UMDASCH IMOBILIARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Comuna Tunari, de Centură, 34, 1, 77180, Camera nr. 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.822.872 RON | 1.822.884 RON | 1.833.645 RON | −14.452 RON | −10.761 RON | 26.491.454 RON | 22.975.110 RON | 3.516.344 RON | 8.616.388 RON | 17.915.252 RON | 0 RON | 3.516.333 RON | 0 RON | 40.186 RON | 1 |
| 2025 | 2.050.357 RON | 2.083.573 RON | 1.920.920 RON | 138.679 RON | 162.653 RON | 23.405.726 RON | 22.431.510 RON | 974.216 RON | 8.755.066 RON | 14.671.637 RON | 0 RON | 974.205 RON | 0 RON | 20.977 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,82 M RON | 2,05 M RON |
| Venituri totale | 1,82 M RON | 2,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,83 M RON | 1,92 M RON |
| Rezultat net | −14,5 K RON | 138,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,10 |
| Durata încasare (zile) | 173 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17,92 M RON | 26,49 M RON | 67,6% |
| 2025 | 14,67 M RON | 23,41 M RON | 62,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,82 M RON | 2,05 M RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | −14,5 K RON | 138,7 K RON | ▲ 1.059,6% |
| Total active | 26,49 M RON | 23,41 M RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 8,62 M RON | 8,76 M RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 17,92 M RON | 14,67 M RON | ▼ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,07 | ▼ 66,2% |
| Marjă netă (%) | -0,79 | 6,76 | ▲ 955,7% |
| Scor bonitate | 37 | 63 | ▲ 70,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (138,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.