TNQ BIKE FITTING S.R.L.
CUI: 40280546
J2018002147245
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40280546
Cod înmatriculare
J2018002147245
EUID
ROONRC.J2018002147245
Data înmatriculării
2018-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, ŢIBLEŞULUI, 37, 430406
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
ŢIBLEŞULUI
Număr:
37
Cod poștal:
430406
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 155.340 RON | 155.340 RON | 17.436 RON | 133.244 RON | 137.904 RON | 136.065 RON | 0 RON | 136.065 RON | 133.444 RON | 2.621 RON | 0 RON | 7.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 237.201 RON | 237.412 RON | 176.457 RON | 57.153 RON | 60.955 RON | 234.469 RON | 46.554 RON | 187.915 RON | 177.911 RON | 56.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 298.527 RON | 298.527 RON | 232.236 RON | 63.306 RON | 66.291 RON | 276.529 RON | 52.826 RON | 223.703 RON | 241.217 RON | 35.312 RON | 772 RON | 61.597 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 296.825 RON | 338.335 RON | 309.665 RON | 25.679 RON | 28.670 RON | 557.400 RON | 395.598 RON | 161.802 RON | 256.896 RON | 300.504 RON | 41.500 RON | 113.601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 464.122 RON | 557.398 RON | 533.343 RON | 12.975 RON | 24.055 RON | 678.828 RON | 460.205 RON | 218.623 RON | 269.871 RON | 438.957 RON | 41.500 RON | 129.169 RON | 0 RON | 30.000 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBAI JOLTVINSCHI ROBERT
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
464,1 K RON
Rezultat Net 2025
13,0 K RON
Total Active 2025
678,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,3 K RON | 237,2 K RON | 298,5 K RON | 296,8 K RON | 464,1 K RON |
| Venituri totale | 155,3 K RON | 237,4 K RON | 298,5 K RON | 338,3 K RON | 557,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,4 K RON | 176,5 K RON | 232,2 K RON | 309,7 K RON | 533,3 K RON |
| Rezultat net | 133,2 K RON | 57,2 K RON | 63,3 K RON | 25,7 K RON | 13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 493,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate460,2 K RON (67.8%)
Active circulante218,6 K RON (32.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,5 K RON
Creanțe129,2 K RON
Numerar48,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,18 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,59 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
2,8%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,6 K RON | 136,1 K RON | 1,9% |
| 2022 | 56,6 K RON | 234,5 K RON | 24,1% |
| 2023 | 35,3 K RON | 276,5 K RON | 12,8% |
| 2024 | 300,5 K RON | 557,4 K RON | 53,9% |
| 2025 | 439,0 K RON | 678,8 K RON | 64,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,3 K RON | 237,2 K RON | 298,5 K RON | 296,8 K RON | 464,1 K RON | ▲ 56,4% |
| Rezultat net | 133,2 K RON | 57,2 K RON | 63,3 K RON | 25,7 K RON | 13,0 K RON | ▼ 49,5% |
| Total active | 136,1 K RON | 234,5 K RON | 276,5 K RON | 557,4 K RON | 678,8 K RON | ▲ 21,8% |
| Capitaluri proprii | 133,4 K RON | 177,9 K RON | 241,2 K RON | 256,9 K RON | 269,9 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 56,6 K RON | 35,3 K RON | 300,5 K RON | 439,0 K RON | ▲ 46,1% |
| Lichiditate curentă | 51,91 | 3,32 | 6,34 | 0,54 | 0,50 | ▼ 7,5% |
| Marjă netă (%) | 85,78 | 24,09 | 21,21 | 8,65 | 2,80 | ▼ 67,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 53 | 50 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 493,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.