INTERMODAL SERVICES S.R.L.
CUI: 39698236
J2018002637351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39698236
Cod înmatriculare
J2018002637351
EUID
ROONRC.J2018002637351
Data înmatriculării
2018-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
26 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CONSILIUL EUROPEI, 2E, 300627
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CONSILIUL EUROPEI
Număr:
2E
Cod poștal:
300627
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.504.911 RON | 3.792.695 RON | 4.717.387 RON | −924.692 RON | −924.692 RON | 9.863.821 RON | 8.135.202 RON | 1.728.619 RON | −1.661.711 RON | 11.537.733 RON | 28.542 RON | 1.609.942 RON | 2.748 RON | 14.949 RON | 0 |
| 2020 | 5.258.630 RON | 5.540.768 RON | 5.859.868 RON | −319.100 RON | −319.100 RON | 10.402.566 RON | 8.449.145 RON | 1.953.421 RON | −1.980.810 RON | 12.388.026 RON | 119.500 RON | 1.482.942 RON | 0 RON | 4.650 RON | 20 |
| 2021 | 7.453.328 RON | 7.675.784 RON | 6.897.877 RON | 777.907 RON | 777.907 RON | 11.397.888 RON | 8.498.323 RON | 2.899.565 RON | −1.202.903 RON | 12.621.883 RON | 121.693 RON | 2.083.311 RON | 891 RON | 21.983 RON | 21 |
| 2022 | 9.587.183 RON | 10.039.666 RON | 8.520.229 RON | 1.519.437 RON | 1.519.437 RON | 16.975.340 RON | 10.925.568 RON | 6.049.772 RON | 316.533 RON | 16.689.184 RON | 76.754 RON | 4.779.014 RON | 4.604 RON | 34.981 RON | 0 |
| 2023 | 8.655.612 RON | 8.993.030 RON | 8.725.802 RON | 215.274 RON | 267.228 RON | 12.970.758 RON | 10.406.763 RON | 2.563.995 RON | 531.808 RON | 12.479.698 RON | 28.623 RON | 1.558.090 RON | 4.648 RON | 45.396 RON | 23 |
| 2024 | 9.950.391 RON | 10.065.724 RON | 8.757.787 RON | 1.087.245 RON | 1.307.937 RON | 15.417.360 RON | 9.828.152 RON | 5.589.208 RON | 1.619.052 RON | 13.812.870 RON | 19.626 RON | 5.017.693 RON | 6.917 RON | 21.479 RON | 23 |
| 2025 | 6.480.743 RON | 6.887.123 RON | 5.915.221 RON | 807.102 RON | 971.902 RON | 14.710.489 RON | 9.043.134 RON | 5.667.355 RON | 2.426.154 RON | 12.306.237 RON | 37.489 RON | 3.954.576 RON | 7.070 RON | 28.972 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (3)
DANCIU PAUL-IOAN
administrator
Loc. Câmpeni, Alba, România
SCHUSTER LOREDANA-GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
RAD DANIEL
administrator
Loc. Cugir, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,48 M RON
Rezultat Net 2025
807,1 K RON
Total Active 2025
14,71 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,50 M RON | 5,26 M RON | 7,45 M RON | 9,59 M RON | 8,66 M RON | 9,95 M RON | 6,48 M RON |
| Venituri totale | 3,79 M RON | 5,54 M RON | 7,68 M RON | 10,04 M RON | 8,99 M RON | 10,07 M RON | 6,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,72 M RON | 5,86 M RON | 6,90 M RON | 8,52 M RON | 8,73 M RON | 8,76 M RON | 5,92 M RON |
| Rezultat net | −924,7 K RON | −319,1 K RON | 777,9 K RON | 1,52 M RON | 215,3 K RON | 1,09 M RON | 807,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,04 M RON (61.5%)
Active circulante5,67 M RON (38.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,5 K RON
Creanțe3,95 M RON
Numerar1,68 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 172,87 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,64 |
| Durata încasare (zile) | 223 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,0%
Marjă netă
12,5%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,54 M RON | 9,86 M RON | 117,0% |
| 2020 | 12,39 M RON | 10,40 M RON | 119,1% |
| 2021 | 12,62 M RON | 11,40 M RON | 110,7% |
| 2022 | 16,69 M RON | 16,98 M RON | 98,3% |
| 2023 | 12,48 M RON | 12,97 M RON | 96,2% |
| 2024 | 13,81 M RON | 15,42 M RON | 89,6% |
| 2025 | 12,31 M RON | 14,71 M RON | 83,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,50 M RON | 5,26 M RON | 7,45 M RON | 9,59 M RON | 8,66 M RON | 9,95 M RON | 6,48 M RON | ▼ 34,9% |
| Rezultat net | −924,7 K RON | −319,1 K RON | 777,9 K RON | 1,52 M RON | 215,3 K RON | 1,09 M RON | 807,1 K RON | ▼ 25,8% |
| Total active | 9,86 M RON | 10,40 M RON | 11,40 M RON | 16,98 M RON | 12,97 M RON | 15,42 M RON | 14,71 M RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −1,66 M RON | −1,98 M RON | −1,20 M RON | 316,5 K RON | 531,8 K RON | 1,62 M RON | 2,43 M RON | ▲ 49,9% |
| Datorii totale | 11,54 M RON | 12,39 M RON | 12,62 M RON | 16,69 M RON | 12,48 M RON | 13,81 M RON | 12,31 M RON | ▼ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,16 | 0,23 | 0,36 | 0,21 | 0,40 | 0,46 | ▲ 13,8% |
| Marjă netă (%) | -26,38 | -6,07 | 10,44 | 15,85 | 2,49 | 10,93 | 12,45 | ▲ 13,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 55 | 61 | 31 | 68 | 55 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (807,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.