HOLYLAND TOUR S.R.L.
CUI: 40268623
J2018001789325
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40268623
Cod înmatriculare
J2018001789325
EUID
ROONRC.J2018001789325
Data înmatriculării
2018-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, ALBA IULIA, 104
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.784 RON | 20.988 RON | 55.082 RON | −34.302 RON | −34.094 RON | 3.715 RON | 0 RON | 3.715 RON | −34.462 RON | 40.603 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 2.426 RON | 1 |
| 2020 | 67.973 RON | 67.993 RON | 61.778 RON | 5.560 RON | 6.215 RON | 12.814 RON | 8.345 RON | 4.469 RON | −28.902 RON | 41.716 RON | 12 RON | 440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 163.941 RON | 174.737 RON | 81.526 RON | 91.605 RON | 93.211 RON | 68.627 RON | 8.959 RON | 59.668 RON | 62.704 RON | 5.923 RON | 8.852 RON | 2.163 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 343.047 RON | 343.084 RON | 205.296 RON | 134.527 RON | 137.788 RON | 267.687 RON | 13.549 RON | 254.138 RON | 134.767 RON | 132.920 RON | 12 RON | 137.297 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 81.060 RON | 81.104 RON | 106.565 RON | −26.175 RON | −25.461 RON | 38.143 RON | 9.498 RON | 28.645 RON | 2.577 RON | 35.566 RON | 0 RON | 3.348 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 69.867 RON | 87.852 RON | 74.093 RON | 12.897 RON | 13.759 RON | 58.058 RON | 16.296 RON | 41.762 RON | 15.473 RON | 42.585 RON | 0 RON | 25.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GELTSCH COSMIN IONUŢ
administrator
Oraş Cisnădie, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
69,9 K RON
Rezultat Net 2024
12,9 K RON
Total Active 2024
58,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,8 K RON | 68,0 K RON | 163,9 K RON | 343,0 K RON | 81,1 K RON | 69,9 K RON |
| Venituri totale | 21,0 K RON | 68,0 K RON | 174,7 K RON | 343,1 K RON | 81,1 K RON | 87,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,1 K RON | 61,8 K RON | 81,5 K RON | 205,3 K RON | 106,6 K RON | 74,1 K RON |
| Rezultat net | −34,3 K RON | 5,6 K RON | 91,6 K RON | 134,5 K RON | −26,2 K RON | 12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 170,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,3 K RON (28.1%)
Active circulante41,8 K RON (71.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,2 K RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,78 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,7%
Marjă netă
18,5%
ROA
22,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,6 K RON | 3,7 K RON | 1.093,0% |
| 2020 | 41,7 K RON | 12,8 K RON | 325,6% |
| 2021 | 5,9 K RON | 68,6 K RON | 8,6% |
| 2022 | 132,9 K RON | 267,7 K RON | 49,7% |
| 2023 | 35,6 K RON | 38,1 K RON | 93,2% |
| 2024 | 42,6 K RON | 58,1 K RON | 73,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,8 K RON | 68,0 K RON | 163,9 K RON | 343,0 K RON | 81,1 K RON | 69,9 K RON | ▼ 13,8% |
| Rezultat net | −34,3 K RON | 5,6 K RON | 91,6 K RON | 134,5 K RON | −26,2 K RON | 12,9 K RON | ▲ 149,3% |
| Total active | 3,7 K RON | 12,8 K RON | 68,6 K RON | 267,7 K RON | 38,1 K RON | 58,1 K RON | ▲ 52,2% |
| Capitaluri proprii | −34,5 K RON | −28,9 K RON | 62,7 K RON | 134,8 K RON | 2,6 K RON | 15,5 K RON | ▲ 500,4% |
| Datorii totale | 40,6 K RON | 41,7 K RON | 5,9 K RON | 132,9 K RON | 35,6 K RON | 42,6 K RON | ▲ 19,7% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,11 | 10,07 | 1,91 | 0,81 | 0,98 | ▲ 21,8% |
| Marjă netă (%) | -165,04 | 8,18 | 55,88 | 39,22 | -32,29 | 18,46 | ▲ 157,2% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 100 | 90 | 23 | 68 | ▲ 195,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 170,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.