DE FACTO CAPITAL S.R.L.
CUI: 39851762
J2018002481134
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39851762
Cod înmatriculare
J2018002481134
EUID
ROONRC.J2018002481134
Data înmatriculării
2018-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Mamaia, 294B, C2, A, 5, 504
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
Mamaia
Număr:
294B
Bloc:
C2
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
504
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.481 RON | 116.481 RON | 22.295 RON | 90.692 RON | 94.186 RON | 103.852 RON | 312 RON | 103.540 RON | 99.999 RON | 3.853 RON | 0 RON | 77.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 248.846 RON | 248.846 RON | 43.845 RON | 198.090 RON | 205.001 RON | 202.015 RON | 9.233 RON | 192.782 RON | 199.590 RON | 2.425 RON | 0 RON | 33.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 64.653 RON | 64.698 RON | 37.668 RON | 25.090 RON | 27.030 RON | 225.860 RON | 5.192 RON | 220.668 RON | 224.680 RON | 1.180 RON | 0 RON | 8.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 476.547 RON | 476.644 RON | 71.208 RON | 391.140 RON | 405.436 RON | 450.293 RON | 1.151 RON | 449.142 RON | 392.640 RON | 57.653 RON | 0 RON | 227.878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.066.723 RON | 1.112.407 RON | 243.420 RON | 727.704 RON | 868.987 RON | 1.665.745 RON | 31.936 RON | 1.633.809 RON | 729.204 RON | 936.541 RON | 0 RON | 573.138 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.177.516 RON | 2.220.785 RON | 440.355 RON | 1.525.840 RON | 1.780.430 RON | 2.432.650 RON | 23.716 RON | 2.408.934 RON | 1.823.822 RON | 608.828 RON | 0 RON | 1.384.938 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.181.145 RON | 1.243.817 RON | 510.346 RON | 614.273 RON | 733.471 RON | 2.787.873 RON | 412.180 RON | 2.375.693 RON | 2.141.613 RON | 646.467 RON | 0 RON | 739.556 RON | 0 RON | 207 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUPERCĂ CĂTĂLIN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,18 M RON
Rezultat Net 2025
614,3 K RON
Total Active 2025
2,79 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,5 K RON | 248,8 K RON | 64,7 K RON | 476,5 K RON | 1,07 M RON | 2,18 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 116,5 K RON | 248,8 K RON | 64,7 K RON | 476,6 K RON | 1,11 M RON | 2,22 M RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 22,3 K RON | 43,8 K RON | 37,7 K RON | 71,2 K RON | 243,4 K RON | 440,4 K RON | 510,3 K RON |
| Rezultat net | 90,7 K RON | 198,1 K RON | 25,1 K RON | 391,1 K RON | 727,7 K RON | 1,53 M RON | 614,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate412,2 K RON (14.8%)
Active circulante2,38 M RON (85.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe739,6 K RON
Numerar1,64 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,60 |
| Durata încasare (zile) | 229 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,1%
Marjă netă
52,0%
ROA
22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,9 K RON | 103,9 K RON | 3,7% |
| 2020 | 2,4 K RON | 202,0 K RON | 1,2% |
| 2021 | 1,2 K RON | 225,9 K RON | 0,5% |
| 2022 | 57,7 K RON | 450,3 K RON | 12,8% |
| 2023 | 936,5 K RON | 1,67 M RON | 56,2% |
| 2024 | 608,8 K RON | 2,43 M RON | 25,0% |
| 2025 | 646,5 K RON | 2,79 M RON | 23,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,5 K RON | 248,8 K RON | 64,7 K RON | 476,5 K RON | 1,07 M RON | 2,18 M RON | 1,18 M RON | ▼ 45,8% |
| Rezultat net | 90,7 K RON | 198,1 K RON | 25,1 K RON | 391,1 K RON | 727,7 K RON | 1,53 M RON | 614,3 K RON | ▼ 59,7% |
| Total active | 103,9 K RON | 202,0 K RON | 225,9 K RON | 450,3 K RON | 1,67 M RON | 2,43 M RON | 2,79 M RON | ▲ 14,6% |
| Capitaluri proprii | 100,0 K RON | 199,6 K RON | 224,7 K RON | 392,6 K RON | 729,2 K RON | 1,82 M RON | 2,14 M RON | ▲ 17,4% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 2,4 K RON | 1,2 K RON | 57,7 K RON | 936,5 K RON | 608,8 K RON | 646,5 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 26,87 | 79,50 | 187,01 | 7,79 | 1,74 | 3,96 | 3,67 | ▼ 7,1% |
| Marjă netă (%) | 77,86 | 79,60 | 38,81 | 82,08 | 68,22 | 70,07 | 52,01 | ▼ 25,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 85 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (614,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,91 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.