SPRING PASTRY S.R.L.
CUI: 40342401
J2018001827159
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40342401
Cod înmatriculare
J2018001827159
EUID
ROONRC.J2018001827159
Data înmatriculării
2018-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, PREOT TOMA GEORGESCU, 20, 2
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
PREOT TOMA GEORGESCU
Număr:
20
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 78.761 RON | 97.725 RON | 164.270 RON | −66.600 RON | −66.545 RON | 416.849 RON | 184.995 RON | 231.854 RON | −74.533 RON | 310.264 RON | 4.955 RON | 203.578 RON | 181.118 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 282.062 RON | 303.973 RON | 298.124 RON | 3.862 RON | 5.849 RON | 187.602 RON | 163.231 RON | 24.371 RON | 4.029 RON | 24.214 RON | 8.776 RON | 6.756 RON | 159.359 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 459.371 RON | 497.179 RON | 473.352 RON | 19.922 RON | 23.827 RON | 202.923 RON | 141.467 RON | 61.456 RON | 23.951 RON | 39.556 RON | 12.914 RON | 13.104 RON | 139.416 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 656.865 RON | 714.510 RON | 707.730 RON | 1.196 RON | 6.780 RON | 192.030 RON | 131.578 RON | 60.452 RON | 25.148 RON | 49.223 RON | 20.860 RON | 8.691 RON | 117.659 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 503.671 RON | 523.323 RON | 599.690 RON | −86.087 RON | −76.367 RON | 146.141 RON | 108.313 RON | 37.828 RON | −58.534 RON | 108.773 RON | 13.351 RON | 10.915 RON | 95.902 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 509.806 RON | 531.765 RON | 619.379 RON | −97.909 RON | −87.614 RON | 207.306 RON | 85.049 RON | 122.257 RON | −156.444 RON | 289.604 RON | 82.260 RON | 35.740 RON | 74.146 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE ANA MARIA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−156.444 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97.909 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
509,8 K RON
Rezultat Net 2025
−97,9 K RON
Total Active 2025
207,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,8 K RON | 282,1 K RON | 459,4 K RON | 656,9 K RON | 503,7 K RON | 509,8 K RON |
| Venituri totale | 97,7 K RON | 304,0 K RON | 497,2 K RON | 714,5 K RON | 523,3 K RON | 531,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 164,3 K RON | 298,1 K RON | 473,4 K RON | 707,7 K RON | 599,7 K RON | 619,4 K RON |
| Rezultat net | −66,6 K RON | 3,9 K RON | 19,9 K RON | 1,2 K RON | −86,1 K RON | −97,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 716,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−156.444 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,0 K RON (41%)
Active circulante122,3 K RON (59%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,3 K RON
Creanțe35,7 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,20 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,26 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,2%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-47,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 310,3 K RON | 416,8 K RON | 74,4% |
| 2021 | 24,2 K RON | 187,6 K RON | 12,9% |
| 2022 | 39,6 K RON | 202,9 K RON | 19,5% |
| 2023 | 49,2 K RON | 192,0 K RON | 25,6% |
| 2024 | 108,8 K RON | 146,1 K RON | 74,4% |
| 2025 | 289,6 K RON | 207,3 K RON | 139,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,8 K RON | 282,1 K RON | 459,4 K RON | 656,9 K RON | 503,7 K RON | 509,8 K RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | −66,6 K RON | 3,9 K RON | 19,9 K RON | 1,2 K RON | −86,1 K RON | −97,9 K RON | ▼ 13,7% |
| Total active | 416,8 K RON | 187,6 K RON | 202,9 K RON | 192,0 K RON | 146,1 K RON | 207,3 K RON | ▲ 41,9% |
| Capitaluri proprii | −74,5 K RON | 4,0 K RON | 24,0 K RON | 25,1 K RON | −58,5 K RON | −156,4 K RON | ▼ 167,3% |
| Datorii totale | 310,3 K RON | 24,2 K RON | 39,6 K RON | 49,2 K RON | 108,8 K RON | 289,6 K RON | ▲ 166,2% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 1,01 | 1,55 | 1,23 | 0,35 | 0,42 | ▲ 21,4% |
| Marjă netă (%) | -84,56 | 1,37 | 4,34 | 0,18 | -17,09 | -19,21 | ▼ 12,4% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 75 | 57 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 716,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.