SAM MONTHLY S.R.L.
CUI: 40224902
J2018002813087
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40224902
Cod înmatriculare
J2018002813087
EUID
ROONRC.J2018002813087
Data înmatriculării
2018-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, BAZALTULUI, 2, 500053, BIROU ADMINISTRAŢIE
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
BAZALTULUI
Număr:
2
Cod poștal:
500053
Completare adresă:
BIROU ADMINISTRAŢIE
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.331.570 RON | 1.333.685 RON | 1.380.786 RON | −60.437 RON | −47.101 RON | 91.904 RON | 0 RON | 91.904 RON | −16.985 RON | 108.889 RON | 0 RON | 63.157 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 1.109.704 RON | 1.133.167 RON | 1.231.969 RON | −109.281 RON | −98.802 RON | 69.494 RON | 0 RON | 69.494 RON | −126.266 RON | 195.760 RON | 0 RON | 57.227 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.277.947 RON | 1.294.813 RON | 1.343.145 RON | −61.280 RON | −48.332 RON | 129.904 RON | 0 RON | 129.904 RON | −187.546 RON | 317.450 RON | 0 RON | 86.834 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.839.732 RON | 1.839.732 RON | 1.887.923 RON | −48.191 RON | −48.191 RON | 147.177 RON | 0 RON | 147.177 RON | −235.737 RON | 382.914 RON | 0 RON | 93.834 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 2.658.997 RON | 2.661.091 RON | 2.661.821 RON | −730 RON | −730 RON | 205.726 RON | 0 RON | 205.726 RON | −236.467 RON | 442.193 RON | 0 RON | 137.337 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 2.897.315 RON | 2.899.091 RON | 3.028.767 RON | −129.676 RON | −129.676 RON | 207.727 RON | 0 RON | 207.727 RON | −366.143 RON | 573.870 RON | 0 RON | 156.100 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 2.878.715 RON | 2.991.175 RON | 2.959.318 RON | 25.648 RON | 31.857 RON | 317.842 RON | 0 RON | 317.842 RON | −340.496 RON | 658.338 RON | 0 RON | 196.432 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
AGAM DAVID
administrator
MOROCCO, Israel
SHUSHAN MICHAEL
administrator
MOROCCO, Israel
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−340.496 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 207.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,88 M RON
Rezultat Net 2025
25,6 K RON
Total Active 2025
317,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,33 M RON | 1,11 M RON | 1,28 M RON | 1,84 M RON | 2,66 M RON | 2,90 M RON | 2,88 M RON |
| Venituri totale | 1,33 M RON | 1,13 M RON | 1,29 M RON | 1,84 M RON | 2,66 M RON | 2,90 M RON | 2,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,38 M RON | 1,23 M RON | 1,34 M RON | 1,89 M RON | 2,66 M RON | 3,03 M RON | 2,96 M RON |
| Rezultat net | −60,4 K RON | −109,3 K RON | −61,3 K RON | −48,2 K RON | −730 RON | −129,7 K RON | 25,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−340.496 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante317,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe196,4 K RON
Numerar121,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,66 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,9 K RON | 91,9 K RON | 118,5% |
| 2020 | 195,8 K RON | 69,5 K RON | 281,7% |
| 2021 | 317,5 K RON | 129,9 K RON | 244,4% |
| 2022 | 382,9 K RON | 147,2 K RON | 260,2% |
| 2023 | 442,2 K RON | 205,7 K RON | 214,9% |
| 2024 | 573,9 K RON | 207,7 K RON | 276,3% |
| 2025 | 658,3 K RON | 317,8 K RON | 207,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,33 M RON | 1,11 M RON | 1,28 M RON | 1,84 M RON | 2,66 M RON | 2,90 M RON | 2,88 M RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | −60,4 K RON | −109,3 K RON | −61,3 K RON | −48,2 K RON | −730 RON | −129,7 K RON | 25,6 K RON | ▲ 119,8% |
| Total active | 91,9 K RON | 69,5 K RON | 129,9 K RON | 147,2 K RON | 205,7 K RON | 207,7 K RON | 317,8 K RON | ▲ 53,0% |
| Capitaluri proprii | −17,0 K RON | −126,3 K RON | −187,5 K RON | −235,7 K RON | −236,5 K RON | −366,1 K RON | −340,5 K RON | ▲ 7,0% |
| Datorii totale | 108,9 K RON | 195,8 K RON | 317,5 K RON | 382,9 K RON | 442,2 K RON | 573,9 K RON | 658,3 K RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,36 | 0,41 | 0,38 | 0,47 | 0,36 | 0,48 | ▲ 33,4% |
| Marjă netă (%) | -4,54 | -9,85 | -4,80 | -2,62 | -0,03 | -4,48 | 0,89 | ▲ 119,9% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 32 | 27 | 32 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 207.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.