CONCEPT HOUSE CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39620466
J2018001870225
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39620466
Cod înmatriculare
J2018001870225
EUID
ROONRC.J2018001870225
Data înmatriculării
2018-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Smârdan, 85, 700399
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.745 RON | 52.745 RON | 27.067 RON | 24.117 RON | 25.678 RON | 25.425 RON | 818 RON | 24.607 RON | 23.968 RON | 1.457 RON | 11.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.050 RON | 15.050 RON | 27.014 RON | −12.417 RON | −11.964 RON | 18.392 RON | 380 RON | 18.012 RON | 11.551 RON | 6.841 RON | 10.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.378 RON | 25.378 RON | 21.278 RON | 3.344 RON | 4.100 RON | 15.827 RON | 59 RON | 15.768 RON | 14.895 RON | 932 RON | 7.263 RON | 6.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.659 RON | 11.667 RON | 25.196 RON | −13.980 RON | −13.529 RON | 6.184 RON | 0 RON | 6.184 RON | 915 RON | 5.269 RON | 4.864 RON | 27 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.899 RON | 9.086 RON | 18.222 RON | −9.136 RON | −9.136 RON | 4.231 RON | 0 RON | 4.231 RON | −8.221 RON | 12.452 RON | 3.968 RON | 185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 37.468 RON | 37.468 RON | 36.601 RON | 825 RON | 867 RON | 5.152 RON | 0 RON | 5.152 RON | −7.396 RON | 12.548 RON | 2.377 RON | 185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEONTE MARIA
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.396 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 243.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
37,5 K RON
Rezultat Net 2024
825 RON
Total Active 2024
5,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,7 K RON | 15,1 K RON | 25,4 K RON | 11,7 K RON | 8,9 K RON | 37,5 K RON |
| Venituri totale | 52,7 K RON | 15,1 K RON | 25,4 K RON | 11,7 K RON | 9,1 K RON | 37,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,1 K RON | 27,0 K RON | 21,3 K RON | 25,2 K RON | 18,2 K RON | 36,6 K RON |
| Rezultat net | 24,1 K RON | −12,4 K RON | 3,3 K RON | −14,0 K RON | −9,1 K RON | 825 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.396 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe185 RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,76 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 202,53 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
2,2%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 25,4 K RON | 5,7% |
| 2020 | 6,8 K RON | 18,4 K RON | 37,2% |
| 2021 | 932 RON | 15,8 K RON | 5,9% |
| 2022 | 5,3 K RON | 6,2 K RON | 85,2% |
| 2023 | 12,5 K RON | 4,2 K RON | 294,3% |
| 2024 | 12,5 K RON | 5,2 K RON | 243,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,7 K RON | 15,1 K RON | 25,4 K RON | 11,7 K RON | 8,9 K RON | 37,5 K RON | ▲ 321,0% |
| Rezultat net | 24,1 K RON | −12,4 K RON | 3,3 K RON | −14,0 K RON | −9,1 K RON | 825 RON | ▲ 109,0% |
| Total active | 25,4 K RON | 18,4 K RON | 15,8 K RON | 6,2 K RON | 4,2 K RON | 5,2 K RON | ▲ 21,8% |
| Capitaluri proprii | 24,0 K RON | 11,6 K RON | 14,9 K RON | 915 RON | −8,2 K RON | −7,4 K RON | ▲ 10,0% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 6,8 K RON | 932 RON | 5,3 K RON | 12,5 K RON | 12,5 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 16,89 | 2,63 | 16,92 | 1,17 | 0,34 | 0,41 | ▲ 20,8% |
| Marjă netă (%) | 45,72 | -82,50 | 13,18 | -119,91 | -102,66 | 2,20 | ▲ 102,1% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 37 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (825 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 243.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.