TERRABLUE EXCAV S.R.L.
CUI: 40307080
J2018002891296
SRL
Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40307080
Cod înmatriculare
J2018002891296
EUID
ROONRC.J2018002891296
Data înmatriculării
2018-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov, Costache Negruzzi, 27, 107110, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Bucov, Comuna Bucov
Stradă:
Costache Negruzzi
Număr:
27
Cod poștal:
107110
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.900 RON | 53.173 RON | 40.577 RON | 11.009 RON | 12.596 RON | 72.724 RON | 31.773 RON | 40.951 RON | 11.209 RON | 61.515 RON | 0 RON | 21.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 159.650 RON | 159.700 RON | 123.912 RON | 31.408 RON | 35.788 RON | 84.025 RON | 22.213 RON | 61.812 RON | 42.617 RON | 41.951 RON | 0 RON | 11.550 RON | 0 RON | 543 RON | 0 |
| 2021 | 116.350 RON | 116.400 RON | 206.410 RON | −91.323 RON | −90.010 RON | 69.384 RON | 12.693 RON | 56.691 RON | −48.706 RON | 118.235 RON | 0 RON | 35.131 RON | 0 RON | 145 RON | 1 |
| 2022 | 125.979 RON | 126.999 RON | 77.447 RON | 48.387 RON | 49.552 RON | 72.857 RON | 3.173 RON | 69.684 RON | −319 RON | 73.176 RON | 0 RON | 22.081 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 128.100 RON | 128.100 RON | 116.749 RON | 10.096 RON | 11.351 RON | 87.126 RON | 0 RON | 87.126 RON | 9.777 RON | 77.349 RON | 0 RON | 7.781 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 108.490 RON | 108.509 RON | 127.523 RON | −20.100 RON | −19.014 RON | 65.754 RON | 25.000 RON | 40.754 RON | −10.324 RON | 77.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 955 RON | 1 |
| 2025 | 133.455 RON | 133.488 RON | 202.181 RON | −70.028 RON | −68.693 RON | 42.091 RON | 17.500 RON | 24.591 RON | −80.352 RON | 122.443 RON | 0 RON | 260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POSTOLACHE JOSEFA-EMANUELA
administrator
Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−80.352 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−70.028 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 290.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
133,5 K RON
Rezultat Net 2025
−70,0 K RON
Total Active 2025
42,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,9 K RON | 159,7 K RON | 116,4 K RON | 126,0 K RON | 128,1 K RON | 108,5 K RON | 133,5 K RON |
| Venituri totale | 53,2 K RON | 159,7 K RON | 116,4 K RON | 127,0 K RON | 128,1 K RON | 108,5 K RON | 133,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,6 K RON | 123,9 K RON | 206,4 K RON | 77,4 K RON | 116,7 K RON | 127,5 K RON | 202,2 K RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 31,4 K RON | −91,3 K RON | 48,4 K RON | 10,1 K RON | −20,1 K RON | −70,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 139,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−80.352 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,5 K RON (41.6%)
Active circulante24,6 K RON (58.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe260 RON
Numerar24,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 513,29 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,5%
Marjă netă
-52,5%
ROA
-166,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,5 K RON | 72,7 K RON | 84,6% |
| 2020 | 42,0 K RON | 84,0 K RON | 49,9% |
| 2021 | 118,2 K RON | 69,4 K RON | 170,4% |
| 2022 | 73,2 K RON | 72,9 K RON | 100,4% |
| 2023 | 77,3 K RON | 87,1 K RON | 88,8% |
| 2024 | 77,0 K RON | 65,8 K RON | 117,2% |
| 2025 | 122,4 K RON | 42,1 K RON | 290,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,9 K RON | 159,7 K RON | 116,4 K RON | 126,0 K RON | 128,1 K RON | 108,5 K RON | 133,5 K RON | ▲ 23,0% |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 31,4 K RON | −91,3 K RON | 48,4 K RON | 10,1 K RON | −20,1 K RON | −70,0 K RON | ▼ 248,4% |
| Total active | 72,7 K RON | 84,0 K RON | 69,4 K RON | 72,9 K RON | 87,1 K RON | 65,8 K RON | 42,1 K RON | ▼ 36,0% |
| Capitaluri proprii | 11,2 K RON | 42,6 K RON | −48,7 K RON | −319 RON | 9,8 K RON | −10,3 K RON | −80,4 K RON | ▼ 678,3% |
| Datorii totale | 61,5 K RON | 42,0 K RON | 118,2 K RON | 73,2 K RON | 77,3 K RON | 77,0 K RON | 122,4 K RON | ▲ 58,9% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 1,47 | 0,48 | 0,95 | 1,13 | 0,53 | 0,20 | ▼ 62,0% |
| Marjă netă (%) | 20,81 | 19,67 | -78,49 | 38,41 | 7,88 | -18,53 | -52,47 | ▼ 183,2% |
| Scor bonitate | 60 | 90 | 12 | 60 | 62 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 290.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.