LILY GREEN S.R.L.
CUI: 39475056
J2018002689235
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39475056
Cod înmatriculare
J2018002689235
EUID
ROONRC.J2018002689235
Data înmatriculării
2018-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, GALATA, 55, A, 5, 32, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
GALATA
Număr:
55
Bloc:
A
Etaj:
5
Apartament:
32
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.840 RON | 12.840 RON | 11.050 RON | 1.405 RON | 1.790 RON | 5.649 RON | 0 RON | 5.649 RON | 2.139 RON | 3.510 RON | 1.213 RON | 780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.580 RON | −2.580 RON | −2.580 RON | 2.659 RON | 0 RON | 2.659 RON | −441 RON | 3.100 RON | 447 RON | 780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.453 RON | −2.453 RON | −2.453 RON | 1.636 RON | 0 RON | 1.636 RON | −2.894 RON | 4.530 RON | 0 RON | 780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.452 RON | −1.452 RON | −1.452 RON | 814 RON | 0 RON | 814 RON | −4.346 RON | 5.160 RON | 0 RON | 780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 224.788 RON | 224.788 RON | 176.949 RON | 40.269 RON | 47.839 RON | 39.765 RON | 0 RON | 39.765 RON | 35.923 RON | 4.591 RON | 1.633 RON | 25.384 RON | 0 RON | 749 RON | 1 |
| 2024 | 297.102 RON | 297.439 RON | 311.791 RON | −14.352 RON | −14.352 RON | 9.024 RON | 2.217 RON | 6.807 RON | 1.330 RON | 7.843 RON | 3.008 RON | 1.983 RON | 0 RON | 149 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN ROMULUS-COSTEL
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.352 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
297,1 K RON
Rezultat Net 2024
−14,4 K RON
Total Active 2024
9,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 224,8 K RON | 297,1 K RON |
| Venituri totale | 12,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 224,8 K RON | 297,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,1 K RON | 2,6 K RON | 2,5 K RON | 1,5 K RON | 176,9 K RON | 311,8 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −2,6 K RON | −2,5 K RON | −1,5 K RON | 40,3 K RON | −14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 298,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (24.6%)
Active circulante6,8 K RON (75.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98,77 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 149,82 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-159,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,5 K RON | 5,6 K RON | 62,1% |
| 2020 | 3,1 K RON | 2,7 K RON | 116,6% |
| 2021 | 4,5 K RON | 1,6 K RON | 276,9% |
| 2022 | 5,2 K RON | 814 RON | 633,9% |
| 2023 | 4,6 K RON | 39,8 K RON | 11,6% |
| 2024 | 7,8 K RON | 9,0 K RON | 86,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 224,8 K RON | 297,1 K RON | ▲ 32,2% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −2,6 K RON | −2,5 K RON | −1,5 K RON | 40,3 K RON | −14,4 K RON | ▼ 135,6% |
| Total active | 5,6 K RON | 2,7 K RON | 1,6 K RON | 814 RON | 39,8 K RON | 9,0 K RON | ▼ 77,3% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | −441 RON | −2,9 K RON | −4,3 K RON | 35,9 K RON | 1,3 K RON | ▼ 96,3% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 3,1 K RON | 4,5 K RON | 5,2 K RON | 4,6 K RON | 7,8 K RON | ▲ 70,8% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 0,86 | 0,36 | 0,16 | 8,66 | 0,87 | ▼ 90,0% |
| Marjă netă (%) | 10,94 | – | – | – | 17,91 | -4,83 | ▼ 127,0% |
| Scor bonitate | 77 | 20 | 22 | 22 | 95 | 37 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.