HELI AVIA SERVICE S.R.L.

CUI: 39763601 J2018002164222 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39763601
Cod înmatriculare J2018002164222
EUID ROONRC.J2018002164222
Data înmatriculării 2018-08-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, MIHAIL SADOVEANU, 57, XI, 89, 700490

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: MIHAIL SADOVEANU
Număr: 57
Etaj: XI
Apartament: 89
Cod poștal: 700490

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 18.929 RON 39.052 RON 34.298 RON 4.364 RON 4.754 RON 4.977 RON 0 RON 4.977 RON −15.151 RON 20.128 RON 0 RON 4.630 RON 0 RON 0 RON 1
2020 2.655.076 RON 2.687.740 RON 2.018.882 RON 642.474 RON 668.858 RON 631.489 RON 0 RON 631.489 RON 627.323 RON 4.166 RON 0 RON 40.051 RON 0 RON 0 RON 1
2021 98.530 RON 106.785 RON 225.782 RON −120.023 RON −118.997 RON 497.502 RON 0 RON 497.502 RON 490.874 RON 6.628 RON 260.040 RON 41.444 RON 0 RON 0 RON 1
2022 741.450 RON 751.398 RON 339.238 RON 406.145 RON 412.160 RON 2.877.464 RON 485.175 RON 2.392.289 RON 406.385 RON 2.471.079 RON 537.360 RON 697.508 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.676.754 RON 2.919.017 RON 770.899 RON 2.039.383 RON 2.148.118 RON 5.852.623 RON 2.457.242 RON 3.395.381 RON 2.039.623 RON 3.813.000 RON 549.160 RON 2.695.064 RON 0 RON 0 RON 1
2024 5.773.817 RON 5.813.337 RON 5.113.226 RON 578.027 RON 700.111 RON 16.436.862 RON 2.482.876 RON 13.953.986 RON 1.076.062 RON 15.062.390 RON 3.838.952 RON 9.862.894 RON 298.410 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBANU SERGIU
administrator
GURA-CAMENCII, Moldova
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (25)

  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
  • Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
  • Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
  • Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale, civile
  • Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale, militare
  • Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
  • Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  • Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Transporturi aeriene de pasageri
  • Transporturi aeriene de marfă
  • Depozitări
  • Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
  • Manipulări
  • Activități de servicii logistice pentru transporturi
  • Alte activități anexe transporturilor
  • Activități de intermediere pentru transportul de marfă
  • Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de testări și analize tehnice
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Școli de conducere (pilotaj)
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
Vezi toate (20 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,77 M RON
Rezultat Net 2024
578,0 K RON
Total Active 2024
16,44 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 18,9 K RON 2,66 M RON 98,5 K RON 741,5 K RON 2,68 M RON 5,77 M RON
Venituri totale 39,1 K RON 2,69 M RON 106,8 K RON 751,4 K RON 2,92 M RON 5,81 M RON
Cheltuieli totale 34,3 K RON 2,02 M RON 225,8 K RON 339,2 K RON 770,9 K RON 5,11 M RON
Rezultat net 4,4 K RON 642,5 K RON −120,0 K RON 406,1 K RON 2,04 M RON 578,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,94 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,67 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,48 M RON (15.1%)
Active circulante13,95 M RON (84.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,84 M RON
Creanțe9,86 M RON
Numerar252,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,50
Durata stocaj (zile) 243
Rotație creanțe (ori/an) 0,59
Durata încasare (zile) 624

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,1%
Marjă netă
10,0%
ROA
3,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 20,1 K RON 5,0 K RON 404,4%
2020 4,2 K RON 631,5 K RON 0,7%
2021 6,6 K RON 497,5 K RON 1,3%
2022 2,47 M RON 2,88 M RON 85,9%
2023 3,81 M RON 5,85 M RON 65,2%
2024 15,06 M RON 16,44 M RON 91,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 18,9 K RON 2,66 M RON 98,5 K RON 741,5 K RON 2,68 M RON 5,77 M RON ▲ 115,7%
Rezultat net 4,4 K RON 642,5 K RON −120,0 K RON 406,1 K RON 2,04 M RON 578,0 K RON ▼ 71,7%
Total active 5,0 K RON 631,5 K RON 497,5 K RON 2,88 M RON 5,85 M RON 16,44 M RON ▲ 180,8%
Capitaluri proprii −15,2 K RON 627,3 K RON 490,9 K RON 406,4 K RON 2,04 M RON 1,08 M RON ▼ 47,2%
Datorii totale 20,1 K RON 4,2 K RON 6,6 K RON 2,47 M RON 3,81 M RON 15,06 M RON ▲ 295,0%
Lichiditate curentă 0,25 151,58 75,06 0,97 0,89 0,93 ▲ 4,0%
Marjă netă (%) 23,05 24,20 -121,81 54,78 76,19 10,01 ▼ 86,9%
Scor bonitate 42 100 57 68 73 61 ▼ 16,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (578,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.