2018001574350
SRL
Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39321880
Cod înmatriculare
J2018001574350
EUID
ROONRC.J2018001574350
Data înmatriculării
2018-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, LAZĂR GHEORGHE, 7-9, L3, C, 4, 17
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Stradă:
LAZĂR GHEORGHE
Număr:
7-9
Bloc:
L3
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.889 RON | 94.889 RON | 108.140 RON | −14.200 RON | −13.251 RON | 59.970 RON | 17.719 RON | 42.251 RON | −48.008 RON | 107.978 RON | 39.177 RON | 39 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 80.828 RON | 83.634 RON | 88.245 RON | −5.420 RON | −4.611 RON | 65.665 RON | 18.565 RON | 47.100 RON | −53.429 RON | 119.094 RON | 42.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 126.058 RON | 126.058 RON | 94.725 RON | 31.172 RON | 31.333 RON | 91.435 RON | 17.296 RON | 74.139 RON | −22.257 RON | 113.692 RON | 68.305 RON | 1.386 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 113.393 RON | 113.393 RON | 63.665 RON | 48.594 RON | 49.728 RON | 138.013 RON | 11.138 RON | 126.875 RON | 26.338 RON | 111.675 RON | 107.726 RON | 1.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 141.869 RON | 142.973 RON | 244.185 RON | −102.644 RON | −101.212 RON | 19.234 RON | 11.104 RON | 8.130 RON | −76.306 RON | 95.540 RON | 544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 139.226 RON | 139.226 RON | 125.270 RON | 9.780 RON | 13.956 RON | 38.694 RON | 7.907 RON | 30.787 RON | −66.527 RON | 105.221 RON | 21.648 RON | 875 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 68.728 RON | 70.232 RON | 132.213 RON | −64.507 RON | −61.981 RON | 35.498 RON | 4.710 RON | 30.788 RON | −131.034 RON | 166.532 RON | 15.584 RON | 1.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALOTĂ ALEX-CHRIS
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−131.034 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.507 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 469.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
68,7 K RON
Rezultat Net 2025
−64,5 K RON
Total Active 2025
35,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,9 K RON | 80,8 K RON | 126,1 K RON | 113,4 K RON | 141,9 K RON | 139,2 K RON | 68,7 K RON |
| Venituri totale | 94,9 K RON | 83,6 K RON | 126,1 K RON | 113,4 K RON | 143,0 K RON | 139,2 K RON | 70,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,1 K RON | 88,2 K RON | 94,7 K RON | 63,7 K RON | 244,2 K RON | 125,3 K RON | 132,2 K RON |
| Rezultat net | −14,2 K RON | −5,4 K RON | 31,2 K RON | 48,6 K RON | −102,6 K RON | 9,8 K RON | −64,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 117,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−131.034 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (13.3%)
Active circulante30,8 K RON (86.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,6 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,41 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,35 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-90,2%
Marjă netă
-93,9%
ROA
-181,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,0 K RON | 60,0 K RON | 180,1% |
| 2020 | 119,1 K RON | 65,7 K RON | 181,4% |
| 2021 | 113,7 K RON | 91,4 K RON | 124,3% |
| 2022 | 111,7 K RON | 138,0 K RON | 80,9% |
| 2023 | 95,5 K RON | 19,2 K RON | 496,7% |
| 2024 | 105,2 K RON | 38,7 K RON | 271,9% |
| 2025 | 166,5 K RON | 35,5 K RON | 469,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,9 K RON | 80,8 K RON | 126,1 K RON | 113,4 K RON | 141,9 K RON | 139,2 K RON | 68,7 K RON | ▼ 50,6% |
| Rezultat net | −14,2 K RON | −5,4 K RON | 31,2 K RON | 48,6 K RON | −102,6 K RON | 9,8 K RON | −64,5 K RON | ▼ 759,6% |
| Total active | 60,0 K RON | 65,7 K RON | 91,4 K RON | 138,0 K RON | 19,2 K RON | 38,7 K RON | 35,5 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | −48,0 K RON | −53,4 K RON | −22,3 K RON | 26,3 K RON | −76,3 K RON | −66,5 K RON | −131,0 K RON | ▼ 97,0% |
| Datorii totale | 108,0 K RON | 119,1 K RON | 113,7 K RON | 111,7 K RON | 95,5 K RON | 105,2 K RON | 166,5 K RON | ▲ 58,3% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,40 | 0,65 | 1,14 | 0,09 | 0,29 | 0,18 | ▼ 36,8% |
| Marjă netă (%) | -14,96 | -6,71 | 24,73 | 42,85 | -72,35 | 7,02 | -93,86 | ▼ 1.437,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 60 | 75 | 19 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 469.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.