TERASAMENTE TRANSILVANIA ECC S.R.L.
CUI: 40304599
J2018001678063
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Maieru, Comuna Maieru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40304599
Cod înmatriculare
J2018001678063
EUID
ROONRC.J2018001678063
Data înmatriculării
2018-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Maieru, Comuna Maieru, 725, 427130
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Maieru, Comuna Maieru
Număr:
725
Cod poștal:
427130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.000 RON | 15.000 RON | 12.381 RON | 2.619 RON | 2.619 RON | 114.819 RON | 133 RON | 114.686 RON | 2.819 RON | 112.000 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 173.824 RON | 169.975 RON | 93.621 RON | 74.747 RON | 76.354 RON | 495.990 RON | 250.660 RON | 245.330 RON | 77.566 RON | 229.535 RON | 0 RON | 200.000 RON | 188.889 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 714.197 RON | 747.589 RON | 713.950 RON | 26.497 RON | 33.639 RON | 484.324 RON | 439.309 RON | 45.015 RON | 104.063 RON | 224.705 RON | 0 RON | 41.036 RON | 155.556 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 598.786 RON | 632.497 RON | 610.011 RON | 17.394 RON | 22.486 RON | 430.358 RON | 332.377 RON | 97.981 RON | 121.459 RON | 186.677 RON | 0 RON | 75.893 RON | 122.222 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 574.538 RON | 791.268 RON | 769.334 RON | 16.906 RON | 21.934 RON | 434.113 RON | 240.457 RON | 193.656 RON | 138.364 RON | 206.860 RON | 180.000 RON | 5.357 RON | 88.889 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 890.651 RON | 978.706 RON | 904.399 RON | 50.097 RON | 74.307 RON | 375.395 RON | 140.661 RON | 234.734 RON | 171.555 RON | 148.285 RON | 180.000 RON | 17.001 RON | 55.555 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LORINȚ VASILE
administrator
Oraş Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Alte activități de tartare a deșeurilor
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
890,7 K RON
Rezultat Net 2024
50,1 K RON
Total Active 2024
375,4 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 173,8 K RON | 714,2 K RON | 598,8 K RON | 574,5 K RON | 890,7 K RON |
| Venituri totale | 15,0 K RON | 170,0 K RON | 747,6 K RON | 632,5 K RON | 791,3 K RON | 978,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,4 K RON | 93,6 K RON | 714,0 K RON | 610,0 K RON | 769,3 K RON | 904,4 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 74,7 K RON | 26,5 K RON | 17,4 K RON | 16,9 K RON | 50,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate140,7 K RON (37.5%)
Active circulante234,7 K RON (62.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri180,0 K RON
Creanțe17,0 K RON
Numerar37,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,95 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,39 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
5,6%
ROA
13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 112,0 K RON | 114,8 K RON | 97,5% |
| 2020 | 229,5 K RON | 496,0 K RON | 46,3% |
| 2021 | 224,7 K RON | 484,3 K RON | 46,4% |
| 2022 | 186,7 K RON | 430,4 K RON | 43,4% |
| 2023 | 206,9 K RON | 434,1 K RON | 47,7% |
| 2024 | 148,3 K RON | 375,4 K RON | 39,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 173,8 K RON | 714,2 K RON | 598,8 K RON | 574,5 K RON | 890,7 K RON | ▲ 55,0% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 74,7 K RON | 26,5 K RON | 17,4 K RON | 16,9 K RON | 50,1 K RON | ▲ 196,3% |
| Total active | 114,8 K RON | 496,0 K RON | 484,3 K RON | 430,4 K RON | 434,1 K RON | 375,4 K RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 2,8 K RON | 77,6 K RON | 104,1 K RON | 121,5 K RON | 138,4 K RON | 171,6 K RON | ▲ 24,0% |
| Datorii totale | 112,0 K RON | 229,5 K RON | 224,7 K RON | 186,7 K RON | 206,9 K RON | 148,3 K RON | ▼ 28,3% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,07 | 0,20 | 0,52 | 0,94 | 1,58 | ▲ 69,1% |
| Marjă netă (%) | 17,46 | 43,00 | 3,71 | 2,90 | 2,94 | 5,62 | ▲ 91,2% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 45 | 50 | 55 | 85 | ▲ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (50,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.