UNIVERSAL ROOF CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 40237678 J2018001579153 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40237678
Cod înmatriculare J2018001579153
EUID ROONRC.J2018001579153
Data înmatriculării 2018-11-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, BUCUREŞTI, 26, N1B, 8, 29

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: BUCUREŞTI
Număr: 26
Bloc: N1B
Etaj: 8
Apartament: 29

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 478.237 RON 478.269 RON 346.634 RON 129.608 RON 131.635 RON 155.886 RON 4.836 RON 151.050 RON 129.808 RON 26.078 RON 48.223 RON 6.516 RON 0 RON 0 RON 4
2022 1.213.291 RON 1.235.997 RON 1.022.099 RON 204.302 RON 213.898 RON 467.822 RON 59.335 RON 408.487 RON 334.110 RON 133.712 RON 46.840 RON 216.752 RON 0 RON 0 RON 7
2023 2.210.679 RON 2.433.923 RON 2.354.042 RON 61.934 RON 79.881 RON 780.657 RON 41.504 RON 739.153 RON 396.044 RON 580.913 RON 417.245 RON 201.255 RON 0 RON 196.300 RON 8
2024 2.451.874 RON 2.554.163 RON 3.000.041 RON −482.617 RON −445.878 RON 1.036.794 RON 23.673 RON 1.013.121 RON −86.572 RON 1.187.666 RON 256.834 RON 687.930 RON 0 RON 64.300 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NAE OANA-MARIA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Lucrări de instalații electrice
  • Activități de zidărie

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−86.572 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−482.617 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,45 M RON
Rezultat Net 2024
−482,6 K RON
Total Active 2024
1,04 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 478,2 K RON 1,21 M RON 2,21 M RON 2,45 M RON
Venituri totale 478,3 K RON 1,24 M RON 2,43 M RON 2,55 M RON
Cheltuieli totale 346,6 K RON 1,02 M RON 2,35 M RON 3,00 M RON
Rezultat net 129,6 K RON 204,3 K RON 61,9 K RON −482,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,32 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−86.572 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,7 K RON (2.3%)
Active circulante1,01 M RON (97.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri256,8 K RON
Creanțe687,9 K RON
Numerar68,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,55
Durata stocaj (zile) 38
Rotație creanțe (ori/an) 3,56
Durata încasare (zile) 102

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-18,2%
Marjă netă
-19,7%
ROA
-46,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 26,1 K RON 155,9 K RON 16,7%
2022 133,7 K RON 467,8 K RON 28,6%
2023 580,9 K RON 780,7 K RON 74,4%
2024 1,19 M RON 1,04 M RON 114,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 478,2 K RON 1,21 M RON 2,21 M RON 2,45 M RON ▲ 10,9%
Rezultat net 129,6 K RON 204,3 K RON 61,9 K RON −482,6 K RON ▼ 879,2%
Total active 155,9 K RON 467,8 K RON 780,7 K RON 1,04 M RON ▲ 32,8%
Capitaluri proprii 129,8 K RON 334,1 K RON 396,0 K RON −86,6 K RON ▼ 121,9%
Datorii totale 26,1 K RON 133,7 K RON 580,9 K RON 1,19 M RON ▲ 104,4%
Lichiditate curentă 5,79 3,06 1,27 0,85 ▼ 33,0%
Marjă netă (%) 27,10 16,84 2,80 -19,68 ▼ 802,9%
Scor bonitate 87 95 67 24 ▼ 64,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,32 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.