TD-COVERS PROD S.R.L.
CUI: 39931870
J2018001933034
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39931870
Cod înmatriculare
J2018001933034
EUID
ROONRC.J2018001933034
Data înmatriculării
2018-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, CÂMPULUNG, 35, 110147, Corp C1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
CÂMPULUNG
Număr:
35
Cod poștal:
110147
Completare adresă:
Corp C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 8.995 RON | −8.995 RON | −8.995 RON | 177.529 RON | 149.780 RON | 27.749 RON | −12.388 RON | 189.917 RON | 27.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 34.275 RON | 34.275 RON | 125.876 RON | −91.996 RON | −91.601 RON | 201.468 RON | 153.351 RON | 48.117 RON | −104.383 RON | 305.851 RON | 27.371 RON | 18.851 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 73.520 RON | 272.005 RON | 366.250 RON | −94.980 RON | −94.245 RON | 179.646 RON | 133.477 RON | 46.169 RON | −199.363 RON | 379.009 RON | 26.866 RON | 18.388 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 122.005 RON | 122.034 RON | 198.879 RON | −78.065 RON | −76.845 RON | 149.095 RON | 113.604 RON | 35.491 RON | −277.428 RON | 426.523 RON | 21.261 RON | 5.434 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 56.820 RON | 56.820 RON | −43.418 RON | 99.670 RON | 100.238 RON | 115.854 RON | 93.731 RON | 22.123 RON | −177.759 RON | 293.613 RON | 21.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 20.009 RON | −20.009 RON | −20.009 RON | 95.876 RON | 73.857 RON | 22.019 RON | −197.768 RON | 293.644 RON | 21.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 16.808 RON | −16.808 RON | −16.808 RON | 79.500 RON | 57.281 RON | 22.219 RON | −214.376 RON | 293.876 RON | 21.461 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE PETRE
administrator
Comuna Domneşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−214.376 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.808 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 369.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−16,8 K RON
Total Active 2025
79,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,3 K RON | 73,5 K RON | 122,0 K RON | 56,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 34,3 K RON | 272,0 K RON | 122,0 K RON | 56,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 9,0 K RON | 125,9 K RON | 366,3 K RON | 198,9 K RON | −43,4 K RON | 20,0 K RON | 16,8 K RON |
| Rezultat net | −9,0 K RON | −92,0 K RON | −95,0 K RON | −78,1 K RON | 99,7 K RON | −20,0 K RON | −16,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−214.376 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,3 K RON (72.1%)
Active circulante22,2 K RON (27.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,5 K RON
Numerar758 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 189,9 K RON | 177,5 K RON | 107,0% |
| 2020 | 305,9 K RON | 201,5 K RON | 151,8% |
| 2021 | 379,0 K RON | 179,6 K RON | 211,0% |
| 2022 | 426,5 K RON | 149,1 K RON | 286,1% |
| 2023 | 293,6 K RON | 115,9 K RON | 253,4% |
| 2024 | 293,6 K RON | 95,9 K RON | 306,3% |
| 2025 | 293,9 K RON | 79,5 K RON | 369,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,3 K RON | 73,5 K RON | 122,0 K RON | 56,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −9,0 K RON | −92,0 K RON | −95,0 K RON | −78,1 K RON | 99,7 K RON | −20,0 K RON | −16,8 K RON | ▲ 16,0% |
| Total active | 177,5 K RON | 201,5 K RON | 179,6 K RON | 149,1 K RON | 115,9 K RON | 95,9 K RON | 79,5 K RON | ▼ 17,1% |
| Capitaluri proprii | −12,4 K RON | −104,4 K RON | −199,4 K RON | −277,4 K RON | −177,8 K RON | −197,8 K RON | −214,4 K RON | ▼ 8,4% |
| Datorii totale | 189,9 K RON | 305,9 K RON | 379,0 K RON | 426,5 K RON | 293,6 K RON | 293,6 K RON | 293,9 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | – | -268,41 | -129,19 | -63,99 | 175,41 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 27 | 42 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 369.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.