OPTIM BPS S.R.L.

CUI: 40063890 J2018001737025 SRL Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40063890
Cod înmatriculare J2018001737025
EUID ROONRC.J2018001737025
Data înmatriculării 2018-10-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova, Lugojului, 14

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Loc. Lipova, Oraş Lipova
Stradă: Lugojului
Număr: 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 27.645 RON 27.645 RON 8.394 RON 18.975 RON 19.251 RON 22.569 RON 15.000 RON 7.569 RON 19.175 RON 3.394 RON 4.998 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 216.300 RON 216.312 RON 147.700 RON 66.699 RON 68.612 RON 92.274 RON 24.858 RON 67.416 RON 85.914 RON 6.360 RON 2.467 RON 27.415 RON 0 RON 0 RON 1
2022 596.723 RON 596.729 RON 506.362 RON 84.600 RON 90.367 RON 306.134 RON 25.616 RON 280.518 RON 85.514 RON 222.752 RON 24.211 RON 199.706 RON 0 RON 2.132 RON 2
2023 1.650.207 RON 1.650.222 RON 1.177.511 RON 457.002 RON 472.711 RON 716.019 RON 227.418 RON 488.601 RON 457.516 RON 258.503 RON 49.092 RON 327.043 RON 0 RON 0 RON 5
2024 628.075 RON 652.379 RON 1.079.652 RON −444.727 RON −427.273 RON 448.238 RON 370.402 RON 77.836 RON −137.210 RON 585.448 RON 618 RON 78.889 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUDA ŞTEFAN
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (23)

  • Fabricarea produselor din beton pentru construcții
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Alte activități anexe transporturilor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de arhitectură
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Vezi toate (18 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−137.210 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−444.727 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 130.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
628,1 K RON
Rezultat Net 2024
−444,7 K RON
Total Active 2024
448,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 27,6 K RON 216,3 K RON 596,7 K RON 1,65 M RON 628,1 K RON
Venituri totale 27,6 K RON 216,3 K RON 596,7 K RON 1,65 M RON 652,4 K RON
Cheltuieli totale 8,4 K RON 147,7 K RON 506,4 K RON 1,18 M RON 1,08 M RON
Rezultat net 19,0 K RON 66,7 K RON 84,6 K RON 457,0 K RON −444,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,41 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−137.210 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,77 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate370,4 K RON (82.6%)
Active circulante77,8 K RON (17.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri618 RON
Creanțe78,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.016,30
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 7,96
Durata încasare (zile) 46

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-68,0%
Marjă netă
-70,8%
ROA
-99,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 3,4 K RON 22,6 K RON 15,0%
2021 6,4 K RON 92,3 K RON 6,9%
2022 222,8 K RON 306,1 K RON 72,8%
2023 258,5 K RON 716,0 K RON 36,1%
2024 585,4 K RON 448,2 K RON 130,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 27,6 K RON 216,3 K RON 596,7 K RON 1,65 M RON 628,1 K RON ▼ 61,9%
Rezultat net 19,0 K RON 66,7 K RON 84,6 K RON 457,0 K RON −444,7 K RON ▼ 197,3%
Total active 22,6 K RON 92,3 K RON 306,1 K RON 716,0 K RON 448,2 K RON ▼ 37,4%
Capitaluri proprii 19,2 K RON 85,9 K RON 85,5 K RON 457,5 K RON −137,2 K RON ▼ 130,0%
Datorii totale 3,4 K RON 6,4 K RON 222,8 K RON 258,5 K RON 585,4 K RON ▲ 126,5%
Lichiditate curentă 2,23 10,60 1,26 1,89 0,13 ▼ 93,0%
Marjă netă (%) 68,64 30,84 14,18 27,69 -70,81 ▼ 355,7%
Scor bonitate 87 100 75 95 12 ▼ 87,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 130.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.