NYCVAL PREST S.R.L.
CUI: 42625480
J2020000916295
SRL
Prahova, Sat Mărginenii de Jos, Comuna Filipeştii de Târg
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42625480
Cod înmatriculare
J2020000916295
EUID
ROONRC.J2020000916295
Data înmatriculării
2020-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Mărginenii de Jos, Comuna Filipeştii de Târg, Stadionului, 82, 107253
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Mărginenii de Jos, Comuna Filipeştii de Târg
Stradă:
Stadionului
Număr:
82
Cod poștal:
107253
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 180.078 RON | 180.078 RON | 41.625 RON | 136.306 RON | 138.453 RON | 137.257 RON | 300 RON | 136.957 RON | 136.506 RON | 751 RON | 0 RON | 21.845 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 217.921 RON | 217.921 RON | 75.987 RON | 140.016 RON | 141.934 RON | 288.672 RON | 10.817 RON | 277.855 RON | 266.522 RON | 22.150 RON | 365 RON | 118.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 719.169 RON | 719.205 RON | 249.803 RON | 463.296 RON | 469.402 RON | 537.556 RON | 19.161 RON | 518.395 RON | 463.536 RON | 74.020 RON | 0 RON | 345.312 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.294.830 RON | 1.294.830 RON | 593.757 RON | 688.772 RON | 701.073 RON | 952.234 RON | 214.310 RON | 737.924 RON | 689.361 RON | 262.873 RON | 364 RON | 593.532 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 680.403 RON | 681.772 RON | 473.174 RON | 195.284 RON | 208.598 RON | 537.414 RON | 268.759 RON | 268.655 RON | 196.945 RON | 340.601 RON | 974 RON | 206.321 RON | 0 RON | 132 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA VALENTIN
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
680,4 K RON
Rezultat Net 2024
195,3 K RON
Total Active 2024
537,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,1 K RON | 217,9 K RON | 719,2 K RON | 1,29 M RON | 680,4 K RON |
| Venituri totale | 180,1 K RON | 217,9 K RON | 719,2 K RON | 1,29 M RON | 681,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,6 K RON | 76,0 K RON | 249,8 K RON | 593,8 K RON | 473,2 K RON |
| Rezultat net | 136,3 K RON | 140,0 K RON | 463,3 K RON | 688,8 K RON | 195,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate268,8 K RON (50%)
Active circulante268,7 K RON (50%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri974 RON
Creanțe206,3 K RON
Numerar61,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 698,57 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,30 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,7%
Marjă netă
28,7%
ROA
36,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 751 RON | 137,3 K RON | 0,6% |
| 2021 | 22,2 K RON | 288,7 K RON | 7,7% |
| 2022 | 74,0 K RON | 537,6 K RON | 13,8% |
| 2023 | 262,9 K RON | 952,2 K RON | 27,6% |
| 2024 | 340,6 K RON | 537,4 K RON | 63,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,1 K RON | 217,9 K RON | 719,2 K RON | 1,29 M RON | 680,4 K RON | ▼ 47,5% |
| Rezultat net | 136,3 K RON | 140,0 K RON | 463,3 K RON | 688,8 K RON | 195,3 K RON | ▼ 71,6% |
| Total active | 137,3 K RON | 288,7 K RON | 537,6 K RON | 952,2 K RON | 537,4 K RON | ▼ 43,6% |
| Capitaluri proprii | 136,5 K RON | 266,5 K RON | 463,5 K RON | 689,4 K RON | 196,9 K RON | ▼ 71,4% |
| Datorii totale | 751 RON | 22,2 K RON | 74,0 K RON | 262,9 K RON | 340,6 K RON | ▲ 29,6% |
| Lichiditate curentă | 182,37 | 12,54 | 7,00 | 2,81 | 0,79 | ▼ 71,9% |
| Marjă netă (%) | 75,69 | 64,25 | 64,42 | 53,19 | 28,70 | ▼ 46,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 95 | 58 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (195,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.