TCONCEPT INDUSTRIES S.R.L.
CUI: 40073834
J2018002896224
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40073834
Cod înmatriculare
J2018002896224
EUID
ROONRC.J2018002896224
Data înmatriculării
2018-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Ştefan cel Mare şi Sfânt, 41, 700498, PARTER, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Ştefan cel Mare şi Sfânt
Număr:
41
Cod poștal:
700498
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 387.673 RON | 387.673 RON | 79.477 RON | 303.393 RON | 308.196 RON | 341.118 RON | 0 RON | 341.118 RON | 328.585 RON | 12.533 RON | 4.069 RON | 13.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 179.474 RON | 194.184 RON | 216.864 RON | −23.658 RON | −22.680 RON | 475.058 RON | 152.721 RON | 322.337 RON | 304.927 RON | 170.131 RON | 36.339 RON | 16.426 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.052.877 RON | 1.228.273 RON | 1.087.046 RON | 130.717 RON | 141.227 RON | 693.668 RON | 117.638 RON | 576.030 RON | 435.644 RON | 258.024 RON | 94.526 RON | 29.481 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 1.589.728 RON | 1.826.400 RON | 1.580.416 RON | 230.405 RON | 245.984 RON | 648.788 RON | 79.489 RON | 569.299 RON | 356.048 RON | 292.740 RON | 114.426 RON | 34.903 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 1.769.500 RON | 2.215.924 RON | 2.044.628 RON | 155.590 RON | 171.296 RON | 1.684.623 RON | 1.132.736 RON | 551.887 RON | 511.638 RON | 1.172.985 RON | 402.260 RON | 106.038 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 1.867.372 RON | 2.146.885 RON | 2.056.640 RON | 42.627 RON | 90.245 RON | 1.786.049 RON | 1.186.939 RON | 599.110 RON | 554.265 RON | 1.231.784 RON | 534.917 RON | 63.502 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 1.815.541 RON | 2.491.343 RON | 2.441.156 RON | 41.135 RON | 50.187 RON | 1.765.643 RON | 1.126.998 RON | 638.645 RON | 559.064 RON | 1.206.579 RON | 615.255 RON | 18.695 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRONIC-PEPTU ANA-ALINA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,82 M RON
Rezultat Net 2025
41,1 K RON
Total Active 2025
1,77 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,7 K RON | 179,5 K RON | 1,05 M RON | 1,59 M RON | 1,77 M RON | 1,87 M RON | 1,82 M RON |
| Venituri totale | 387,7 K RON | 194,2 K RON | 1,23 M RON | 1,83 M RON | 2,22 M RON | 2,15 M RON | 2,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 79,5 K RON | 216,9 K RON | 1,09 M RON | 1,58 M RON | 2,04 M RON | 2,06 M RON | 2,44 M RON |
| Rezultat net | 303,4 K RON | −23,7 K RON | 130,7 K RON | 230,4 K RON | 155,6 K RON | 42,6 K RON | 41,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,13 M RON (63.8%)
Active circulante638,6 K RON (36.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri615,3 K RON
Creanțe18,7 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,95 |
| Durata stocaj (zile) | 124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 97,11 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,3%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,5 K RON | 341,1 K RON | 3,7% |
| 2020 | 170,1 K RON | 475,1 K RON | 35,8% |
| 2021 | 258,0 K RON | 693,7 K RON | 37,2% |
| 2022 | 292,7 K RON | 648,8 K RON | 45,1% |
| 2023 | 1,17 M RON | 1,68 M RON | 69,6% |
| 2024 | 1,23 M RON | 1,79 M RON | 69,0% |
| 2025 | 1,21 M RON | 1,77 M RON | 68,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,7 K RON | 179,5 K RON | 1,05 M RON | 1,59 M RON | 1,77 M RON | 1,87 M RON | 1,82 M RON | ▼ 2,8% |
| Rezultat net | 303,4 K RON | −23,7 K RON | 130,7 K RON | 230,4 K RON | 155,6 K RON | 42,6 K RON | 41,1 K RON | ▼ 3,5% |
| Total active | 341,1 K RON | 475,1 K RON | 693,7 K RON | 648,8 K RON | 1,68 M RON | 1,79 M RON | 1,77 M RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 328,6 K RON | 304,9 K RON | 435,6 K RON | 356,0 K RON | 511,6 K RON | 554,3 K RON | 559,1 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 170,1 K RON | 258,0 K RON | 292,7 K RON | 1,17 M RON | 1,23 M RON | 1,21 M RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 27,22 | 1,89 | 2,23 | 1,94 | 0,47 | 0,49 | 0,53 | ▲ 8,8% |
| Marjă netă (%) | 78,26 | -13,18 | 12,42 | 14,49 | 8,79 | 2,28 | 2,27 | ▼ 0,4% |
| Scor bonitate | 87 | 52 | 100 | 90 | 55 | 58 | 55 | ▼ 5,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.